Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)

管理公司 · ARCX · 系列 S000076657 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$39.53
截至 2026年8月27日
▼ -0.25 (-0.64%)
1日变动
$39.42 – $39.79
52周范围
净资产
$52.7M
持仓
56
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
27.78%
有效持仓数量
50.5
持仓高于 1%
55
本页内容

DVND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月26日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▲ +0.73% ▲ +0.73%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$10.3M
过去12个月
+$10.4M

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 56 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
AT&T INC 00206R102 $657K 1.25 31751 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $628K 1.19 2634 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $617K 1.17 1211 EC US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 $536K 1.02 3855 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $531K 1.01 11504 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271109 $476K 0.90 9010 EC US
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行业细分

Technology
21.5%
Health Care
12.0%
Industrials
9.8%
Financials
7.3%
Financial Services
6.8%
Communication Services
5.3%
Retail
4.7%
Consumer Staples
4.6%
Materials
4.4%
Energy
3.9%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.1%
Telecommunication
2.8%
Communications
2.3%
Real Estate
2.3%
Consumer products
1.9%
其他/未映射
3.5%

股息 16笔付款

1.75%
TTM收益率
$0.69
每股TTM派息
季度 （估）
除息日 每股金额
2026年6月29日 $0.1640
2026年3月30日 $0.1670
2025年12月30日 $0.1960
2025年9月29日 $0.1630
2025年6月27日 $0.1710
2025年3月28日 $0.1500
2024年12月30日 $0.1910
2024年9月27日 $0.1450
2024年6月27日 $0.1570
2024年3月28日 $0.1440
2023年12月27日 $0.1800
2023年9月27日 $0.1350
2023年6月28日 $0.1360
2023年3月29日 $0.1270
2022年12月28日 $0.1330
2022年9月28日 $0.0470

机构持有人 (13F) 4 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $39748244 79.24% 1036198 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10386460 20.70% 270765 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $29805 0.06% 777 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $50 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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