Tidal Trust II (CHPY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089004 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $622.6M
- 持仓
- 105
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 50.95%
- 有效持仓数量
- 22.4
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$73.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$244.3M
- 过去12个月
- +$525.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $58K | 0.01 | 96 | DE | US |
| 未知证券 | — | $50K | 0.01 | 1224 | DE | US |
| 未知证券 | — | $44K | 0.01 | 545 | DE | US |
| 未知证券 | — | $40K | 0.01 | 762 | DE | US |
| 未知证券 | — | $39K | 0.01 | 22 | DE | US |
| 未知证券 | — | $38K | 0.01 | 688 | DE | US |
| 未知证券 | — | $25K | 0.00 | 723 | DE | US |
| 未知证券 | — | $24K | 0.00 | 229 | DE | US |
| 未知证券 | — | $24K | 0.00 | 42 | DE | US |
| 未知证券 | — | $20K | 0.00 | 1041 | DE | US |
| 未知证券 | — | $18K | 0.00 | 2077 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 31 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 14 | DE | US |
| 未知证券 | — | $872 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | — | $135 | 0.00 | 30 | DE | US |
| 未知证券 | — | $44 | 0.00 | 8 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$195 | 0.00 | -30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$232 | 0.00 | -8 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$770 | 0.00 | -14 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -7 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | 0.00 | -31 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$29K | 0.00 | -42 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$29K | 0.00 | -2077 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$49K | -0.01 | -22 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$51K | -0.01 | -723 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$65K | -0.01 | -229 | DE | NL |
| 未知证券 | — | -$98K | -0.02 | -96 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$101K | -0.02 | -1041 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$127K | -0.02 | -545 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$157K | -0.03 | -13 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$189K | -0.03 | -1403 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$234K | -0.04 | -1224 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$240K | -0.04 | -44 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$246K | -0.04 | -762 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$371K | -0.06 | -1454 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$379K | -0.06 | -2221 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$433K | -0.07 | -562 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$713K | -0.11 | -139 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$754K | -0.12 | -320 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$811K | -0.13 | -463 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$869K | -0.14 | -512 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.0M | -0.16 | -174 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.1M | -0.18 | -476 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.3M | -0.22 | -3128 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.8M | -0.29 | -7404 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.9M | -0.30 | -2170 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.0M | -0.32 | -1486 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.5M | -0.40 | -1126 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.0M | -0.48 | -3454 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.1M | -0.49 | -13886 | DE | US |
行业细分
Technology
94.9%
其他/未映射
5.1%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8304198 | 27.44% | 94216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3252542 | 10.75% | 36902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2433192 | 8.04% | 27606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2323018 | 7.68% | 26356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1349247 | 4.46% | 15308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1336747 | 4.42% | 15164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1283407 | 4.24% | 14561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1242774 | 4.11% | 14100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978354 | 3.23% | 11100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $925470 | 3.06% | 10500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $846144 | 2.80% | 9600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722748 | 2.39% | 8200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654880 | 2.16% | 7430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496228 | 1.64% | 5630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $438310 | 1.45% | 4973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358348 | 1.18% | 4066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355204 | 1.17% | 4030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334932 | 1.11% | 3800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318185 | 1.05% | 3610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306736 | 1.01% | 3480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263673 | 0.87% | 2992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241504 | 0.80% | 2740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Naviter Wealth, LLC | $237978 | 0.79% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $224757 | 0.74% | 2550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221423 | 0.73% | 2512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200078 | 0.66% | 2270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176280 | 0.58% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106385 | 0.35% | 1207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71995 | 0.24% | 847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $69542 | 0.23% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50094 | 0.17% | 900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46890 | 0.15% | 532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36668 | 0.12% | 416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33317 | 0.11% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $8814 | 0.03% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3878 | 0.01% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2732 | 0.01% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $2117 | 0.01% | 24019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $17 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |