Tidal Trust I (VETZ)

管理公司 · ARCX · 系列 S000081291 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$108.7M
持仓
142
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
26.47%
有效持仓数量
61.6
持仓高于 1%
30
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$19.0M
截至四月 2026的季度
+$21.0M
过去12个月
+$34.4M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 142 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $737K 0.68 819582 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $731K 0.67 834247 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $724K 0.67 751608 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $690K 0.64 738599 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $686K 0.63 684675 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $684K 0.63 817593 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $667K 0.61 779095 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $667K 0.61 671167 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $667K 0.61 750833 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $661K 0.61 798384 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $628K 0.58 774535 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $609K 0.56 629702 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $602K 0.55 600067 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $597K 0.55 600386 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $594K 0.55 658818 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $592K 0.54 730619 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $588K 0.54 661850 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $587K 0.54 587308 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $586K 0.54 688208 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $581K 0.53 653993 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $571K 0.52 642500 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $557K 0.51 554332 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $545K 0.50 599485 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $541K 0.50 553814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $531K 0.49 609532 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $526K 0.48 525521 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1DF2 $513K 0.47 488020 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $500K 0.46 499048 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $462K 0.42 429795 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $460K 0.42 487212 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $445K 0.41 460775 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $434K 0.40 426018 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $433K 0.40 487800 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $431K 0.40 425947 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $411K 0.38 533411 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $410K 0.38 462045 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $408K 0.38 423950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $378K 0.35 411748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $374K 0.34 381676 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $373K 0.34 372701 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $363K 0.33 362931 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $354K 0.33 354645 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $344K 0.32 384421 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $343K 0.32 343076 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $341K 0.31 416430 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $340K 0.31 419495 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $338K 0.31 416648 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $330K 0.30 330159 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $330K 0.30 376473 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $314K 0.29 375403 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 13 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60.81% 771000 股份 2026年6月30日
CONNING INC. $4946275 19.72% 250000 股份 2026年6月30日
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2339529 9.33% 118247 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3.94% 50000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2.07% 26199 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1.53% 19454 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1.04% 13159 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $248679 0.99% 12569 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0.49% 6250 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8567 0.03% 433 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6628 0.03% 335 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0.01% 111950 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $1618 0.01% 81755 股份 2026年6月30日

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