BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50.94
▼ -0.32 (-0.62%)
1日变动
$50.16 – $51.80
52周范围
前十大持仓权重30.14%
有效持仓数量48.0
持仓高于 1%48
净资产
$179.1M
持仓
54
截至
2026年6月30日
MGMT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月8日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.37% | ▼ -1.37% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$3.8M
截至六月 2026的季度
-$2.6M
过去12个月
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 54 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 63900P608 | $7.3M | 4.05 | 74806 | US |
| AZZ INC | 002474104 | $6.0M | 3.33 | 38414 | US |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | 946760105 | $5.6M | 3.12 | 240990 | US |
| BEL FUSE INC | 077347300 | $5.5M | 3.06 | 16464 | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $5.3M | 2.97 | 8657 | US |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP | 313148306 | $5.2M | 2.88 | 25853 | US |
| CAPITAL BANCORP INC (MARYLAND) | 139737100 | $4.9M | 2.74 | 139966 | US |
| ECOVYST INC | 27923Q109 | $4.8M | 2.70 | 388563 | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $4.8M | 2.69 | 23327 | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R108 | $4.6M | 2.59 | 92817 | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848V105 | $4.4M | 2.45 | 114824 | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 83418M103 | $4.3M | 2.41 | 53573 | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $4.3M | 2.38 | 58883 | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162J106 | $4.1M | 2.30 | 139531 | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $4.1M | 2.30 | 260023 | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041L105 | $3.9M | 2.19 | 46348 | US |
| METALLUS INC | 887399103 | $3.7M | 2.08 | 199576 | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $3.6M | 2.01 | 59891 | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $3.5M | 1.94 | 412459 | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $3.4M | 1.89 | 35760 | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $3.3M | 1.85 | 36569 | US |
| CRITEO SA | 226718104 | $3.3M | 1.82 | 178570 | FR |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $3.2M | 1.80 | 14290 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.2M | 1.78 | 25909 | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $3.1M | 1.71 | 34211 | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $3.1M | 1.71 | 94505 | US |
| EPSILON ENERGY LTD | 294375209 | $3.1M | 1.70 | 564052 | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $3.0M | 1.66 | 51135 | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688106 | $3.0M | 1.65 | 1403350 | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.9M | 1.62 | 102962 | US |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 19459J104 | $2.8M | 1.59 | 78452 | US |
| CASS INFORMATION SYSTEMS INC | 14808P109 | $2.8M | 1.54 | 53894 | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $2.8M | 1.54 | 34477 | US |
| RCM TECHNOLOGIES INC | 749360400 | $2.7M | 1.52 | 96195 | US |
| PAYSIGN INC | 70451A104 | $2.7M | 1.49 | 325376 | US |
| BARNES & NOBLE EDUCATION INC | 06777U200 | $2.6M | 1.47 | 209811 | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $2.5M | 1.41 | 95225 | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705107 | $2.4M | 1.37 | 147837 | CA |
| PHINIA INC | 71880K101 | $2.4M | 1.33 | 28968 | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.3M | 1.31 | 45089 | US |
| GENPACT LTD | G3922B107 | $2.3M | 1.27 | 83003 | BM |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $2.3M | 1.26 | 11320 | US |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | 88422P109 | $2.3M | 1.26 | 55750 | US |
| SPS COMMERCE INC | 78463M107 | $2.2M | 1.25 | 39149 | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $2.2M | 1.22 | 24385 | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $2.0M | 1.13 | 17236 | US |
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $2.0M | 1.11 | 47898 | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $1.9M | 1.08 | 21864 | US |
| QUIDELORTHO CORP | 219798105 | $1.8M | 0.99 | 101008 | US |
| TRIPADVISOR INC | 896945201 | $1.7M | 0.95 | 124573 | US |
行业细分
股息 5笔付款
0.30%TTM收益率
$0.15每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.1510 |
| 2024年12月30日 | $0.2140 |
| 2023年12月28日 | $0.4300 |
| 2022年12月29日 | $0.2860 |
| 2021年12月30日 | $0.0960 |
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34913112 | 22.86% | 685108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11502440 | 7.53% | 225715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10262376 | 6.72% | 201381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lokken Investment Group LLC | $10259118 | 6.72% | 232897 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8634255 | 5.65% | 169432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8568414 | 5.61% | 168140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First City Capital Management, Inc. | $7675522 | 5.03% | 150619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $7640851 | 5.00% | 149938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $7392317 | 4.84% | 145061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Commerce Advisors, LLC | $6734496 | 4.41% | 132153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4189021 | 2.74% | 82202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4149675 | 2.72% | 81430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thomasville National Bank | $3610669 | 2.36% | 70853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $2915679 | 1.91% | 57215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2504564 | 1.64% | 49148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $2076391 | 1.36% | 40745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $2061422 | 1.35% | 40452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $1971133 | 1.29% | 38680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1390125 | 0.91% | 27279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1374036 | 0.90% | 26963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1299225 | 0.85% | 25495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1268038 | 0.83% | 24883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1097084 | 0.72% | 24748 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Heritage Trust Co | $758590 | 0.50% | 14886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Miller Global Investments, LLC | $728881 | 0.48% | 14303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694536 | 0.45% | 13629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686176 | 0.45% | 13465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $628122 | 0.41% | 12326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612845 | 0.40% | 12026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538902 | 0.35% | 10575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $495433 | 0.32% | 9722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463379 | 0.30% | 9093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399628 | 0.26% | 7842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Asset Management, LLC | $389844 | 0.26% | 7650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377257 | 0.25% | 7403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328968 | 0.22% | 6493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270171 | 0.18% | 5302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264668 | 0.17% | 5194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Brown,Inc. | $254800 | 0.17% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $234059 | 0.15% | 4593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vann Equity Management LLC | $223511 | 0.15% | 4386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VeraBank, N.A. | $215968 | 0.14% | 4238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185716 | 0.12% | 3644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179217 | 0.12% | 3517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $161007 | 0.11% | 3632 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33379 | 0.02% | 655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $30372 | 0.02% | 596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15288 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14454 | 0.01% | 286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $12681 | 0.01% | 249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5198 | 0.00% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1824 | 0.00% | 35785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1733 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0.00% | 10060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0.00% | 7892 | 股份 | 2026年6月30日 |