NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI)
$52.87
▼ -0.25 (-0.46%)
1日变动
$52.27 – $53.19
52周范围
前十大持仓权重100.04%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%2
净资产
$179.2M
持仓
4
截至
2026年6月30日
NIHI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月8日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.04% | ▲ +0.77% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$10.8M
截至六月 2026的季度
+$21.5M
过去10个月
+$179.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $176.3M | 98.38 | 1825722 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 1.94 | 3477936 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$135K | -0.08 | -183 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$361K | -0.20 | -183 | DE | US |
行业细分
股息 12笔付款
10.00%TTM收益率
$5.29每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月19日 | $0.4260 |
| 2026年7月22日 | $0.4250 |
| 2026年6月16日 | $0.4130 |
| 2026年5月20日 | $0.4240 |
| 2026年4月22日 | $0.4280 |
| 2026年3月18日 | $0.4120 |
| 2026年2月18日 | $0.4400 |
| 2026年1月21日 | $0.5720 |
| 2025年12月24日 | $0.5610 |
| 2025年11月26日 | $0.4040 |
| 2025年10月22日 | $0.4030 |
| 2025年9月24日 | $0.3800 |
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $8756714 | 24.24% | 164898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4474178 | 12.39% | 86827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4187637 | 11.59% | 81266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3207775 | 8.88% | 62251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $2311069 | 6.40% | 44849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1764502 | 4.89% | 34242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Wealth Management | $1436192 | 3.98% | 27871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1314840 | 3.64% | 25516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1214047 | 3.36% | 23560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1018181 | 2.82% | 19759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $965738 | 2.67% | 18741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $657894 | 1.82% | 25080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Occidental Asset Management, LLC | $637065 | 1.76% | 12363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $509384 | 1.41% | 9970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $506540 | 1.40% | 9830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $454340 | 1.26% | 8817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ponta Wealth Partners, LLC | $350095 | 0.97% | 6794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $316961 | 0.88% | 6151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $314333 | 0.87% | 6100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $296556 | 0.82% | 5755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $283133 | 0.78% | 5495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $265719 | 0.74% | 5157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $237038 | 0.66% | 4600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $201998 | 0.56% | 3920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127588 | 0.35% | 2476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $113418 | 0.31% | 2201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $57817 | 0.16% | 1122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $41224 | 0.11% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $25980 | 0.07% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0.06% | 429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20612 | 0.06% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $15907 | 0.04% | 326 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11079 | 0.03% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $473 | 0.00% | 9193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $18 | 0.00% | 346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $5 | 0.00% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |