Advisory Resource Group

CIK 1764968 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+14.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重35.41%

前二十五大持仓权重55.35%

持仓高于 1%27

有效持仓数量51.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.53% 估计买入 $83311153 · 卖出 $46894197

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 79.9% 仍持有

新仓位21

增加102

减少45

已结清10

投资组合价值 $665.0M 按 13F 价值排名第 3233（共 9337） · 前 34.6%

持仓 183

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Energy 11.9%

Technology 9.3%

Financials 6.8%

Industrials 4.9%

Communication Services 3.2%

Healthcare 1.9%

Retail 1.0%

Consumer Discretionary 0.7%

Materials 0.5%

Consumer products 0.4%

Real Estate 0.3%

Utilities 0.1%

Consumer Staples 0.0%

其他/未映射 59.0%

完整投资组合 183 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
QDPL Pacer Funds Trust	$44548420	6.70%	988427	$5308395	上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$32723397	4.92%	193572	$-5191153	下跌 ×4
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$25150511	3.78%	491125	$1163729	上涨 ×1
PTRB PGIM ETF Trust	$22185412	3.34%	535104	$1427133	上涨 ×6
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	$21991751	3.31%	591588	$4145508	下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$21415038	3.22%	205993	$-7517897	下跌 ×2
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$20204698	3.04%	258935	$2951397	上涨 ×3
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF	$20042438	3.01%	969639	$561119	上涨 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$13803385	2.08%	540885	$796649	上涨 ×3
IVV iShares Trust	$13411655	2.02%	17909	$2243311	上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$13358378	2.01%	18476	$7168119	上涨 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13045232	1.96%	146247	$587496	下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$10288622	1.55%	87593	$3422203	下跌 ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$9048032	1.36%	225693	$1561548	上涨 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$9026069	1.36%	34657	$-1480020	下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$8887383	1.34%	144604	$910928	上涨 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$8698247	1.31%	12196	$2105417	下跌 ×4
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$8431893	1.27%	291862	$745638	上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8084734	1.22%	10979	$3070327	上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$7895724	1.19%	140070	$1761910	上涨 ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$7845206	1.18%	179319		上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7174818	1.08%	24795	$1123256	上涨 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$7062252	1.06%	60232	$953157	上涨 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$6902721	1.04%	19486	$676710	上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$6846711	1.03%	74203	$268393	上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6819138	1.03%	127199	$1037417	上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6702043	1.01%	49020	$-2598753	下跌 ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$6527710	0.98%	87585	$736771	上涨 ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$6505338	0.98%	32922		上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$6061489	0.91%	38692	$-576496	上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$5961477	0.90%	107414	$-195049	上涨 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$5663466	0.85%	114298	$275292	上涨 ×1
PAB PGIM ETF Trust	$5618078	0.84%	133351	$403130	上涨 ×1
PHYL PGIM ETF Trust	$5612018	0.84%	160895	$481099	上涨 ×5
FENI Fidelity Covington Trust	$5160718	0.78%	128600	$708399	上涨 ×1
HYFI AB Active ETFs, Inc.	$5094632	0.77%	136439	$225420	上涨 ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$5015168	0.75%	34254	$4610479	上涨 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$4946192	0.74%	13525	$4742286	上涨 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$4869533	0.73%	67764		上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4754725	0.72%	49819	$440140	上涨 ×1
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF	$4548240	0.68%	157788	$450656	上涨 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4535703	0.68%	28588	$498714	上涨 ×6
PJFG PGIM ETF Trust	$4515016	0.68%	38915	$441805	下跌 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4317607	0.65%	14244	$3682944	上涨 ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$4237106	0.64%	174726	$382145	上涨 ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$4225136	0.64%	38299	$3578237	上涨 ×1
XISE First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4220940	0.63%	138505	$30499	下跌 ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$3847919	0.58%	75881	$-46113	下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3806343	0.57%	19023	$708284	上涨 ×3
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF	$3590360	0.54%	89292	$317653	上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205)	$3468659	0.52%	15492		上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105)	$3424750	0.52%	15491		上涨 ×1
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF	$3284215	0.49%	127890	$198427	上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3233130	0.49%	8667	$1510648	上涨 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$3195584	0.48%	62720	$129750	下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2961136	0.45%	12424	$480640	上涨 ×2
SYFI AB Short Duration High Yield ETF	$2800592	0.42%	78415		上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2675284	0.40%	5602	$672299	下跌 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2639861	0.40%	2287	$1522962	下跌 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2623382	0.39%	32169	$1246858	上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2611252	0.39%	6987	$938712	上涨 ×2
XLY XLY	$2601036	0.39%	22178	$724400	上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2512976	0.38%	7369	$1035627	下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2478955	0.37%	7016	$493477	上涨 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2432423	0.37%	10034	$263138	下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2360166	0.35%	5447	$1190696	下跌 ×1
FEMR Fidelity Covington Trust	$2324570	0.35%	54593		上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2319913	0.35%	4119	$208496	上涨 ×3
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$2294069	0.34%	49050	$173408	上涨 ×3
XLB XLB	$2247550	0.34%	44217	$84349	上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2206104	0.33%	7312		上涨 ×1
XLP XLP	$2194876	0.33%	26422	$91433	上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2188308	0.33%	12411	$1066699	上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2187541	0.33%	2867	$748685	下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2173954	0.33%	12797	$598932	下跌 ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	$2152459	0.32%	26333	$106380	上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2131161	0.32%	4259	$99353	上涨 ×2
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF	$2127228	0.32%	83964	$133286	上涨 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$2123185	0.32%	5657	$728000	上涨 ×3
XIDE First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2093101	0.31%	68886	$47910
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2086923	0.31%	1049	$554760	下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2020682	0.30%	1685	$1455426	上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1994485	0.30%	4742	$228672	下跌 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$1945500	0.29%	10543	$718925	上涨 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$1935259	0.29%	7890	$280412	下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1908591	0.29%	4479	$200359	下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1892895	0.28%	59694	$394507	上涨 ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$1888620	0.28%	77689	$56884	上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1878173	0.28%	4972	$396858	上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1870647	0.28%	2000	$-254363	下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1861235	0.28%	13330	$1222287	下跌 ×5
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$1856702	0.28%	20956	$129012	下跌 ×2
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	$1816670	0.27%	38599	$13722	下跌 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1807104	0.27%	3638	$232157	上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1757539	0.26%	3422	$230078	上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1754955	0.26%	1648	$591664	上涨 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1754509	0.26%	14130	$241357	上涨 ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$1747668	0.26%	22286	$319173	下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1673968	0.25%	23198	$234793	上涨 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$1635684	0.25%	7903	$345812	下跌 ×2
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
PTRB	$22185412	3.34%	上涨 ×6
JMEE	$20204698	3.04%	上涨 ×3
SPAB	$13803385	2.08%	上涨 ×3
FELV	$9048032	1.36%	上涨 ×5
JEPQ	$8887383	1.34%	上涨 ×6
FYEE	$8431893	1.27%	上涨 ×3
XLF	$6819138	1.03%	上涨 ×6
AIG	$6527710	0.98%	上涨 ×5
PHYL	$5612018	0.84%	上涨 ×5
HYFI	$5094632	0.77%	上涨 ×3
VEMY	$4548240	0.68%	上涨 ×6
XLV	$4535703	0.68%	上涨 ×6
INMU	$4237106	0.64%	上涨 ×4
NVDA	$3806343	0.57%	上涨 ×3
META	$2319913	0.35%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
FELG	$7845206	179319	1.18%
VOE	$6505338	32922	0.98%
ZTS	$4869533	67764	0.73%
未知发行人 (CUSIP: 438516205)	$3468659	15492	0.52%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105)	$3424750	15491	0.52%
SYFI	$2800592	78415	0.42%
FEMR	$2324570	54593	0.35%
KLAC	$2206104	7312	0.33%
PUK	$1208193	45065	0.18%
GRMN	$1157295	4872	0.17%
AVUV	$564722	4526	0.08%
STX	$490220	508	0.07%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103)	$402375	2355	0.06%
CUZ	$244757	8164	0.04%
TRV	$214248	649	0.03%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
COP	削减	-13K	-$7.5M
AMAT	增持	+365	+$7.2M
QDPL	增持	+11K	+$5.3M
PSX	削减	-15K	-$5.2M
PATN	削减	-36K	+$4.1M
CSCO	削减	-903	+$3.4M
QQQ	增持	+2K	+$3.1M
JMEE	增持	+536	+$3.0M
XOM	削减	-6K	-$2.6M
SHYM	削减	-113K	-$2.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
SMTH	2025年12月31日	477093	$12480753
HON	2026年6月30日	31170	$7045355	-4.2%
C	2026年3月31日	58198	$6791147	13.6%
CTSH	2026年3月31日	78844	$6544031	-4.4%
DOV	2026年3月31日	31810	$6210533	-9.4%
IUSB	2025年6月30日	134103	$6179466
CSL	2025年12月31日	16764	$5514685	2.9%
ELV	2026年6月30日	18304	$5358496	-0.3%
UNH	2025年6月30日	9840	$5153700	18.7%
NFLT	2025年9月30日	198105	$4522737
HAWX	2025年6月30日	118188	$3952301
HYFI	2025年6月30日	96870	$3568691
FSMB	2025年12月31日	127534	$2560883
VWID	2025年9月30日	75702	$2410094
FMHI	2025年6月30日	49365	$2359899
AVMU	2025年6月30日	51164	$2327455
FLIN	2026年6月30日	67900	$2255651
RVNU	2025年6月30日	89443	$2202981
SMMD	2025年6月30日	33624	$2102845
CEG	2026年3月31日	4390	$1550855	-5.5%
XLC	2025年12月31日	12828	$1518450	-5.5%
AXON	2026年3月31日	2658	$1509558	-3.2%
CPNG	2026年6月30日	79920	$1508890	-19.9%
SLV	2025年12月31日	34459	$1460028	-14.1%
SPOT	2026年6月30日	2959	$1434849	3.1%
NVO	2026年3月31日	27523	$1400370	0.7%
NOW	2026年3月31日	8866	$1358183	30.1%
MELI	2026年6月30日	770	$1331345	7.1%
SAP	2025年12月31日	4925	$1315876	-13.8%
ABNB	2025年12月31日	10761	$1306601	19.7%
TTD	2025年9月30日	16591	$1194386	-75.6%
IBN	2026年6月30日	44229	$1145531	-4.4%
BABA	2026年6月30日	9096	$1141184	13.0%
ISRG	2025年9月30日	2050	$1113991	-10.9%
RIO	2025年9月30日	18471	$1077413	44.1%
ACN	2025年9月30日	3531	$1055381	-20.0%
INFY	2026年3月31日	57998	$1033524	-20.6%
CNI	2025年6月30日	10480	$1021381	13.6%
EMB	2025年9月30日	8911	$825337
BUFQ	2025年6月30日	26522	$791947
HYMB	2025年6月30日	26800	$675896	-4.4%
JEPI	2025年12月31日	9312	$531715
OXY	2026年3月31日	7003	$287949	-10.6%
ORLY	2025年12月31日	2625	$283001	-8.9%
KRG	2026年3月31日	10144	$243163	-1.4%
BUFQ	2026年6月30日	6865	$242472
BITB	2025年12月31日	3705	$230525
AXP	2026年3月31日	610	$225670	-0.2%
CUZ	2026年3月31日	8536	$220058	22.6%
SCHG	2026年3月31日	6705	$218732	24.5%
BUFY	2026年6月30日	9435	$211155
MCO	2026年3月31日	400	$204340	1.5%
JNJ	2025年6月30日	1218	$201993	67.0%
MCO	2025年9月30日	400	$200636	-7.1%
TZA	2025年12月31日	10238	$84058	-39.3%