Destination Wealth Management
CIK 1278573 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $4.3B
- 持仓
- 344
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 895（共 9443） · 前 9.5%
投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 30.16%
- 前二十五大持仓权重
- 56.50%
- 持仓高于 1%
- 32
- 有效持仓数量
- 56.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.73% 估计买入 $232657737 · 卖出 $70241733
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 仍持有
- 新仓位
- 31
- 增加
- 157
- 减少
- 103
- 已结清
- 9
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
12.9%
Retail
6.3%
Healthcare
6.2%
Financial Services
5.5%
Communication Services
3.9%
Financials
2.6%
Consumer products
1.8%
Industrials
1.3%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
56.1%
完整投资组合 344 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $244840584 | 5.72% | 846145 | $27220719 | 下跌 ×3 | ||
| AGG | $175807561 | 4.11% | 1776193 | $8480321 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $136521752 | 3.19% | 920516 | $32345299 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $119385367 | 2.79% | 1548248 | $47927934 | 上涨 ×6 | ||
| PYLD | $113278033 | 2.64% | 4271419 | $29704562 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $112996770 | 2.64% | 1364036 | $14678308 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $103515664 | 2.42% | 289660 | $16547311 | 下跌 ×4 | ||
| IGM | $98647894 | 2.30% | 603056 | $25094141 | 下跌 ×5 | ||
| SDY | $96646636 | 2.26% | 635081 | $4788337 | 上涨 ×1 | ||
| LQDH | $90145750 | 2.10% | 967931 | $4302312 | 上涨 ×6 | ||
| TLH | $89424513 | 2.09% | 891126 | $2521148 | 上涨 ×2 | ||
| STIP | $86476358 | 2.02% | 846480 | $1077524 | 上涨 ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $83552029 | 1.95% | 1594200 | $2161355 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $81316134 | 1.90% | 108582 | $11777121 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $79975370 | 1.87% | 335552 | $11787975 | 上涨 ×3 | ||
| BAI | $77234590 | 1.80% | 1464996 | $28509792 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $76093005 | 1.78% | 203992 | $2874393 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $71225845 | 1.66% | 280450 | $2134987 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $70567452 | 1.65% | 819218 | $10764378 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $70510586 | 1.65% | 75375 | $-3995555 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $70329132 | 1.64% | 214857 | $6845931 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $69945578 | 1.63% | 673331 | $6071365 | 上涨 ×3 | ||
| IDU | $69344212 | 1.62% | 605045 | $-1047522 | 下跌 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $68139293 | 1.59% | 56810 | $16002728 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $63998445 | 1.49% | 186535 | $8161369 | 上涨 ×4 | ||
| SPTL | $58642899 | 1.37% | 2235719 | $386544 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $57393684 | 1.34% | 114698 | $3669660 | 上涨 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $55804801 | 1.30% | 108654 | $2905288 | 上涨 ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $53082210 | 1.24% | 26682 | $15935291 | 下跌 ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $51672226 | 1.21% | 563615 | $4505462 | 上涨 ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $49372122 | 1.15% | 1069818 | $1118187 | 上涨 ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $45420414 | 1.06% | 114360 | $6853203 | 下跌 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $37461399 | 0.87% | 247270 | $-2430407 | 下跌 ×6 | ||
| PAVE | $36593801 | 0.85% | 621076 | $4550269 | 下跌 ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $35724624 | 0.83% | 105616 | $3861895 | 上涨 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $35655743 | 0.83% | 192953 | $11129716 | 上涨 ×2 | ||
| MINT | $35577506 | 0.83% | 352916 | $2120270 | 上涨 ×6 | ||
| FLOT | $34769677 | 0.81% | 681091 | $223618 | 上涨 ×6 | ||
| SCHZ | $34634446 | 0.81% | 1497382 | $-1483155 | 下跌 ×2 | ||
| VEU | $34044963 | 0.79% | 406507 | $4635303 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $33226311 | 0.78% | 293363 | $-3747366 | 下跌 ×2 | ||
| HACK | $32420337 | 0.76% | 308971 | $9162851 | 下跌 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $31081225 | 0.73% | 644170 | $421788 | 上涨 ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $30641387 | 0.72% | 137479 | $-578321 | 上涨 ×4 | ||
| SCHX | $28721382 | 0.67% | 975922 | $1955327 | 下跌 ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $28673296 | 0.67% | 102916 | $1527878 | 上涨 ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $27689006 | 0.65% | 236154 | $1722377 | 下跌 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $26446662 | 0.62% | 274771 | $-449926 | 下跌 ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $25363226 | 0.59% | 279515 | $-1032603 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $24876955 | 0.58% | 70407 | $4804300 | 上涨 ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $24505866 | 0.57% | 208259 | $1547263 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24357636 | 0.57% | 121733 | $2168734 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $24026289 | 0.56% | 88884 | $-2634446 | 上涨 ×3 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $23941080 | 0.56% | 112479 | $-1155752 | 下跌 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $23775205 | 0.56% | 561531 | $-3953581 | 上涨 ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $23504585 | 0.55% | 976104 | $-2981872 | 上涨 ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $23287474 | 0.54% | 116078 | $1633037 | 下跌 ×6 | ||
| IMTB | $23060572 | 0.54% | 528770 | $437670 | 上涨 ×6 | ||
| EAGG | $22885725 | 0.53% | 482719 | $1249805 | 上涨 ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $22720556 | 0.53% | 72165 | $-601395 | 上涨 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $21874311 | 0.51% | 43630 | $1038604 | 上涨 ×3 | ||
| GBF | $21834211 | 0.51% | 210294 | $-1255 | 上涨 ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $21716203 | 0.51% | 235815 | $465426 | 上涨 ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $21033076 | 0.49% | 170848 | $-5366843 | 上涨 ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $19089825 | 0.45% | 116707 | $-457301 | 上涨 ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $18692575 | 0.44% | 47004 | $-1923797 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $17374808 | 0.41% | 23267 | $1903907 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16445577 | 0.38% | 22332 | $1113716 | 下跌 ×1 | ||
| IDV | $15484981 | 0.36% | 373763 | $-434560 | 下跌 ×5 | ||
| VV | $15370084 | 0.36% | 44692 | $2167353 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14795509 | 0.35% | 39167 | $4386998 | 上涨 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $14349401 | 0.34% | 279770 | $177861 | 上涨 ×6 | ||
| DON | $13561107 | 0.32% | 239935 | $1139907 | 上涨 ×1 | ||
| DES | $13181031 | 0.31% | 324017 | $1347941 | 下跌 ×2 | ||
| MGC | $10664552 | 0.25% | 38974 | $1550002 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9641834 | 0.23% | 22924 | $496412 | 下跌 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9356180 | 0.22% | 101466 | $270014 | 上涨 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $9336830 | 0.22% | 373623 | $288383 | 上涨 ×5 | ||
| SCHB | $9255334 | 0.22% | 319590 | $1048526 | 下跌 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8958917 | 0.21% | 17585 | $-1456741 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8930077 | 0.21% | 60898 | $543589 | 上涨 ×5 | ||
| SOXX SOXX | $8924875 | 0.21% | 13929 | $4356977 | 上涨 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $8617554 | 0.20% | 8930 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8505414 | 0.20% | 104656 | $726133 | 上涨 ×3 | ||
| IXP | $8421742 | 0.20% | 74630 | $54581 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8266087 | 0.19% | 14675 | $-76066 | 上涨 ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8141731 | 0.19% | 153126 | $507683 | 上涨 ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8094106 | 0.19% | 134632 | $946536 | 上涨 ×2 | ||
| RSPT | $8073809 | 0.19% | 125175 | $2173874 | 下跌 ×6 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $7970379 | 0.19% | 17868 | $817880 | 下跌 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7905604 | 0.18% | 13609 | $5034190 | 下跌 ×1 | ||
| SUSA | $7332673 | 0.17% | 47522 | $1387400 | 上涨 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6980185 | 0.16% | 9654 | $4561163 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $6870040 | 0.16% | 16777 | $1175433 | 上涨 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6537421 | 0.15% | 59556 | $1081574 | 上涨 ×2 | ||
| SCHM | $6521713 | 0.15% | 176884 | $920554 | 下跌 ×2 | ||
| SCHF | $6502783 | 0.15% | 234758 | $577995 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $6356696 | 0.15% | 29169 | $753946 | 上涨 ×3 | ||
| VHT | $6181055 | 0.14% | 20672 | $908053 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6044649 | 0.14% | 36466 | $-1357310 | 上涨 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AGG | $175807561 | 4.11% | 上涨 ×6 |
| IJH | $119385367 | 2.79% | 上涨 ×6 |
| PYLD | $113278033 | 2.64% | 上涨 ×4 |
| LQDH | $90145750 | 2.10% | 上涨 ×6 |
| STIP | $86476358 | 2.02% | 上涨 ×6 |
| IGSB | $83552029 | 1.95% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $79975370 | 1.87% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $76093005 | 1.78% | 上涨 ×6 |
| COST | $70510586 | 1.65% | 上涨 ×4 |
| EFA | $69945578 | 1.63% | 上涨 ×3 |
| V | $63998445 | 1.49% | 上涨 ×4 |
| SPTL | $58642899 | 1.37% | 上涨 ×4 |
| BRKB | $57393684 | 1.34% | 上涨 ×4 |
| MA | $55804801 | 1.30% | 上涨 ×4 |
| CL | $51672226 | 1.21% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| STX | $8617554 | 8930 | 0.20% |
| WABC | $2121977 | 36168 | 0.05% |
| SNDK | $1955408 | 860 | 0.05% |
| CWBC | $1147540 | 42723 | 0.03% |
| WDC | $917841 | 1437 | 0.02% |
| SOXL | $480078 | 1800 | 0.01% |
| IGOV | $445134 | 10849 | 0.01% |
| PANW | $381150 | 1118 | 0.01% |
| MU | $373990 | 324 | 0.01% |
| CVBF | $362040 | 16055 | 0.01% |
| MRVL | $339121 | 1138 | 0.01% |
| ISHG | $285398 | 3844 | 0.01% |
| MIDD | $281752 | 1638 | 0.01% |
| BEN | $276707 | 8317 | 0.01% |
| BWZ | $275177 | 10287 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 2025年9月30日 | 70472 | $24751176 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 133728 | $7927415 | 不再跟踪 |
| RAL | 2025年9月30日 | 70101 | $3399200 | 50.7% |
| VXF | 2025年6月30日 | 7590 | $1307453 | 不再跟踪 |
| UBFO | 2026年6月30日 | 94506 | $993257 | 不再跟踪 |
| SCHK | 2025年6月30日 | 24065 | $647843 | 不再跟踪 |
| PANW | 2025年6月30日 | 3100 | $528984 | 73.9% |
| PIPR | 2026年3月31日 | 1502 | $510244 | -3.5% |
| PM | 2025年6月30日 | 3104 | $492675 | 4.9% |
| AXTI | 2025年12月31日 | 101900 | $457531 | 333.7% |
| IWY | 2025年12月31日 | 1589 | $434698 | 不再跟踪 |
| ASPI | 2025年9月30日 | 56964 | $419255 | -58.5% |
| DFUV | 2025年9月30日 | 9388 | $396925 | 不再跟踪 |
| YUM | 2026年3月31日 | 2525 | $381938 | -5.3% |
| SCCR | 2026年3月31日 | 14293 | $369474 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1423 | $345903 | 33.6% |
| VEU | 2025年3月31日 | 5975 | $343025 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2025年6月30日 | 959 | $338124 | -61.1% |
| NTES | 2026年3月31日 | 2397 | $329875 | 8.5% |
| NOW | 2025年3月31日 | 309 | $327577 | -18.6% |
| HTBK | 2026年6月30日 | 24700 | $308256 | 不再跟踪 |
| DFCF | 2025年9月30日 | 7189 | $303807 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年12月31日 | 4273 | $297983 | -36.3% |
| VWO | 2025年6月30日 | 6417 | $290433 | 不再跟踪 |
| TSM | 2025年6月30日 | 1719 | $285354 | 82.3% |
| UNH | 2025年6月30日 | 537 | $281017 | 25.8% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1493 | $278612 | 31.3% |
| NICE | 2025年6月30日 | 1781 | $274577 | -40.4% |
| SHY | 2025年3月31日 | 3325 | $272584 | |
| DFAS | 2025年9月30日 | 4259 | $271341 | 不再跟踪 |
| FM | 2025年3月31日 | 9968 | $270532 | 不再跟踪 |
| OTEX | 2026年3月31日 | 8300 | $270414 | 9.4% |
| PSK | 2025年9月30日 | 8507 | $270182 | 不再跟踪 |
| APH | 2026年3月31日 | 1974 | $266766 | 21.6% |
| TIP | 2026年6月30日 | 2352 | $259567 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年3月31日 | 3175 | $254857 | |
| XLK | 2025年3月31日 | 1089 | $253165 | 不再跟踪 |
| BCAL | 2025年3月31日 | 15290 | $252897 | 47.8% |
| UBER | 2026年6月30日 | 3503 | $251971 | 10.4% |
| VO | 2026年3月31日 | 853 | $247702 | 不再跟踪 |
| VYMI | 2025年12月31日 | 2829 | $239576 | |
| BWX | 2025年9月30日 | 10078 | $236732 | 不再跟踪 |
| DUSB | 2025年9月30日 | 4638 | $235379 | 不再跟踪 |
| RDDT | 2026年3月31日 | 1000 | $229870 | 10.1% |
| SRE | 2025年6月30日 | 3207 | $228846 | 14.4% |
| PANW | 2025年12月31日 | 1114 | $226833 | 93.1% |
| SCHR | 2025年9月30日 | 8968 | $224469 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 1131 | $224266 | 48.7% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 1010 | $220826 | -6.6% |
| ELV | 2026年3月31日 | 614 | $215263 | 34.8% |
| GD | 2025年12月31日 | 630 | $214790 | 16.4% |
| ACWX | 2025年3月31日 | 4095 | $213595 | |
| IWN | 2025年3月31日 | 1292 | $212121 | 不再跟踪 |
| SRE | 2025年12月31日 | 2328 | $209485 | -1.8% |
| NOW | 2025年12月31日 | 314 | $209467 | -15.4% |
| SCHV | 2025年6月30日 | 7850 | $208655 | 不再跟踪 |
| TCHP | 2025年6月30日 | 5458 | $207895 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2026年6月30日 | 2483 | $205468 | |
| MDGL | 2026年3月31日 | 350 | $203819 | 2.4% |
| SCHI | 2025年9月30日 | 8950 | $203702 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2025年12月31日 | 1604 | $203323 | 10.1% |
| XVV | 2026年3月31日 | 3830 | $201839 | 不再跟踪 |
| VOOG | 2025年6月30日 | 602 | $201357 | 不再跟踪 |
| IGOV | 2025年9月30日 | 4668 | $201191 | |
| SCHC | 2025年12月31日 | 4398 | $200153 | 不再跟踪 |
| REFR | 2025年9月30日 | 84703 | $137219 | -70.7% |
| SNAP | 2026年6月30日 | 25264 | $116214 | 17.9% |
| CRF | 2026年3月31日 | 10000 | $80100 | 不再跟踪 |
| CDLX | 2025年12月31日 | 10000 | $24300 | 276.5% |