Victory Portfolios II (GRIN)
管理公司 · XNAS · 系列 S000093319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$34.06
截至 2026年8月20日
▼ -0.04 (-0.11%)
1日变动
$25.64 – $34.70
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
GRIN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.82% | ▲ +8.82% |
| 3M | ▲ +17.28% | ▲ +17.73% |
| 6M | ▲ +12.43% | ▲ +12.93% |
| 年初至今 | ▲ +23.27% | ▲ +23.85% |
| 1Y | ▲ +31.70% | ▲ +32.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月26日 起 | ▲ +33.82% | ▲ +34.66% |
- 1年波动率
- 22.51%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.96
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$5.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$3.2M
- 过去12个月
- +$222.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 108 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $8.3M | 3.54 | 68700 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $8.0M | 3.44 | 48891 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $7.0M | 3.00 | 171724 | EC | CA |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $6.9M | 2.95 | 225805 | EC | CA |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $6.7M | 2.87 | 32965 | EC | CA |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $6.6M | 2.82 | 95306 | EC | GB |
| ASML Holding N.V. | — | $6.6M | 2.82 | 5084 | EC | NL |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $5.5M | 2.38 | 94028 | EC | GB |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $5.4M | 2.32 | 42200 | EC | JP |
| BOMBARDIER INC. | 097751861 | $4.9M | 2.10 | 27661 | EC | CA |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913108 | $4.7M | 2.03 | 252249 | EC | CA |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $4.7M | 2.00 | 312356 | EC | GB |
| Tokyo Electron Limited | — | $4.5M | 1.91 | 19000 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $4.4M | 1.88 | 169800 | EC | JP |
| Wartsila Oyj Abp | — | $4.1M | 1.76 | 112032 | EC | FI |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $3.8M | 1.62 | 13416 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.6M | 1.56 | 66746 | EC | CA |
| EVOLUTION MINING LIMITED | — | $3.5M | 1.51 | 405679 | EC | AU |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | 32076V103 | $3.4M | 1.44 | 156995 | EC | CA |
| ASTRAZENECA PLC | — | $3.3M | 1.42 | 17082 | EC | GB |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $3.2M | 1.38 | 42053 | EC | CA |
| SAP SE | — | $3.1M | 1.34 | 18432 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | — | $3.1M | 1.32 | 86244 | EC | DK |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $3.0M | 1.31 | 96693 | EC | CA |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $3.0M | 1.28 | 6750 | EC | DE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $3.0M | 1.27 | 100693 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $2.9M | 1.23 | 1548 | EC | FR |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $2.8M | 1.22 | 80546 | EC | CA |
| Lasertec Corporation | — | $2.8M | 1.21 | 13400 | EC | JP |
| Franco-Nevada Corporation | 351858105 | $2.8M | 1.21 | 11390 | EC | CA |
| Nordex SE | — | $2.7M | 1.14 | 50411 | EC | DE |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $2.6M | 1.11 | 6700 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $2.6M | 1.11 | 6700 | EC | JP |
| NEXT PLC | — | $2.5M | 1.09 | 15120 | EC | GB |
| SAFRAN SA | — | $2.4M | 1.03 | 7411 | EC | FR |
| ALAMOS GOLD INC. | 011532108 | $2.4M | 1.02 | 53807 | EC | CA |
| UCB SA | — | $2.4M | 1.01 | 7883 | EC | BE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1.00 | 46427 | EC | GB |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1.00 | 84512 | EC | IE |
| Universal Music Group N.V. | — | $2.3M | 0.99 | 120052 | EC | NL |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.2M | 0.94 | 1254 | EC | CA |
| NOVA LTD | M7516K103 | $2.2M | 0.93 | 4992 | EC | IL |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $2.1M | 0.91 | 25564 | OTHER | KY |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $2.0M | 0.86 | 72300 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $2.0M | 0.86 | 36800 | EC | JP |
| SAIPEM S.P.A. | — | $2.0M | 0.85 | 436302 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | — | $2.0M | 0.85 | 5908 | EC | NL |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $1.9M | 0.82 | 46500 | EC | JP |
| Subsea 7 S.A. | — | $1.9M | 0.81 | 60668 | EC | LU |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $1.8M | 0.79 | 1103 | EC | DE |
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股息 10笔付款
0.51%
TTM收益率
$0.17
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月9日 | $0.0050 |
| 2026年6月9日 | $0.0340 |
| 2026年5月8日 | $0.0270 |
| 2026年4月9日 | $0.0440 |
| 2026年3月10日 | $0.0180 |
| 2026年2月9日 | $0.0070 |
| 2025年12月11日 | $0.0110 |
| 2025年10月9日 | $0.0130 |
| 2025年9月8日 | $0.0140 |
| 2025年7月10日 | $0.0060 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274852686 | 97.01% | 8142384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2519535 | 0.89% | 91209 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Inspire Advisors, LLC | $2375092 | 0.84% | 70361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1629224 | 0.58% | 48265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1198905 | 0.42% | 35517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642339 | 0.23% | 19029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96823 | 0.03% | 3505 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $10768 | 0.00% | 319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6144 | 0.00% | 182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |