Victory Portfolios II (GRIN)
管理公司 · XNAS · 系列 S000093319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$34.06
截至 2026年8月20日
▼ -0.04 (-0.11%)
1日变动
$25.64 – $34.70
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
GRIN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.82% | ▲ +8.82% |
| 3M | ▲ +17.28% | ▲ +17.73% |
| 6M | ▲ +12.43% | ▲ +12.93% |
| 年初至今 | ▲ +23.27% | ▲ +23.85% |
| 1Y | ▲ +31.70% | ▲ +32.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月26日 起 | ▲ +33.82% | ▲ +34.66% |
- 1年波动率
- 22.51%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.96
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$5.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$3.2M
- 过去12个月
- +$222.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 108 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0.15 | 16400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0.14 | 9908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0.14 | 3987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0.14 | 540826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0.03 | 500517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0.02 | 32109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0.00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0.00 | 10 | DE | US |
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股息 10笔付款
0.51%
TTM收益率
$0.17
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月9日 | $0.0050 |
| 2026年6月9日 | $0.0340 |
| 2026年5月8日 | $0.0270 |
| 2026年4月9日 | $0.0440 |
| 2026年3月10日 | $0.0180 |
| 2026年2月9日 | $0.0070 |
| 2025年12月11日 | $0.0110 |
| 2025年10月9日 | $0.0130 |
| 2025年9月8日 | $0.0140 |
| 2025年7月10日 | $0.0060 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274852686 | 97.01% | 8142384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2519535 | 0.89% | 91209 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Inspire Advisors, LLC | $2375092 | 0.84% | 70361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1629224 | 0.58% | 48265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1198905 | 0.42% | 35517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642339 | 0.23% | 19029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96823 | 0.03% | 3505 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $10768 | 0.00% | 319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6144 | 0.00% | 182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
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