行业细分

04
Healthcare 24.3%
Technology 22.3%
Financials 5.3%
Communication Services 5.2%
Industrials 4.7%
Retail 3.3%
Consumer Discretionary 2.1%
Materials 1.8%
Energy 1.8%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 26.3%

完整投资组合 396 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1736223301 22.72% 1447540 $409354621 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02072Q192) $1383589079 18.11% 49554950 $174750724 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $574929700 7.52% 1115870 $68883446 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $334418614 4.38% 1155718 $54014138 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224812993 2.94% 629076 $44523233 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $176817365 2.31% 468080 $28085110 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $163529780 2.14% 438394 $-13594491 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $122328081 1.60% 255676 $51768507 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $115049721 1.51% 351479 $7352804 下跌 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $109131353 1.43% 687962 $5338072 下跌 ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $102958243 1.35% 447664 $42916853 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $97507992 1.28% 409113 $15796583 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $92670665 1.21% 463145 $5016825 下跌 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $89372039 1.17% 76038 $38857435 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $73529427 0.96% 63701 $55621847 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71412602 0.93% 126778 $-3876910 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $68108114 0.89% 72806 $-5365541 下跌 ×6
SPY SPY $66938268 0.88% 89403 $5993228 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $63485535 0.83% 1114172 $3011703 下跌 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $57023140 0.75% 319923 $30155718 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $56043610 0.73% 263400 $8994214 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $49380827 0.65% 196236 $4821944 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $45993026 0.60% 134869 $30456735 上涨 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $44204431 0.58% 227097 $-2853970 下跌 ×6
GLD SPDR Gold Shares $41658621 0.55% 113086 $-7001154
WMT Walmart Inc. - Common Stock $39785069 0.52% 351272 $-4101696 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $39580305 0.52% 112021 $3830992 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $37899161 0.50% 181301 $36240954 上涨 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $37582922 0.49% 158832 $3827599 上涨 ×6
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $37556112 0.49% 418966 $32157642 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $37373722 0.49% 225469 $-10072567 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $33048347 0.43% 462862 $-12704263 下跌 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $30420010 0.40% 21974 $5929228 下跌 ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $28195548 0.37% 84211 $7329738 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27981824 0.37% 75618 $3093833 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $26986791 0.35% 52544 $-999606 下跌 ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $25767347 0.34% 108262 $3304831 下跌 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25231165 0.33% 50423 $-1495739 下跌 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $24615094 0.32% 110061 $3858713 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: K08588103) $24581449 0.32% 92162 上涨 ×1
IVV iShares Trust $23973012 0.31% 32011 $9495056 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23858393 0.31% 130817 $1244670 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23763041 0.31% 244980 $-5888938 下跌 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $23513733 0.31% 272971 $4462940 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $23506444 0.31% 107862 $2513366 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21625154 0.28% 264369 $56551 下跌 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $21602907 0.28% 31454 $5615705 上涨 ×4
IJR iShares Trust $21576316 0.28% 145481 $5856879 上涨 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21437355 0.28% 232787 $-602329 下跌 ×4
AGX Argan, Inc. Common Stock $21054569 0.28% 26366 $-1264220 下跌 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $21000594 0.27% 56668 $1626965 下跌 ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $20982855 0.27% 47945 $-1772980 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $20860629 0.27% 165115 $-1823119 上涨 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $18262492 0.24% 792299 $2061355 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17691968 0.23% 65044 $1499955 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $17280669 0.23% 27173 $1453305 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17219263 0.23% 77258 $-1067166 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17075705 0.22% 92406 $7193151 上涨 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $16330517 0.21% 63821 $1355947 下跌 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $16303871 0.21% 210264 $-3500031 下跌 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15814579 0.21% 7959 $15097368 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $15681796 0.21% 41960 $-17833625 下跌 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $15110658 0.20% 116478 $-2163675 下跌 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15081549 0.20% 14912 $14154344 上涨 ×2
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14977000 0.20% 20 $613985
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14585923 0.19% 176500 $-273442 下跌 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $13998601 0.18% 112737 $2432889 上涨 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $13110888 0.17% 230945 $2898540 上涨 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13044708 0.17% 106557
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $12974294 0.17% 405827 $-725919 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12549928 0.16% 49415 $-469680 下跌 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12484245 0.16% 46434 $2508529 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12179890 0.16% 80395 $61503 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $11993933 0.16% 158839 $-1027563 上涨 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $11979212 0.16% 20772 $-469600 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11872570 0.16% 11149 $4173735 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11844259 0.16% 80771 $-397753 下跌 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $11723146 0.15% 10348 $3882138 下跌 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11591356 0.15% 143867 $2827891 上涨 ×5
V Visa Inc. $10661338 0.14% 31074 $1319240 上涨 ×1
UEC CUSIP: 916896103 $10389716 0.14% 974645 $-3011432 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10283797 0.13% 427068 $-2401300 下跌 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10056891 0.13% 38615 $1565779 上涨 ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $9566251 0.13% 237789 $-1781040
GPC Genuine Parts Company Common Stock $9537685 0.12% 80120 $874956 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9472060 0.12% 12848 $1989222 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9306067 0.12% 49049 $-228633 下跌 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9089492 0.12% 144530 $8725820 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8946604 0.12% 18011 $465916 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8751004 0.11% 20806 $-461704 下跌 ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $8162123 0.11% 447976 $-5412096 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8034246 0.11% 68863 $-2898776 下跌 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $8003643 0.10% 11222 $1830402 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7710184 0.10% 77661 $5491947 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7693566 0.10% 55941 $1366079
