RBB Fund, Inc. (ZTRE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083570 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.56
截至 2026年8月19日
▼ -0.04 (-0.08%)
1日变动
$50.53 – $51.49
52周范围
- 净资产
- $40.5M
- 持仓
- 471
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.24%
- 有效持仓数量
- 479.2
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +2.24% | — |
- 1年波动率
- 2.33%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.40
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$3K
- 过去12个月
- -$114.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 471 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $114K | 0.28 | 114461 | STIV | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $88K | 0.22 | 94000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $88K | 0.22 | 87000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $88K | 0.22 | 90000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FT5 | $88K | 0.22 | 86000 | DBT | AU |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | 34964CAE6 | $88K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L3A5 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $88K | 0.22 | 86000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HM8 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $88K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 208251AE8 | $88K | 0.22 | 82000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $88K | 0.22 | 89000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AC0 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BV6 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | CA |
| CARGILL INC | 141781BK9 | $87K | 0.22 | 90000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DD0 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $87K | 0.22 | 86000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $87K | 0.22 | 90000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $87K | 0.22 | 91000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPQ2 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | CA |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $87K | 0.22 | 86000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $87K | 0.22 | 86000 | DBT | GB |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $87K | 0.22 | 85000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCB8 | $87K | 0.22 | 87000 | DBT | AU |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAL3 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $87K | 0.22 | 87000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBJ1 | $87K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |