Tidal Trust II (SMCO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000083082 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.82
截至 2026年8月21日
▼ 0.00 (-0.01%)
1日变动
$25.45 – $30.99
52周范围
- 净资产
- $128.9M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 24.31%
- 有效持仓数量
- 57.2
- 持仓高于 1%
- 52
本页内容
SMCO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.98% | — |
| 3M | ▲ +8.98% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| 年初至今 | ▲ +11.28% | — |
| 1Y | ▲ +13.85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +29.94% | — |
- 1年波动率
- 22.92%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.09
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$29.5M
- 截至四月 2026的季度
- -$23.2M
- 过去12个月
- +$1.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 63 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1.07 | 107276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1.05 | 82930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1.00 | 10390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0.99 | 5967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0.97 | 3480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0.96 | 6162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0.89 | 55169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0.89 | 13952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0.87 | 37236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0.78 | 15505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0.75 | 42526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0.75 | 12368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0.72 | 21034 | EC | US |
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行业细分
Industrials
24.8%
Technology
8.8%
Retail
6.9%
Healthcare
6.9%
Financial Services
6.8%
Energy
5.9%
Financials
5.6%
Consumer Discretionary
5.5%
Utilities
5.0%
Consumer Staples
3.5%
Materials
3.1%
Communications
2.4%
Communication Services
2.3%
Real Estate
2.0%
Telecommunication
1.5%
Packaging
1.0%
其他/未映射
7.9%
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14306531 | 19.71% | 461501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11191215 | 15.42% | 361007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $10689543 | 14.73% | 343476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7101046 | 9.79% | 229066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fulton Bank, N.A. | $7079098 | 9.76% | 228358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4884639 | 6.73% | 157569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $4318436 | 5.95% | 139304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3794741 | 5.23% | 122411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3592931 | 4.95% | 115901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1654878 | 2.28% | 53378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769575 | 1.06% | 24825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733910 | 1.01% | 23675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611227 | 0.84% | 19717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598300 | 0.82% | 19300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558000 | 0.77% | 18000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $348564 | 0.48% | 11244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthShield Partners, LLC | $218209 | 0.30% | 7039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60388 | 0.08% | 1948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $36799 | 0.05% | 1373 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13809 | 0.02% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4553 | 0.01% | 146864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded F... | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |