Tidal Trust II (FIVY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088913 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.35
截至 2026年3月10日
▼ -0.01 (-0.05%)
1日变动
$23.04 – $41.88
52周范围
- 净资产
- $5.0M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 98.97%
- 有效持仓数量
- 9.6
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
FIVY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.01% | — |
| 3M | ▼ -25.84% | — |
| 6M | ▼ -36.06% | — |
| 年初至今 | ▼ -20.37% | — |
| 1Y | ▼ -29.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月17日 起 | ▼ -51.09% | — |
- 1年波动率
- 33.43%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.90
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$1.3M
- 过去12个月
- -$1.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13.76 | 44161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13.22 | 39564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12.34 | 45484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10.12 | 1305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9.91 | 31419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9.53 | 1193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9.15 | 2273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8.16 | 19881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7.08 | 7642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5.72 | 3121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0.15 | 7574 | STIV | US |
行业细分
Technology
24.6%
Communication Services
10.2%
Healthcare
7.1%
其他/未映射
58.0%
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |