Visionary Wealth Advisors

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投资组合价值
$2.5B
按 13F 价值排名第 1308(共 9443) · 前 13.9%
持仓
666
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+12.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
23.19%
前二十五大持仓权重
38.42%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
101.7

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 5.32% 估计买入 $228032382 · 卖出 $127497973

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.0% 仍持有

新仓位
58
增加
316
减少
246
已结清
30
本页内容

行业细分

Technology
11.3%
Industrials
6.1%
Retail
3.4%
Healthcare
3.3%
Energy
2.5%
Communications
1.6%
Utilities
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Communication Services
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
62.9%

完整投资组合 666 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $116847625 4.61% 403814 $15015907 上涨 ×2
IVV $85991648 3.40% 114825 $17201270 上涨 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $64654569 2.55% 89793 $11574207 下跌 ×6
SCHX $54303889 2.14% 1845188 $7568439 上涨 ×6
SCHF $51813723 2.05% 1870532 $5563326 上涨 ×4
SCHG $47468258 1.87% 1402726 $7647729 上涨 ×3
AVLV $45095754 1.78% 494417 $7203467 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43896327 1.73% 117678 $677529 上涨 ×5
AGG $38954852 1.54% 393563 $2267113 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38380863 1.52% 326757 $12549044 下跌 ×1
AVDE $37497117 1.48% 420371 $14145106 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31643341 1.25% 431049 $2134735 上涨 ×5
VOO $29616439 1.17% 43122 $6567276 上涨 ×6
PYLD $28703775 1.13% 1082344 $-1752752 下跌 ×1
IWF $27183660 1.07% 218923 $5567343 上涨 ×1
VTV $26600582 1.05% 122060 $5518178 上涨 ×6
DFAT $24112982 0.95% 344964 $2465376 下跌 ×1
DFAC $24074958 0.95% 542718 $3393154 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23375407 0.92% 92040 $1444231 上涨 ×1
JPIE $23175696 0.92% 503272 $-188675 下跌 ×2
SCHA $22954351 0.91% 635327 $81062 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22624208 0.89% 113070 $3484188 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21559760 0.85% 90458 $3025396 上涨 ×6
VO $21559649 0.85% 267589 $2645138 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21021283 0.83% 55649 $4163923 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $20886119 0.82% 59221 $2129934 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $19628513 0.77% 133855 $211372 下跌 ×1
XLK XLK $19166073 0.76% 100599 $6695567 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $18966461 0.75% 167459 $-1968825 下跌 ×2
VIG $18932805 0.75% 80014 $2293520 上涨 ×3
BALT $18917966 0.75% 552027 $1896862 上涨 ×6
MINT $18358598 0.72% 182111 $669185 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17668135 0.70% 53977 $1709986 下跌 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17293766 0.68% 187792 $-183194 下跌 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15987548 0.63% 111684 $1895216 上涨 ×3
BRKB $15473935 0.61% 30924 $397323 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14980478 0.59% 59531 $2523885 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14956147 0.59% 109393 $-3281734 上涨 ×1
UCON $14680252 0.58% 590042 $-1701715 下跌 ×2
MOAT $14481748 0.57% 139301 $-5395453 下跌 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14293072 0.56% 77348 $4469113 上涨 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $13947876 0.55% 436280 $-542710 上涨 ×1
DFIV $13718486 0.54% 253952 $441095 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $13479527 0.53% 81320 $-2928418 上涨 ×1
JCPB $13430389 0.53% 286118 $5997695 上涨 ×1
AVUV $13425701 0.53% 107612 $6487887 上涨 ×4
VUG $13364470 0.53% 155148 $2291307 上涨 ×3
CGDV $13185957 0.52% 267572 $-2341463 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13112163 0.52% 90673 $2416274 上涨 ×1
CGCB $12775674 0.50% 487994 $275450 上涨 ×3
MO Altria Group, Inc. $12439427 0.49% 172890 $1439939 上涨 ×3
SCHE $12055101 0.48% 332463 $2255962 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11851370 0.47% 10267 $8682428 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $11793563 0.47% 69764 $-916816 下跌 ×4
DIVO $11567184 0.46% 253111 $494278 上涨 ×3
AVLC $11522457 0.45% 128084 $2116955 上涨 ×1
SCHV $11003961 0.43% 316115 $2546617 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10958424 0.43% 31015 $2366394 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10914443 0.43% 25950 $1291063 上涨 ×1
VB $10870732 0.43% 35863 $1495949 上涨 ×1
IWD $10866901 0.43% 44825 $1154029 下跌 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $10729509 0.42% 112104 $411895 上涨 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10710895 0.42% 29578 $695806 上涨 ×1
DFUV $10702559 0.42% 194557 $1413097 上涨 ×6
DBND $10406451 0.41% 228259 $1148433 上涨 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $10358436 0.41% 20332 $-1035914 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10033392 0.40% 17812 $316750 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9995968 0.39% 236088 $-1373554 上涨 ×5
DFAX $9976699 0.39% 270812 $3481953 上涨 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9964762 0.39% 113533 $-265267 上涨 ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $9964737 0.39% 262368 $-371239 下跌 ×2
BFRZ $9890223 0.39% 365898 $2493896 上涨 ×3
HELO $9846008 0.39% 145694 $-520910 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $9767136 0.39% 77162 $-58818 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9596882 0.38% 35503 $7544869 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9520504 0.38% 50179 $172015 上涨 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9493945 0.37% 181113 $-196837 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9133644 0.36% 67457 $-734605 上涨 ×6
LDUR $8854140 0.35% 92607 $285504 上涨 ×3
PVAL $8773183 0.35% 172192 $-315557 下跌 ×1
SCHD $8286251 0.33% 261313 $735086 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8179322 0.32% 100644 $504598 下跌 ×2
FBND $8023788 0.32% 176386 $1950751 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7908527 0.31% 26103 $651587 下跌 ×2
SCHM $7740364 0.31% 209937 $-1962566 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7678729 0.30% 6778 $2737635 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7628925 0.30% 21347 $1556488 上涨 ×1
CGMU $7175177 0.28% 261200 $273402 上涨 ×3
DFAS $7161047 0.28% 86969 $1120371 上涨 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $7145098 0.28% 131199 上涨 ×1
ULBI Ultralife Corporation - Common Stock $7009955 0.28% 1109170 $-202170 上涨 ×2
RAAX $6971606 0.28% 175740 $2897389 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $6948639 0.27% 75357 $-232001 下跌 ×1
VTEB $6938696 0.27% 137183 $135116 上涨 ×4
VIOO $6907359 0.27% 50221 $553743 下跌 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $6844440 0.27% 392907 $2043933 上涨 ×4
IEFA $6798620 0.27% 70394 $584633 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6715046 0.27% 9119 $1473628 上涨 ×2
JGRO $6693374 0.26% 67891 $1479673 上涨 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $6515411 0.26% 133185 $-8036353 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $85991648 3.40% 上涨 ×5
SCHX $54303889 2.14% 上涨 ×6
SCHF $51813723 2.05% 上涨 ×4
SCHG $47468258 1.87% 上涨 ×3
MSFT $43896327 1.73% 上涨 ×5
BND $31643341 1.25% 上涨 ×5
VOO $29616439 1.17% 上涨 ×6
VTV $26600582 1.05% 上涨 ×6
DFAC $24074958 0.95% 上涨 ×4
AMZN $21559760 0.85% 上涨 ×6
VO $21559649 0.85% 上涨 ×5
VIG $18932805 0.75% 上涨 ×3
BALT $18917966 0.75% 上涨 ×6
EMR $15987548 0.63% 上涨 ×3
QCOM $14293072 0.56% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DFGP $7145098 131199 0.28%
JSMD $3222330 31829 0.13%
PULS $2715291 54799 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $1760068 23833 0.07%
VGSH $1510407 25952 0.06%
SPCX $1442289 8441 0.06%
RDVI $1270846 43226 0.05%
STRL $966943 1152 0.04%
AIS $778795 9129 0.03%
VRTX $762978 1536 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $700384 3128 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $690875 3125 0.03%
SMMU $573024 11347 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 45784N338) $497446 24835 0.02%
DAL $485598 5185 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +10K +$17.2M
AAPL 增持 +3K +$15.0M
AVDE 增持 +145K +$14.1M
CSCO 削减 -6K +$12.5M
PWR 削减 -7K +$11.6M
MU 增持 +887 +$8.7M
FEGE 削减 -176K -$8.0M
SCHG 增持 +36K +$7.6M
SCHX 增持 +22K +$7.6M
MCD 增持 +29K +$7.5M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HTRB 2025年6月30日 320073 $10837664 不再跟踪
DYNF 2026年6月30日 96450 $5611461 不再跟踪
HYLS 2025年9月30日 120250 $5027663
GSEW 2025年9月30日 60711 $4950375 不再跟踪
SPTI 2025年3月31日 168608 $4700791 不再跟踪
FTCB 2025年9月30日 196674 $4141947 不再跟踪
LMBS 2025年9月30日 78056 $3845025
FIXD 2025年9月30日 75656 $3320537
SCHJ 2025年6月30日 116218 $2863612 不再跟踪
PRFD 2026年6月30日 54324 $2752598 不再跟踪
GSSC 2026年6月30日 36619 $2729856 不再跟踪
FIIG 2025年9月30日 100399 $2106368 不再跟踪
BNDW 2025年6月30日 29752 $2047207
HYBB 2025年6月30日 43809 $2024436 不再跟踪
LGOV 2025年9月30日 88491 $1895479 不再跟踪
NSC 2026年3月31日 5627 $1624628 20.8%
SPDW 2025年3月31日 47268 $1613268 不再跟踪
HON 2026年6月30日 6778 $1531920 -1.2%
SPAB 2025年9月30日 54919 $1405920 不再跟踪
FSIG 2025年9月30日 72097 $1378486 不再跟踪
FSMB 2025年12月31日 68257 $1370601 不再跟踪
JMEE 2025年6月30日 24344 $1362793 不再跟踪
HYBB 2026年6月30日 28377 $1319266 不再跟踪
XSHQ 2025年6月30日 32116 $1269224 不再跟踪
FMHI 2025年12月31日 26359 $1252317
FPE 2025年9月30日 69297 $1233494 不再跟踪
HYS 2025年6月30日 12871 $1205498 不再跟踪
GAA 2025年6月30日 37824 $1101273 不再跟踪
BBHY 2025年6月30日 21403 $985628 不再跟踪
BWX 2025年6月30日 43037 $940789 不再跟踪
JPEM 2025年6月30日 16965 $894417 不再跟踪
VIOG 2025年3月31日 7602 $884189 不再跟踪
RWL 2025年9月30日 8389 $874928 不再跟踪
INDA 2025年3月31日 16126 $848859 不再跟踪
VIXY 2025年3月31日 18725 $843000 不再跟踪
IGSB 2025年3月31日 15496 $801143
PSC 2025年3月31日 15041 $771152
GNR 2025年9月30日 13095 $710267 不再跟踪
SCHZ 2025年6月30日 29476 $682667 不再跟踪
FEMB 2025年9月30日 23413 $676154
TLT 2025年3月31日 7655 $668513
FUMB 2025年6月30日 31426 $631506 不再跟踪
SPHY 2025年6月30日 26749 $626472 不再跟踪
SCHR 2025年9月30日 22732 $568982 不再跟踪
HYGV 2025年6月30日 14009 $565685 不再跟踪
FENY 2025年6月30日 21904 $559653 不再跟踪
GPIX 2025年6月30日 12003 $559460
GPIQ 2025年6月30日 12246 $546172
FLMI 2025年6月30日 20991 $513014 不再跟踪
IUSB 2025年9月30日 10982 $507698
VCIT 2025年9月30日 5861 $485965
NVG 2025年3月31日 39050 $478749 -0.7%
OXY 2026年6月30日 7363 $478565 27.4%
LNG 2025年12月31日 1963 $461251 42.8%
FHLC 2025年6月30日 6620 $452248 不再跟踪
AON 2025年12月31日 1266 $451431 -0.6%
NKE 2025年12月31日 6453 $449988 -36.3%
SMMU 2025年6月30日 8983 $449312 不再跟踪
MSTY 2025年12月31日 31710 $442670 不再跟踪
ROAM 2025年6月30日 18418 $433549 不再跟踪
PINS 2026年6月30日 23399 $429138 11.1%
FTNT 2026年3月31日 5307 $421429 85.6%
SF 2025年9月30日 3792 $393534 7.7%
PDBC 2025年6月30日 27994 $381562
IBTF 2025年12月31日 15500 $362158 不再跟踪
XSMO 2025年6月30日 5715 $358616 不再跟踪
MEAR 2025年12月31日 6958 $351449 不再跟踪
FLMI 2026年6月30日 14078 $349005 不再跟踪
MOD 2026年6月30日 1570 $340235 -28.0%
AVIG 2025年9月30日 7967 $331588 不再跟踪
JEMA 2025年9月30日 7599 $327156
AGQ 2026年6月30日 2600 $310726 不再跟踪
AJUL 2025年6月30日 11551 $308888 不再跟踪
RLY 2025年12月31日 9985 $308325 不再跟踪
JANP 2025年12月31日 9659 $305977 不再跟踪
GFEB 2025年12月31日 7444 $302004 不再跟踪
MPLX 2026年6月30日 5290 $301915 4.3%
ZJUL 2026年6月30日 10240 $297675 不再跟踪
MCHI 2026年3月31日 4872 $292684
LEN 2025年12月31日 2321 $292539 -16.5%
HISF 2025年3月31日 6609 $289322
VIST 2025年9月30日 6051 $289299 109.6%
SRLN 2025年6月30日 7004 $288060 不再跟踪
STXE 2025年6月30日 10531 $287737 57.1%
TTD 2026年3月31日 7562 $287054 -40.7%
ABNB 2025年6月30日 2398 $286465 40.7%
CLOI 2026年3月31日 5416 $286019 不再跟踪
CNC 2025年12月31日 7883 $281266 55.4%
TGT 2025年3月31日 2038 $275499 53.6%
SLVP 2026年6月30日 7680 $272321 不再跟踪
STZ 2025年9月30日 1643 $267334 -1.7%
FLJP 2025年3月31日 9333 $267006 不再跟踪
SPSM 2025年3月31日 5898 $264944 不再跟踪
MARA 2025年9月30日 16758 $262766 -42.4%
OKLO 2025年12月31日 2350 $262331 -42.0%
BLCV 2026年3月31日 6997 $261134 不再跟踪
GTLS 2025年9月30日 1581 $260312 不再跟踪
SOXL 2026年3月31日 6171 $259368 不再跟踪
GQGU 2026年3月31日 10469 $257014 不再跟踪
AMT 2025年9月30日 1161 $256626 -7.8%
MRVL 2025年3月31日 2323 $256607 295.1%
DDFO 2026年3月31日 11789 $254821 不再跟踪
DAX 2026年3月31日 5553 $253310
BMNR 2026年3月31日 9172 $249020 8.4%
VLO 2026年3月31日 1507 $245254 41.0%
IWP 2025年3月31日 1933 $244952 不再跟踪
IAGG 2025年9月30日 4735 $241898 不再跟踪
DXYZ 2025年9月30日 6267 $238711 51.6%
SHYD 2025年12月31日 10345 $236901 不再跟踪
JPST 2025年3月31日 4675 $235461 不再跟踪
PDI 2025年12月31日 11871 $235050 -14.7%
USEP 2025年6月30日 6804 $234134 不再跟踪
ARKB 2025年12月31日 6157 $234090 不再跟踪
NOBL 2026年6月30日 2180 $231112 不再跟踪
PAYX 2026年3月31日 2058 $230862 34.1%
LUV 2025年9月30日 7091 $230018 27.5%
STRK 2025年9月30日 1900 $229919 -23.9%
CAVA 2025年3月31日 2035 $229548 -16.6%
ITW 2025年12月31日 879 $229240 15.2%
E 2026年6月30日 4000 $226440 22.4%
PYPL 2025年9月30日 3044 $226218 -8.0%
FBTC 2025年3月31日 2744 $223856 不再跟踪
ACN 2025年9月30日 748 $223570 -25.0%
LONZ 2025年6月30日 4388 $221089 不再跟踪
AUSF 2026年3月31日 4734 $219512 不再跟踪
CMCSA 2025年12月31日 6977 $219226 -4.9%
BSV 2025年6月30日 2789 $218329 不再跟踪
IHDG 2026年6月30日 4529 $218095 不再跟踪
SFNC 2025年12月31日 11363 $217829 21.8%
VXF 2025年12月31日 1040 $217761 不再跟踪
TMUS 2026年6月30日 1030 $216374 8.8%
QGRO 2026年6月30日 2059 $216257 不再跟踪
MCO 2025年9月30日 429 $215084 4.8%
KSEP 2026年3月31日 7666 $213805 不再跟踪
PDBC 2026年6月30日 12264 $212413
SHV 2025年3月31日 1927 $212146
EVTR 2025年12月31日 4123 $212105 -2.6%
ZJUL 2025年6月30日 7915 $211885 不再跟踪
FBTC 2026年6月30日 3586 $211682 不再跟踪
CCI 2025年9月30日 2057 $211317 -21.3%
ALAB 2025年3月31日 1594 $211125 375.6%
ZSEP 2025年9月30日 8130 $210446 不再跟踪
PDP 2025年3月31日 1950 $209840
XLB 2025年12月31日 2341 $209801 不再跟踪
RDVI 2025年9月30日 8480 $209541 不再跟踪
LHX 2025年6月30日 1000 $209251 9.4%
SCHZ 2025年12月31日 8882 $208457 不再跟踪
MDLZ 2026年6月30日 3600 $207516 11.6%
CEG 2026年6月30日 738 $206140 10.8%
UAPR 2025年3月31日 6668 $205620 不再跟踪
APD 2025年6月30日 694 $204588 9.3%
DXYZ 2026年6月30日 7633 $204412 25.4%
ADI 2025年3月31日 962 $204387 85.2%
CME 2026年6月30日 691 $204087 21.9%
XBJA 2026年3月31日 6373 $203747 不再跟踪
DDSQ 2026年6月30日 10230 $203577 不再跟踪
NEM 2025年6月30日 4213 $203395 117.7%
VXF 2025年3月31日 1069 $203124 不再跟踪
BNOV 2025年3月31日 5142 $201926 不再跟踪
CTOS 2026年3月31日 35000 $201600 47.6%
ITW 2026年6月30日 769 $200249 4.9%
SQQQ 2025年12月31日 11900 $181237
NXDT 2025年3月31日 29392 $179294 47.5%
PL 2025年12月31日 11200 $145376 12.4%
SILV 2025年3月31日 14708 $133843 不再跟踪
GSBD 2025年12月31日 10589 $107692 7.0%
AMDY 2025年12月31日 13436 $103728 不再跟踪
GNW 2025年12月31日 10500 $93450 8.9%
PLWS 2025年12月31日 21440 $76541 不再跟踪
AMPY 2026年3月31日 11500 $52555 -20.6%
BRSP 2025年9月30日 10248 $51753 -10.9%
DNN 2026年6月30日 13000 $45890 不再跟踪
BNC 2026年6月30日 15202 $44390 -0.4%
FBIO 2026年3月31日 11235 $41121 1.4%
NAK 2025年9月30日 25000 $33500 不再跟踪
ETHUXXXX 2025年6月30日 17300 $31746 不再跟踪
PROP 2026年3月31日 10120 $17103 -69.2%
SACH 2025年6月30日 10992 $12751 不再跟踪
BNZI 2026年6月30日 12385 $11780 不再跟踪
SHFS 2025年3月31日 24000 $10807 -96.1%
CUE 2026年6月30日 29285 $6733 -14.9%