Aldebaran Financial Inc.

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投资组合价值
$123.2M
按 13F 价值排名第 7966（共 9443） · 前 84.4%
持仓
82
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.20%
前二十五大持仓权重
77.48%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
27.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.59% 估计买入 $5462631 · 卖出 $2961023

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% 仍持有

新仓位
9
增加
30
减少
27
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
23.1%
Retail
8.5%
Industrials
7.6%
Communication Services
6.3%
Financials
4.7%
Healthcare
4.6%
Energy
2.8%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.1%
Materials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.2%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
36.1%

完整投资组合 82 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPTM $9932971 8.07% 109406 $1682839 上涨 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9242701 7.50% 60166 $4202130 下跌 ×4
BRKB $7833605 6.36% 15655 $351855 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7112167 5.77% 24579 $891400 上涨 ×1
SPYM $7002794 5.69% 79686 $1743657 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5246893 4.26% 22014 $712713 上涨 ×2
SPY SPY $5045178 4.10% 6756 $189089 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4556913 3.70% 22774 $496304 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4271213 3.47% 12088 $839446 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4042775 3.28% 12351 $517542 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3584380 2.91% 9609 $157695 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3051769 2.48% 26945 $-202651 上涨 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2814253 2.29% 12627 $31022 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2705534 2.20% 3674 $531874 下跌 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2545909 2.07% 6454 $928225 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2508008 2.04% 2091 $711697 上涨 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2301630 1.87% 3016 $955106 下跌 ×1
XSMO $2080084 1.69% 22216 $601267 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1893635 1.54% 3362 $-21026 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1411320 1.15% 17366 $181910 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1339509 1.09% 9135 $-39771 下跌 ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1243746 1.01% 5204 $-239628 下跌 ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1243389 1.01% 4104 $291959 上涨 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1211847 0.98% 3852 $84654 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1204097 0.98% 4785 $210168 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1188088 0.96% 4678 $32474 下跌 ×1
SPMD $1087176 0.88% 16092 $176254 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $883867 0.72% 830 $325601 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $871964 0.71% 11878 $84900 上涨 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $869833 0.71% 3945 $-62292
SPSM $866607 0.70% 15027 $81020 下跌 ×6
VYM $817850 0.66% 5175 $51935 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $788528 0.64% 2899 $85173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $783117 0.64% 3063 $19322 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768346 0.62% 2150 $150092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $767522 0.62% 7974 $-55992 下跌 ×3
VTI $754533 0.61% 2039 $-135090 下跌 ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $696199 0.57% 27153 $73503 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $689879 0.56% 5046 $-213261 下跌 ×4
SCHD $681773 0.55% 21500 $22153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $677382 0.55% 1330 $-182240 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $657997 0.53% 1866 $11520 下跌 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $646945 0.53% 4715 $88886 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624123 0.51% 3984 $-138129 下跌 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $617533 0.50% 9220 $-83878 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $559909 0.45% 2071 $-194801 下跌 ×3
XLK XLK $489446 0.40% 2569 $161050 上涨 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $482684 0.39% 25245 $-4545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $472754 0.38% 1124 $54907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $451720 0.37% 4600 $18216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448880 0.36% 1080 $129584 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437967 0.36% 3460 $-15085
RF Regions Financial Corporation Common Stock $424572 0.34% 14059 $57739 上涨 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $420217 0.34% 2340 $-19495 下跌 ×5
SLV $420007 0.34% 7855 $-115233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $366326 0.30% 7353 $26010 下跌 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $359710 0.29% 1291 $21655 上涨 ×1
DIA $359404 0.29% 688 $48604 上涨 ×1
IWF $344696 0.28% 2776 $48774 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $337993 0.27% 2897 $25685 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $336769 0.27% 360 $-21946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $324917 0.26% 2145 $-16724 上涨 ×6
CHPY $318185 0.26% 3610 上涨 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $298158 0.24% 16629 $22481 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $297710 0.24% 873
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $294292 0.24% 3985 上涨 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $285936 0.23% 1200 $31272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $266437 0.22% 689 $64991 上涨 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $266161 0.22% 850 $-65086 下跌 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265345 0.22% 6267 $-71848 下跌 ×4
IYW $246681 0.20% 978 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $244061 0.20% 2550 $-2065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232577 0.19% 1700 $9741
FDVV $226811 0.18% 3762 $18998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $224784 0.18% 2400 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223391 0.18% 4700 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $223146 0.18% 1320 $-17332
TOWN Towne Bank - Common Stock $217440 0.18% 6000 $15420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $216900 0.18% 300 上涨 ×1
MDY $203969 0.17% 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $203445 0.17% 426 上涨 ×1
ITA ITA $201209 0.16% 830 $-14916 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPTM $9932971 8.07% 上涨 ×5
BRKB $7833605 6.36% 上涨 ×3
SPYM $7002794 5.69% 上涨 ×6
JPM $4042775 3.28% 上涨 ×6
MSFT $3584380 2.91% 上涨 ×6
WMT $3051769 2.48% 上涨 ×6
WM $2814253 2.29% 上涨 ×6
LLY $2508008 2.04% 上涨 ×5
XSMO $2080084 1.69% 上涨 ×4
META $1893635 1.54% 上涨 ×3
KO $1411320 1.15% 上涨 ×6
ABBV $1204097 0.98% 上涨 ×6
BND $871964 0.71% 上涨 ×6
VYM $817850 0.66% 上涨 ×3
EMN $617533 0.50% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CHPY $318185 3610 0.26%
PANW $297710 873 0.24%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $294292 3985 0.24%
IYW $246681 978 0.20%
DAL $224784 2400 0.18%
CSX $223391 4700 0.18%
AMAT $216900 300 0.18%
MDY $203969 290 0.17%
TSM $203445 426 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FTNT 削减 -2K +$4.2M
SPYM 增持 +11K +$1.7M
SPTM 增持 +5K +$1.7M
CRWD 削减 -433 +$955K
COHR 削减 -337 +$928K
AAPL 增持 +68 +$891K
GOOG 增持 +125 +$839K
AMZN 增持 +243 +$713K
LLY 增持 +138 +$712K
XSMO 增持 +3K +$601K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTEB 2025年3月31日 16188 $811828 不再跟踪
MUB 2025年3月31日 7597 $809688 不再跟踪
USHY 2026年3月31日 8500 $318155 不再跟踪
MSTR 2025年9月30日 762 $308023 -62.6%
SBUX 2026年3月31日 3351 $285697 15.7%
CNC 2025年9月30日 5141 $279053 79.8%
KR 2026年6月30日 3570 $258325 2.7%
FALN 2025年3月31日 8951 $239171
DG 2025年12月31日 2294 $237085 -8.3%
PANW 2026年3月31日 1263 $235992 114.6%
VOO 2026年3月31日 368 $232338 不再跟踪
PKG 2025年3月31日 1000 $224960 26.7%
CVX 2026年6月30日 1057 $218693 24.6%
SYM 2026年6月30日 4100 $218120 -6.6%
IXN 2026年3月31日 2055 $217625 不再跟踪
PEP 2025年3月31日 1338 $203048 -4.9%
MDY 2025年12月31日 340 $202650 不再跟踪
T 2025年9月30日 6994 $202406 -10.2%