ZTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.64%▼ -1.27%
3M▼ -3.11%▼ -0.70%
6M▼ -3.11%▼ -0.70%
年初至今▼ -3.39%▼ -0.29%
1Y▼ -3.56%▲ +0.92%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -0.94%▲ +11.73%
1年波动率2.46%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.61

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$3K
过去12个月 -$114.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 471 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $114K 0.28 114461 STIV US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DF1 $88K 0.22 94000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BY4 $88K 0.22 87000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $88K 0.22 88000 DBT US
TEXTRON INC 883203CA7 $88K 0.22 90000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214FT5 $88K 0.22 86000 DBT AU
FORTUNE BRANDS INNOVATIO 34964CAE6 $88K 0.22 92000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDG7 $88K 0.22 88000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L3A5 $88K 0.22 88000 DBT US
WHISTLER PIPELINE LLC 96337RAA0 $88K 0.22 86000 DBT US
CSX CORP 126408HM8 $88K 0.22 88000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RAZ6 $88K 0.22 92000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $88K 0.22 88000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 208251AE8 $88K 0.22 82000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YAW0 $88K 0.22 89000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $88K 0.22 88000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCD6 $88K 0.22 88000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORPORATI 051473AC0 $88K 0.22 88000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $88K 0.22 88000 DBT US
CADENCE DESIGN SYS INC 127387AN8 $87K 0.22 88000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $87K 0.22 88000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BV6 $87K 0.22 88000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $87K 0.22 88000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MK78 $87K 0.22 88000 DBT CA
CARGILL INC 141781BK9 $87K 0.22 90000 DBT US
WESTERN UNION CO/THE 959802BB4 $87K 0.22 88000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DD0 $87K 0.22 88000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $87K 0.22 88000 DBT US
EXELON CORP 30161NBM2 $87K 0.22 86000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 03836WAB9 $87K 0.22 90000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AX0 $87K 0.22 91000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPQ2 $87K 0.22 88000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAT5 $87K 0.22 88000 DBT CA
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AJ0 $87K 0.22 92000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 $87K 0.22 86000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAQ6 $87K 0.22 86000 DBT GB
BRUNSWICK CORP 117043AW9 $87K 0.22 85000 DBT US
GARTNER INC 366651AG2 $87K 0.22 92000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCB8 $87K 0.22 87000 DBT AU
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BU9 $87K 0.22 92000 DBT US
NUVEEN LLC 67080LAA3 $87K 0.22 88000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAL3 $87K 0.22 88000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 $87K 0.22 92000 DBT US
INVITATION HOMES OP 46188BAB8 $87K 0.22 92000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CC4 $87K 0.22 87000 DBT US
EVERGY INC 30034WAF3 $87K 0.22 88000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $87K 0.22 88000 DBT US
ADOBE INC 00724PAF6 $87K 0.21 86000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBJ1 $87K 0.21 88000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 $87K 0.21 86000 DBT US

股息 32笔付款

08
4.34%TTM收益率
$2.15每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月28日$0.1850
2026年8月27日$0.1850
2026年7月28日$0.1810
2026年6月29日$0.1730
2026年5月28日$0.1810
2026年4月28日$0.1700
2026年3月30日$0.1780
2026年2月26日$0.1800
2026年1月29日$0.1800
2025年12月30日$0.1840
2025年12月2日$0.1780
2025年11月3日$0.1740
2025年10月1日$0.1740
2025年9月2日$0.1800
2025年8月1日$0.1640
2025年7月1日$0.1930
2025年6月2日$0.1950
2025年5月1日$0.1970
2025年4月1日$0.1950
2025年3月3日$0.2020
2025年2月3日$0.2050
2024年12月30日$0.1980
2024年12月2日$0.1980
2024年11月1日$0.1880
2024年10月1日$0.1840
2024年9月3日$0.1940
2024年8月1日$0.2020
2024年7月1日$0.2050
2024年6月3日$0.2030
2024年5月1日$0.2150
2024年4月1日$0.1910
2024年3月1日$0.2900

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
F/m Investments LLC $28272027 54.30% 559494 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $16467479 31.63% 325862 股份 2026年6月30日
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.15% 53044 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.11% 42275 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.81% 18687 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0.56% 5759 股份 2026年6月30日
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
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