Ameliora Wealth Management Ltd.
CIK 1910168 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $336.9M
- 持仓
- 229
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4830（共 9443） · 前 51.1%
投资组合价值同比（季度）：+7.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.94%
- 前二十五大持仓权重
- 75.57%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 28.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.57% 估计买入 $16304484 · 卖出 $14855884
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.2% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 32
- 减少
- 48
- 已结清
- 16
本页内容
行业细分
Technology
10.4%
Retail
3.8%
Financial Services
3.6%
Financials
3.3%
Communication Services
3.0%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.4%
Energy
0.5%
Materials
0.3%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
其他/未映射
71.0%
完整投资组合 229 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $27699922 | 8.22% | 520969 | $3752944 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $24475223 | 7.27% | 32682 | $2565253 | 下跌 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $22907101 | 6.80% | 437075 | $-202900 | 下跌 ×1 | ||
| FLRN | $22892458 | 6.80% | 742057 | $233699 | 上涨 ×3 | ||
| IGEB | $19391133 | 5.76% | 429861 | $257517 | 上涨 ×1 | ||
| SGOL | $17604303 | 5.23% | 460484 | $-3412098 | 下跌 ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $10194964 | 3.03% | 53168 | $2912382 | 上涨 ×1 | ||
| VGK | $9398787 | 2.79% | 106153 | $424550 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8696712 | 2.58% | 43464 | $1109440 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $8351876 | 2.48% | 11184 | $744273 | 下跌 ×2 | ||
| DBJP | $7818117 | 2.32% | 68108 | $2173468 | 上涨 ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7655883 | 2.27% | 177466 | $740098 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6471483 | 1.92% | 8788 | $491321 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $6412914 | 1.90% | 64790 | $-18789 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6245341 | 1.85% | 16533 | $1041549 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5850280 | 1.74% | 20218 | $695805 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5517078 | 1.64% | 15438 | $1146166 | 上涨 ×1 | ||
| EWL | $5304226 | 1.57% | 84395 | $3569272 | 上涨 ×5 | ||
| SHLD | $5077679 | 1.51% | 85039 | $816582 | 上涨 ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $5060964 | 1.50% | 36160 | $960069 | |||
| EWG | $5055410 | 1.50% | 122203 | $121169 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4447105 | 1.32% | 13586 | $378284 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4227809 | 1.26% | 11334 | $31192 | 下跌 ×2 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $4138788 | 1.23% | 106150 | $389904 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3673058 | 1.09% | 15411 | $630442 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3638126 | 1.08% | 10604 | $386326 | 下跌 ×2 | ||
| VT | $3627271 | 1.08% | 23111 | $228887 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3510720 | 1.04% | 30997 | $-456919 | 下跌 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3359210 | 1.00% | 22173 | $-213758 | 下跌 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2992644 | 0.89% | 2959 | $442830 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2436564 | 0.72% | 6896 | $406169 | 下跌 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2164824 | 0.64% | 4215 | $58757 | |||
| NEAR | $1990279 | 0.59% | 39287 | $-563770 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1944979 | 0.58% | 1685 | $1130447 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $1916581 | 0.57% | 25402 | $-279750 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1850375 | 0.55% | 5426 | $1027292 | 上涨 ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1793000 | 0.53% | 100000 | $205000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1782353 | 0.53% | 1486 | $595850 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $1668799 | 0.50% | 31210 | $-300924 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1662520 | 0.49% | 4000 | $580160 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1658972 | 0.49% | 2304 | $325951 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1637311 | 0.49% | 4381 | $400925 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $1481177 | 0.44% | 16163 | $0 | |||
| GLD | $1344219 | 0.40% | 3649 | $-218594 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $1318592 | 0.39% | 1920 | $170950 | |||
| IWY | $1182242 | 0.35% | 4068 | $-3108755 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1138003 | 0.34% | 1959 | $739484 | |||
| ULST | $1122481 | 0.33% | 27767 | $-2083 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1117004 | 0.33% | 1983 | $32818 | 上涨 ×1 | ||
| IYC IYC | $1112100 | 0.33% | 11000 | $45980 | |||
| ITA ITA | $1020588 | 0.30% | 4210 | $99888 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1019299 | 0.30% | 7300 | $697150 | |||
| IAU | $943875 | 0.28% | 12500 | $-158125 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $943201 | 0.28% | 1975 | $275750 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $905223 | 0.27% | 6621 | $-208256 | 上涨 ×4 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $813998 | 0.24% | 9352 | $193466 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $716665 | 0.21% | 610 | $184196 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $703528 | 0.21% | 3250 | $56680 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $674474 | 0.20% | 721 | $68645 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $660515 | 0.20% | 1320 | $32763 | 上涨 ×1 | ||
| HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock | $644512 | 0.19% | 17600 | $168256 | |||
| FLOT | $623320 | 0.19% | 12210 | $1220 | |||
| IJH | $615492 | 0.18% | 7982 | $76468 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $615146 | 0.18% | 6480 | $10627 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $569958 | 0.17% | 17121 | $-96130 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $564724 | 0.17% | 740 | $275821 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $561922 | 0.17% | 1413 | $89407 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $536100 | 0.16% | 10000 | $42400 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $531830 | 0.16% | 3629 | $9737 | 上涨 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $512047 | 0.15% | 2344 | $233718 | 上涨 ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $487314 | 0.14% | 5063 | $-658 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $484516 | 0.14% | 2923 | $-120253 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $477550 | 0.14% | 2517 | $410807 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $466972 | 0.14% | 5650 | $98734 | 上涨 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $457498 | 0.14% | 1842 | $373723 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $453644 | 0.13% | 7600 | $42864 | |||
| ATMP | $439770 | 0.13% | 12707 | $-13665 | 下跌 ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $439269 | 0.13% | 4770 | ||||
| HACK | $419720 | 0.12% | 4000 | $119360 | |||
| RSP | $417029 | 0.12% | 1960 | $73684 | 上涨 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $414591 | 0.12% | 1018 | $-13726 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $409836 | 0.12% | 5740 | $-144469 | 下跌 ×2 | ||
| AQLT | $409732 | 0.12% | 12997 | $50501 | |||
| INDA | $401541 | 0.12% | 8130 | $20808 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $371339 | 0.11% | 6517 | $43885 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $364196 | 0.11% | 342 | $121903 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354856 | 0.11% | 4294 | $13011 | |||
| VOE | $345800 | 0.10% | 1750 | $23310 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $319513 | 0.09% | 4356 | 上涨 ×1 | |||
| OEF | $289690 | 0.09% | 792 | $37779 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $284525 | 0.08% | 1160 | $38980 | 下跌 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $276675 | 0.08% | 163 | $167747 | 上涨 ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $274680 | 0.08% | 1055 | $150137 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $269195 | 0.08% | 804 | 上涨 ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $265760 | 0.08% | 4400 | $36916 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $265251 | 0.08% | 2100 | $-51383 | 下跌 ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $263458 | 0.08% | 1715 | $123308 | |||
| FEZ | $256176 | 0.08% | 3730 | $24618 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254463 | 0.08% | 605 | $29183 | 下跌 ×1 | ||
| COPX | $250152 | 0.07% | 3250 | $2014 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ORLY | $439269 | 4770 | 0.13% |
| CARR | $319513 | 4356 | 0.09% |
| VRT | $269195 | 804 | 0.08% |
| SCHD | $126840 | 4000 | 0.04% |
| VDC | $27284 | 121 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $21382 | 96 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $21113 | 96 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 05501U601) | $17980 | 2000 | 0.01% |
| RDW | $12230 | 1000 | 0.00% |
| QXO | $12096 | 700 | 0.00% |
| SLVR | $7177 | 143 | 0.00% |
| SPXX | $3113 | 167 | 0.00% |
| PPLT | $1413 | 100 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IGIB | 增持 | +71K | +$3.8M |
| EWL | 增持 | +55K | +$3.6M |
| SGOL | 削减 | -11K | -$3.4M |
| IWY | 削减 | -13K | -$3.1M |
| GRID | 增持 | +9K | +$2.9M |
| IVV | 削减 | -860 | +$2.6M |
| DBJP | 增持 | +12K | +$2.2M |
| GOOGL | 增持 | +238 | +$1.1M |
| MU | 削减 | -726 | +$1.1M |
| NVDA | 削减 | -41 | +$1.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AFRM | 2026年3月31日 | 40000 | $2977200 | 64.5% |
| AFRM | 2025年9月30日 | 10950 | $757083 | 3.2% |
| TQQQ | 2025年9月30日 | 8773 | $728159 | |
| MET | 2025年9月30日 | 7937 | $638294 | 14.9% |
| BX | 2026年3月31日 | 3909 | $602533 | 24.6% |
| SCHW | 2025年9月30日 | 5355 | $488590 | 16.5% |
| NEE | 2025年6月30日 | 5200 | $368628 | 22.4% |
| VBR | 2025年6月30日 | 1400 | $260806 | 不再跟踪 |
| KMI | 2025年12月31日 | 9000 | $254790 | 14.8% |
| VYM | 2025年9月30日 | 1689 | $225161 | 不再跟踪 |
| DSTL | 2025年6月30日 | 3532 | $191576 | 不再跟踪 |
| GPK | 2025年6月30日 | 7205 | $187042 | -44.6% |
| DLR | 2025年12月31日 | 1050 | $181524 | 26.9% |
| UBER | 2025年3月31日 | 3000 | $180960 | 7.3% |
| MAA | 2025年12月31日 | 1200 | $167676 | -5.0% |
| HYG | 2025年6月30日 | 2000 | $157780 | 不再跟踪 |
| MOAT | 2025年6月30日 | 1750 | $154000 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年6月30日 | 2565 | $150540 | |
| TWST | 2025年9月30日 | 3800 | $139802 | 386.6% |
| RH | 2025年3月31日 | 330 | $129885 | -33.4% |
| EEM | 2026年6月30日 | 2256 | $128118 | 不再跟踪 |
| YLDE | 2026年6月30日 | 2000 | $107986 | |
| KO | 2025年3月31日 | 1720 | $107087 | 26.6% |
| BND | 2026年6月30日 | 1443 | $106263 | |
| ABBV | 2025年9月30日 | 477 | $88541 | 13.9% |
| BABA | 2026年3月31日 | 500 | $73290 | -2.6% |
| SMH | 2026年6月30日 | 190 | $72846 | -14.4% |
| TTEK | 2025年6月30日 | 2460 | $71955 | 2.1% |
| ASML | 2025年3月31日 | 100 | $69308 | 164.8% |
| ECH | 2025年12月31日 | 2000 | $65920 | 不再跟踪 |
| BRZU | 2025年9月30日 | 1000 | $65510 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年3月31日 | 595 | $63415 | 不再跟踪 |
| ACM | 2025年6月30日 | 561 | $52022 | -42.4% |
| FCX | 2025年6月30日 | 1200 | $45432 | 77.9% |
| BBD | 2025年6月30日 | 20000 | $44700 | -1.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 191 | $43172 | -1.9% |
| NVO | 2025年3月31日 | 500 | $43015 | -32.7% |
| AWK | 2026年6月30日 | 297 | $40419 | 4.1% |
| MCD | 2026年6月30日 | 126 | $39160 | -0.6% |
| MLM | 2026年6月30日 | 66 | $38853 | -8.0% |
| VALE | 2025年9月30日 | 4000 | $38840 | 33.6% |
| LULU | 2025年3月31日 | 100 | $38241 | -58.4% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 482 | $37398 | -5.5% |
| SPAB | 2025年9月30日 | 1200 | $30720 | 不再跟踪 |
| ADI | 2026年6月30日 | 94 | $29905 | -5.3% |
| ALB | 2025年6月30日 | 410 | $29528 | 126.9% |
| LNG | 2026年6月30日 | 98 | $27808 | 17.0% |
| X | 2025年6月30日 | 800 | $27192 | 不再跟踪 |
| ANSS | 2025年6月30日 | 80 | $26986 | 不再跟踪 |
| J | 2025年6月30日 | 223 | $26958 | 13.0% |
| FICO | 2026年3月31日 | 15 | $25359 | 9.2% |
| IBB | 2025年6月30日 | 175 | $22382 | 68.9% |
| PAM | 2025年6月30日 | 254 | $22337 | 15.5% |
| GGAL | 2025年6月30日 | 340 | $21189 | -17.7% |
| AKBA | 2025年9月30日 | 5615 | $20439 | -66.2% |
| IDXX | 2026年3月31日 | 29 | $19619 | -2.7% |
| AME | 2025年6月30日 | 100 | $17882 | 33.0% |
| SEDG | 2025年6月30日 | 1100 | $17798 | 54.7% |
| VPL | 2025年6月30日 | 240 | $17390 | 不再跟踪 |
| HCA | 2025年12月31日 | 40 | $17048 | -10.9% |
| VTC | 2025年9月30日 | 200 | $15466 | |
| ORLY | 2026年3月31日 | 165 | $15050 | -3.7% |
| ALLY | 2025年6月30日 | 390 | $14223 | 10.4% |
| SRLN | 2026年3月31日 | 327 | $13495 | 不再跟踪 |
| DPZ | 2025年6月30日 | 30 | $12593 | -25.6% |
| BLDR | 2025年6月30日 | 100 | $12494 | -39.5% |
| RLX | 2025年3月31日 | 4890 | $10562 | -2.7% |
| TMUS | 2026年6月30日 | 44 | $9241 | 9.1% |
| WBD | 2025年3月31日 | 725 | $7663 | 164.9% |
| ETSY | 2025年9月30日 | 131 | $6571 | 21.5% |
| PTON | 2025年6月30日 | 1000 | $6320 | -21.2% |
| AA | 2025年6月30日 | 200 | $6100 | 79.8% |
| NKE | 2025年3月31日 | 70 | $5297 | -36.1% |
| MCHP | 2025年6月30日 | 100 | $4841 | 8.5% |
| RUN | 2025年6月30日 | 700 | $4102 | 15.2% |
| AMTM | 2025年6月30日 | 223 | $4059 | -11.4% |
| ETH | 2026年6月30日 | 200 | $3972 | 不再跟踪 |
| BBAR | 2025年3月31日 | 200 | $3812 | -21.0% |
| BXMX | 2026年6月30日 | 200 | $2652 | 不再跟踪 |
| LUXE | 2025年3月31日 | 300 | $2130 | 5.0% |
| ARCT | 2025年9月30日 | 150 | $1952 | -36.3% |
| AAL | 2026年6月30日 | 150 | $1611 | -24.3% |
| MRNA | 2025年6月30日 | 45 | $1276 | 418.7% |
| CMTL | 2025年9月30日 | 500 | $1225 | -31.6% |
| NIO | 2026年3月31日 | 225 | $1148 | -24.1% |
| EDIT | 2025年9月30日 | 500 | $1100 | -9.7% |
| VGT | 2026年6月30日 | 1 | $698 | 不再跟踪 |
| DTIL | 2025年9月30日 | 33 | $139 | 60.3% |
| OTLY | 2025年3月31日 | 150 | $99 | 43.9% |