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7532192 0.10% 9870
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7527036 0.10% 24832 $3548212 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7477197 0.10% 54690 $-15871955 下跌 ×3
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $7336607 0.10% 685024 $411715 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $7227430 0.09% 87246 $1788987 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MU $73529427 0.96% 上涨 ×6
RSP $56043610 0.73% 上涨 ×4
MS $37899161 0.50% 上涨 ×3
VIG $37582922 0.49% 上涨 ×6
IVV $23973012 0.31% 上涨 ×6
VOO $21602907 0.28% 上涨 ×4
IJR $21576316 0.28% 上涨 ×6
ASML $15814579 0.21% 上涨 ×3
IWF $13998601 0.18% 上涨 ×4
VO $11591356 0.15% 上涨 ×5
VLO $10056891 0.13% 上涨 ×3
VB $7527036 0.10% 上涨 ×6
IJS $6535776 0.09% 上涨 ×3
FDVV $6444579 0.08% 上涨 ×4
IEFA $5805844 0.08% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: K08588103) $24581449 92162 0.32%
WDAY $13044708 106557 0.17%
CRWD $7532192 9870 0.10%
EME $5961858 7184 0.08%
VHT $1680137 5619 0.02%
XEL $1273702 15855 0.02%
WELL $1117146 4922 0.01%
MIAX $988902 26612 0.01%
HPE $987364 21819 0.01%
BNDX $907288 18734 0.01%
VGIT $797763 13526 0.01%
STX $796735 825 0.01%
GMMF $775474 7730 0.01%
DASH $732400 3969 0.01%
IUSB $715048 15494 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LLY 增持 +3K +$409.4M
· 增持 +12K +$174.8M
APP 削减 -156K +$68.9M
MU 增持 +11K +$55.6M
AAPL 增持 +51K +$54.0M
TSM 增持 +47K +$51.8M
GOOGL 增持 +2K +$44.5M
STLD 增持 +115K +$42.9M
GEV 增持 +18K +$38.9M
PANW 增持 +38K +$30.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EQT 2026年6月30日 521564 $33200397 -1.3%
BABA 2025年6月30日 112776 $14912370 -3.7%
RACE 2026年6月30日 40244 $13419012 3.8%
LEN 2026年6月30日 115560 $10035190 -14.5%
YUMC 2026年6月30日 173286 $8452891 -0.6%
LECO 2025年9月30日 37578 $7818854 16.8%
DHI 2026年6月30日 49845 $6836832 -16.0%
OC 2025年6月30日 38825 $5570690 -12.9%
GOLD 2025年6月30日 114572 $2227280 87.4%
CMG 2025年12月31日 44650 $1781535 -16.5%
KBE 2026年3月31日 22800 $1396728 7.3%
CTRA 2026年6月30日 35393 $1243710 不再跟踪
HON 2026年6月30日 5309 $1199993 -4.9%
VNQ 2026年3月31日 12919 $1152633
ESIX 2026年6月30日 33152 $1052039
MRK 2025年9月30日 11782 $942275 69.1%
APH 2026年6月30日 6895 $872907 -49.7%
SUB 2026年3月31日 6871 $733067
CMCSA 2026年6月30日 24505 $703539 -12.2%
HI 2026年3月31日 22136 $702375 不再跟踪
PWR 2026年3月31日 1620 $694672 31.1%
SPXC 2025年12月31日 3673 $676714 -12.1%
VEEV 2026年3月31日 2880 $646963 61.4%
ITOT 2026年3月31日 4228 $633354 18.1%
DKNG 2026年3月31日 18069 $628078 -8.6%
FDX 2026年6月30日 1733 $619964 -7.7%
MUB 2026年3月31日 5740 $614754
KR 2026年6月30日 8318 $601890 5.2%
BSX 2026年6月30日 9141 $573598 -1.1%
LOW 2026年6月30日 2358 $557141 -16.7%
MCK 2026年6月30日 638 $554460 22.0%
CAH 2026年6月30日 2529 $534403 -1.7%
HES 2025年9月30日 3835 $531301 不再跟踪
TER 2026年6月30日 1775 $526216 -11.1%
RCL 2026年6月30日 1854 $513044 -9.1%
VTEB 2025年12月31日 10243 $512662
CTAS 2026年6月30日 2987 $505221 15.2%
VGIT 2025年9月30日 8237 $492655
DLR 2026年6月30日 2710 $488369 2.8%
SHCO 2026年3月31日 54356 $486486 不再跟踪
ALB 2026年6月30日 2692 $484385 -21.2%
USB 2026年3月31日 8802 $482614 10.2%
ROST 2026年6月30日 2223 $481568 5.3%
ETHA 2025年9月30日 24688 $470800
BA 2026年6月30日 2349 $467521 -12.3%
AIT 2026年3月31日 1702 $444494 30.0%
BBJP 2026年3月31日 6683 $441746
NKE 2026年6月30日 8233 $438574 -15.7%
EQIX 2026年3月31日 559 $430268 6.8%
AON 2025年12月31日 1167 $413842 -22.4%
RL 2026年6月30日 1193 $411469 -8.2%
CNO 2026年3月31日 9581 $409971 31.6%
FREL 2026年3月31日 15000 $406650
MRSH 2026年6月30日 2341 $406046 3.0%
BTC 2026年3月31日 10381 $403509 26.2%
MSTR 2025年12月31日 1229 $401170 8.3%
HCA 2026年6月30日 844 $399415 10.9%
EA 2026年6月30日 1942 $395916 不再跟踪
CF 2025年6月30日 5060 $395439 26.1%
WDAY 2026年3月31日 1822 $395246 43.6%
BLK 2026年6月30日 406 $390454 12.3%
TMDX 2025年12月31日 3458 $389509 -34.0%
CRWD 2026年3月31日 802 $381455 -28.6%
DAL 2026年6月30日 5667 $376742 -10.7%
IT 2025年9月30日 922 $372691 -29.7%
AJG 2026年6月30日 1709 $370135 0.1%
WSM 2026年3月31日 2022 $366791 32.9%
BBEU 2026年3月31日 4969 $365619
ALLE 2025年12月31日 2057 $360057 -2.5%
DEO 2026年3月31日 4119 $356705 13.9%
GAU 2025年6月30日 287394 $353476 不再跟踪
FTNT 2026年6月30日 4302 $351559 24.5%
WAB 2026年6月30日 1402 $350374 8.0%
TGT 2026年6月30日 2863 $346996 18.2%
MSI 2026年6月30日 778 $338564 9.9%
TMUS 2026年6月30日 1605 $337098 -1.1%
APD 2026年6月30日 1158 $336387 -4.2%
GD 2026年6月30日 970 $332923 -6.5%
HSY 2026年6月30日 1601 $332832 -8.3%
IR 2025年12月31日 3970 $327724 0.0%
AZO 2026年6月30日 97 $327645 -9.3%
NRG 2026年6月30日 2239 $327207 -29.1%
MRNA 2026年6月30日 6288 $319430 167.7%
CARR 2025年12月31日 5346 $316109 6.2%
GCOW 2026年6月30日 6771 $313091
AEP 2026年6月30日 2384 $312495 -11.1%
OXY 2026年6月30日 4788 $312492 20.1%
FRSH 2026年3月31日 25195 $310654 71.4%
SMIG 2026年6月30日 10560 $309936
RPM 2025年12月31日 2640 $308959 -5.5%
DXCM 2026年6月30日 4917 $308788 23.8%
LNC 2025年12月31日 7616 $308143 -5.5%
FXR 2026年3月31日 3794 $306403
AFL 2026年6月30日 2776 $304555 -3.1%
CFG 2026年6月30日 4991 $299310 -8.5%
KLAC 2026年6月30日 201 $295954 -34.6%
SCHW 2026年6月30日 3112 $292466 4.9%
ED 2026年6月30日 2565 $290307 -5.0%
MOS 2025年12月31日 8234 $285720 -13.1%
IR 2026年6月30日 3506 $280901 -3.4%
DFIV 2026年6月30日 5289 $279153
SPOT 2026年3月31日 484 $278781 0.7%
NSC 2026年6月30日 971 $278677 0.5%
AKBA 2026年6月30日 200000 $278000 -22.9%
JCI 2026年6月30日 2107 $276749 8.7%
AIG 2026年6月30日 3657 $275189 0.8%
COF 2026年6月30日 1501 $273827 -2.4%
TFC 2026年6月30日 5946 $273338 -7.2%
DFAC 2025年6月30日 8247 $272069
PPH 2026年3月31日 2588 $268557
ADBE 2026年3月31日 759 $267555 -2.0%
SPGI 2026年6月30日 628 $267114 2.8%
FTV 2026年3月31日 4734 $264820 4.7%
BNDX 2026年3月31日 5467 $264493
COR 2026年6月30日 833 $261679 11.8%
EL 2026年6月30日 3639 $261171 18.3%
MCHP 2026年6月30日 4008 $258957 -10.9%
COO 2026年6月30日 3600 $257400 -21.3%
RSG 2026年3月31日 1192 $255910 -2.0%
DTE 2026年6月30日 1724 $254092 -15.8%
QYLD 2026年6月30日 14802 $253849
HEI 2026年6月30日 922 $252812 -14.9%
REGN 2026年6月30日 325 $251108 18.5%
JAKK 2025年12月31日 13166 $250549 62.5%
SBUX 2025年9月30日 2730 $250150 13.6%
FDN 2026年3月31日 915 $248212
TRV 2026年6月30日 847 $247053 9.2%
RMD 2026年6月30日 1097 $246255 13.2%
SRE 2026年6月30日 2509 $244788 -13.7%
LEU 2025年12月31日 768 $242396 -36.6%
EQIX 2025年6月30日 297 $242159 31.7%
HRL 2025年9月30日 8000 $242000 -19.6%
TW 2025年9月30日 1635 $239364 -3.1%
CHTR 2025年12月31日 856 $236359 -48.0%
SF 2026年3月31日 1861 $236235 -5.1%
OTIS 2025年12月31日 2564 $234068 -23.9%
BF-B (申报为 BFB) 2025年6月30日 6805 $232503 不再跟踪
ULTA 2026年6月30日 440 $229992 21.4%
TTE 2026年6月30日 2446 $228007 8.0%
UBS 2026年3月31日 4903 $227713 24.1%
HOOD 2026年3月31日 1952 $225358 61.6%
CLX 2025年12月31日 1823 $224211 -17.2%
CSGP 2026年6月30日 5531 $223121 -2.4%
WBD 2026年3月31日 7707 $223041 12.7%
PNC 2026年3月31日 1053 $222246 5.8%
SCZ 2026年3月31日 2849 $221880
CTVA 2026年6月30日 2627 $219906 -83.6%
IDXX 2026年6月30日 391 $219699 -2.1%
TGT 2025年9月30日 2214 $218417 72.1%
HLT 2026年6月30日 707 $214985 -2.4%
NOBL 2026年3月31日 2047 $214771 3.7%
SLB 2025年6月30日 5022 $211361 47.9%
BIIB 2026年6月30日 1143 $209546 3.2%
CORZ 2026年6月30日 13972 $209021 -34.8%
SPYG 2026年3月31日 1943 $208834 29.2%
WRB 2026年6月30日 3147 $208583 -1.2%
TRV 2025年12月31日 754 $208481 24.3%
ZTS 2026年6月30日 1761 $208168 -0.7%
GEHC 2026年6月30日 2910 $207134 1.2%
POWW 2025年6月30日 150000 $207000 68.8%
GIS 2025年12月31日 4165 $206834 -30.8%
SONY 2026年6月30日 9988 $206752 18.9%
ABNB 2026年3月31日 1504 $205913 27.0%
KHC 2026年6月30日 9134 $205424 -6.7%
FAST 2025年9月30日 4888 $205296 3.6%
CVS 2026年6月30日 2836 $203682 -16.5%
CB 2025年9月30日 697 $202611 18.4%
MUFG 2025年6月30日 14800 $201724 69.1%
PGR 2025年9月30日 754 $201212 -14.1%
YMAB 2025年9月30日 43700 $197087 不再跟踪
PBR 2025年12月31日 14743 $193091 100.8%
CLOV 2026年6月30日 80000 $140800 -12.2%
SAN 2026年3月31日 10184 $120579 24.2%
LYG 2026年3月31日 20314 $108274 10.5%
MFG 2025年6月30日 15750 $86782 100.5%
EHTH 2025年6月30日 11044 $73774 -82.5%
KOS 2025年12月31日 40761 $68071 185.7%
WRAP 2025年6月30日 25000 $42750 -0.6%
WIT 2026年3月31日 10204 $29183 -20.8%
MIST 2025年12月31日 12200 $24766 -62.2%
NOTV 2026年6月30日 10000 $2725 不再跟踪