Tidal Trust II (CHPY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089004 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $622.6M
- 持仓
- 105
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 50.95%
- 有效持仓数量
- 22.4
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$73.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$244.3M
- 过去12个月
- +$525.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | -$3.3M | -0.53 | -752 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.7M | -0.59 | -132 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5.0M | -0.80 | -1078 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5.5M | -0.88 | -735 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5.5M | -0.88 | -3878 | DE | US |
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行业细分
Technology
94.9%
其他/未映射
5.1%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8304198 | 27.44% | 94216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3252542 | 10.75% | 36902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2433192 | 8.04% | 27606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2323018 | 7.68% | 26356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1349247 | 4.46% | 15308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1336747 | 4.42% | 15164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1283407 | 4.24% | 14561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1242774 | 4.11% | 14100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978354 | 3.23% | 11100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $925470 | 3.06% | 10500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $846144 | 2.80% | 9600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722748 | 2.39% | 8200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654880 | 2.16% | 7430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496228 | 1.64% | 5630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $438310 | 1.45% | 4973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358348 | 1.18% | 4066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355204 | 1.17% | 4030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334932 | 1.11% | 3800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318185 | 1.05% | 3610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306736 | 1.01% | 3480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263673 | 0.87% | 2992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241504 | 0.80% | 2740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Naviter Wealth, LLC | $237978 | 0.79% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $224757 | 0.74% | 2550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221423 | 0.73% | 2512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200078 | 0.66% | 2270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176280 | 0.58% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106385 | 0.35% | 1207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71995 | 0.24% | 847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $69542 | 0.23% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50094 | 0.17% | 900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46890 | 0.15% | 532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36668 | 0.12% | 416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33317 | 0.11% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $8814 | 0.03% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3878 | 0.01% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2732 | 0.01% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $2117 | 0.01% | 24019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $17 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
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