Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
$32.34
▲ +0.09 (+0.28%)
1日变动
$32.25 – $34.34
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
DTAN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.08% | ▼ -4.08% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$2K
截至五月 2026的季度
+$909K
过去12个月
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 120 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | · | $735K | 3.44 | 1743 | EC | CH |
| Novartis AG | · | $673K | 3.15 | 4458 | EC | CH |
| L'Oreal SA | · | $591K | 2.77 | 1325 | EC | FR |
| Siemens AG | · | $574K | 2.69 | 1825 | EC | DE |
| Toyota Motor Corp | · | $561K | 2.63 | 29366 | EC | JP |
| Shell PLC | · | $526K | 2.46 | 12521 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $525K | 2.46 | 2823 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | · | $494K | 2.31 | 15224 | EC | JP |
| Sanofi SA | · | $478K | 2.24 | 5443 | EC | FR |
| Sony Group Corp | · | $430K | 2.01 | 19872 | EC | JP |
| SAP SE | · | $410K | 1.92 | 2265 | EC | DE |
| GSK PLC | · | $409K | 1.92 | 16159 | EC | GB |
| AIRBUS GROUP SE | · | $407K | 1.90 | 1940 | EC | NL |
| Siemens Energy AG | · | $397K | 1.86 | 2086 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | · | $365K | 1.71 | 1137 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | · | $365K | 1.71 | 119035 | EC | HK |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $336K | 1.58 | 5526 | EC | DE |
| Volvo AB | 928856301 | $333K | 1.56 | 9442 | EC | SE |
| BASF SE | · | $323K | 1.51 | 5452 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | · | $317K | 1.48 | 6933 | EC | DK |
| Panasonic Holdings Corp | · | $314K | 1.47 | 13516 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $307K | 1.44 | 9542 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $296K | 1.39 | 22742 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $286K | 1.34 | 19602 | EC | FI |
| Bayer AG | · | $279K | 1.31 | 6541 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $262K | 1.23 | 3004 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | · | $261K | 1.22 | 28574 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | · | $260K | 1.22 | 9694 | EC | GB |
| Siemens Healthineers AG | · | $256K | 1.20 | 6294 | EC | DE |
| Fujitsu Ltd | · | $250K | 1.17 | 11843 | EC | JP |
| ORANGE S.A. | · | $236K | 1.10 | 11267 | EC | FR |
| Bridgestone Corp | · | $232K | 1.09 | 10742 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $231K | 1.08 | 11084 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | · | $228K | 1.07 | 8530 | EC | NL |
| adidas AG | · | $222K | 1.04 | 1142 | EC | DE |
| Atlassian Corp | 049468101 | $213K | 1.00 | 1983 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $195K | 0.91 | 2133 | EC | FR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $166K | 0.78 | 9800 | EC | JP |
| Aptiv PLC | · | $163K | 0.77 | 2406 | EC | JE |
| Stellantis NV | · | $159K | 0.74 | 19850 | EC | NL |
| Capgemini SE | · | $158K | 0.74 | 1331 | EC | FR |
| Continental AG | · | $158K | 0.74 | 1901 | EC | DE |
| Logitech International SA | · | $147K | 0.69 | 1211 | EC | CH |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $145K | 0.68 | 3939 | EC | FR |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $145K | 0.68 | 1102 | EC | US |
| NIDEC CORP | · | $142K | 0.67 | 8100 | EC | JP |
| LyondellBasell Industries NV | · | $141K | 0.66 | 2123 | EC | NL |
| Bombardier Inc | 097751861 | $141K | 0.66 | 627 | EC | CA |
| CGI Inc | 12532H104 | $140K | 0.66 | 2010 | EC | CA |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $135K | 0.63 | 1767 | EC | US |
股息 7笔付款
1.89%TTM收益率
$0.61每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.3610 |
| 2026年3月30日 | $0.1000 |
| 2025年12月23日 | $0.1510 |
| 2025年9月29日 | $0.2820 |
| 2025年6月27日 | $0.0140 |
| 2025年3月28日 | $0.0480 |
| 2024年12月30日 | $0.1650 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5615090 | 59.15% | 178378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1191339 | 12.55% | 37846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780449 | 8.22% | 24793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $685447 | 7.22% | 21775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464367 | 4.89% | 14752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422034 | 4.45% | 13407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $334024 | 3.52% | 10611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0.01% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |