Tidal Trust II (RNTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088626 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $5.1M
- 持仓
- 73
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 50.95%
- 有效持仓数量
- 23.3
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$3.2M
- 过去12个月
- +$4.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 73 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | -$720 | -0.01 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$840 | -0.02 | -21 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.03 | -11 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.05 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.05 | -18 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.05 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.05 | -13 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.05 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.06 | -23 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.07 | -6 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.08 | -17 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.08 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.08 | -5 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.09 | -15 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.09 | -6 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.10 | -6 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7K | -0.14 | -32 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.15 | -27 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.15 | -15 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.15 | -56 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.16 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12K | -0.24 | -17 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$13K | -0.26 | -137 | DE | US |
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行业细分
Real Estate
96.0%
Energy
5.0%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742584 | 36.85% | 14750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549160 | 27.25% | 10908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $498581 | 24.74% | 9903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224940 | 11.16% | 4468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
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| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |