Advisory Resource Group
CIK 1764968 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $665.0M
- 持仓
- 183
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3172（共 9443） · 前 33.6%
投资组合价值同比（季度）：+14.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 35.41%
- 前二十五大持仓权重
- 55.35%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 51.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.53% 估计买入 $83311153 · 卖出 $46894197
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 102
- 减少
- 45
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Energy
11.9%
Technology
9.3%
Industrials
4.9%
Financials
4.6%
Communications
1.9%
Financial Services
1.9%
Healthcare
1.9%
Communication Services
1.3%
Retail
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Materials
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
59.3%
完整投资组合 183 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDPL | $44548420 | 6.70% | 988427 | $5308395 | 上涨 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $32723397 | 4.92% | 193572 | $-5191153 | 下跌 ×4 | ||
| JSI | $25150511 | 3.78% | 491125 | $1163729 | 上涨 ×1 | ||
| PTRB | $22185412 | 3.34% | 535104 | $1427133 | 上涨 ×6 | ||
| PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $21991751 | 3.31% | 591588 | $4145508 | 下跌 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21415038 | 3.22% | 205993 | $-7517897 | 下跌 ×2 | ||
| JMEE | $20204698 | 3.04% | 258935 | $2951397 | 上涨 ×3 | ||
| PSQO | $20042438 | 3.01% | 969639 | $561119 | 上涨 ×1 | ||
| SPAB | $13803385 | 2.08% | 540885 | $796649 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $13411655 | 2.02% | 17909 | $2243311 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $13358378 | 2.01% | 18476 | $7168119 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $13045232 | 1.96% | 146247 | $587496 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10288622 | 1.55% | 87593 | $3422203 | 下跌 ×1 | ||
| FELV | $9048032 | 1.36% | 225693 | $1561548 | 上涨 ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $9026069 | 1.36% | 34657 | $-1480020 | 下跌 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $8887383 | 1.34% | 144604 | $910928 | 上涨 ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8698247 | 1.31% | 12196 | $2105417 | 下跌 ×4 | ||
| FYEE | $8431893 | 1.27% | 291862 | $745638 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8084734 | 1.22% | 10979 | $3070327 | 上涨 ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $7895724 | 1.19% | 140070 | $1761910 | 上涨 ×1 | ||
| FELG | $7845206 | 1.18% | 179319 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7174818 | 1.08% | 24795 | $1123256 | 上涨 ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7062252 | 1.06% | 60232 | $953157 | 上涨 ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6902721 | 1.04% | 19486 | $676710 | 上涨 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6846711 | 1.03% | 74203 | $268393 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $6819138 | 1.03% | 127199 | $1037417 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6702043 | 1.01% | 49020 | $-2598753 | 下跌 ×3 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $6527710 | 0.98% | 87585 | $736771 | 上涨 ×5 | ||
| VOE | $6505338 | 0.98% | 32922 | 上涨 ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $6061489 | 0.91% | 38692 | $-576496 | 上涨 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $5961477 | 0.90% | 107414 | $-195049 | 上涨 ×1 | ||
| PULS | $5663466 | 0.85% | 114298 | $275292 | 上涨 ×1 | ||
| PAB | $5618078 | 0.84% | 133351 | $403130 | 上涨 ×1 | ||
| PHYL | $5612018 | 0.84% | 160895 | $481099 | 上涨 ×5 | ||
| FENI | $5160718 | 0.78% | 128600 | $708399 | 上涨 ×1 | ||
| HYFI | $5094632 | 0.77% | 136439 | $225420 | 上涨 ×3 | ||
| IWP | $5015168 | 0.75% | 34254 | $4610479 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $4946192 | 0.74% | 13525 | $4742286 | 上涨 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4869533 | 0.73% | 67764 | 上涨 ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4754725 | 0.72% | 49819 | $440140 | 上涨 ×1 | ||
| VEMY | $4548240 | 0.68% | 157788 | $450656 | 上涨 ×6 | ||
| XLV XLV | $4535703 | 0.68% | 28588 | $498714 | 上涨 ×6 | ||
| PJFG | $4515016 | 0.68% | 38915 | $441805 | 下跌 ×6 | ||
| VB | $4317607 | 0.65% | 14244 | $3682944 | 上涨 ×1 | ||
| INMU | $4237106 | 0.64% | 174726 | $382145 | 上涨 ×4 | ||
| IWR | $4225136 | 0.64% | 38299 | $3578237 | 上涨 ×1 | ||
| XISE | $4220940 | 0.63% | 138505 | $30499 | 下跌 ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3847919 | 0.58% | 75881 | $-46113 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3806343 | 0.57% | 19023 | $708284 | 上涨 ×3 | ||
| INDS | $3590360 | 0.54% | 89292 | $317653 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $3468659 | 0.52% | 15492 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $3424750 | 0.52% | 15491 | 上涨 ×1 | |||
| TAFM | $3284215 | 0.49% | 127890 | $198427 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3233130 | 0.49% | 8667 | $1510648 | 上涨 ×1 | ||
| PVAL | $3195584 | 0.48% | 62720 | $129750 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2961136 | 0.45% | 12424 | $480640 | 上涨 ×2 | ||
| SYFI | $2800592 | 0.42% | 78415 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2675284 | 0.40% | 5602 | $672299 | 下跌 ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2639861 | 0.40% | 2287 | $1522962 | 下跌 ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2623382 | 0.39% | 32169 | $1246858 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2611252 | 0.39% | 6987 | $938712 | 上涨 ×2 | ||
| XLY XLY | $2601036 | 0.39% | 22178 | $724400 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2512976 | 0.38% | 7369 | $1035627 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2478955 | 0.37% | 7016 | $493477 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $2432423 | 0.37% | 10034 | $263138 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2360166 | 0.35% | 5447 | $1190696 | 下跌 ×1 | ||
| FEMR | $2324570 | 0.35% | 54593 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2319913 | 0.35% | 4119 | $208496 | 上涨 ×3 | ||
| HYDB | $2294069 | 0.34% | 49050 | $173408 | 上涨 ×3 | ||
| XLB XLB | $2247550 | 0.34% | 44217 | $84349 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2206104 | 0.33% | 7312 | 上涨 ×1 | |||
| XLP XLP | $2194876 | 0.33% | 26422 | $91433 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2188308 | 0.33% | 12411 | $1066699 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2187541 | 0.33% | 2867 | $748685 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2173954 | 0.33% | 12797 | $598932 | 下跌 ×1 | ||
| UTES | $2152459 | 0.32% | 26333 | $106380 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $2131161 | 0.32% | 4259 | $99353 | 上涨 ×2 | ||
| TAFL | $2127228 | 0.32% | 83964 | $133286 | 上涨 ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2123185 | 0.32% | 5657 | $728000 | 上涨 ×3 | ||
| XIDE | $2093101 | 0.31% | 68886 | $47910 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2086923 | 0.31% | 1049 | $554760 | 下跌 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2020682 | 0.30% | 1685 | $1455426 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1994485 | 0.30% | 4742 | $228672 | 下跌 ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1945500 | 0.29% | 10543 | $718925 | 上涨 ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1935259 | 0.29% | 7890 | $280412 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1908591 | 0.29% | 4479 | $200359 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $1892895 | 0.28% | 59694 | $394507 | 上涨 ×1 | ||
| VRP | $1888620 | 0.28% | 77689 | $56884 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1878173 | 0.28% | 4972 | $396858 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1870647 | 0.28% | 2000 | $-254363 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1861235 | 0.28% | 13330 | $1222287 | 下跌 ×5 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $1856702 | 0.28% | 20956 | $129012 | 下跌 ×2 | ||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $1816670 | 0.27% | 38599 | $13722 | 下跌 ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1807104 | 0.27% | 3638 | $232157 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1757539 | 0.26% | 3422 | $230078 | 上涨 ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1754955 | 0.26% | 1648 | $591664 | 上涨 ×4 | ||
| IWF | $1754509 | 0.26% | 14130 | $241357 | 上涨 ×2 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $1747668 | 0.26% | 22286 | $319173 | 下跌 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1673968 | 0.25% | 23198 | $234793 | 上涨 ×5 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1635684 | 0.25% | 7903 | $345812 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PTRB | $22185412 | 3.34% | 上涨 ×6 |
| JMEE | $20204698 | 3.04% | 上涨 ×3 |
| SPAB | $13803385 | 2.08% | 上涨 ×3 |
| FELV | $9048032 | 1.36% | 上涨 ×5 |
| JEPQ | $8887383 | 1.34% | 上涨 ×6 |
| FYEE | $8431893 | 1.27% | 上涨 ×3 |
| XLF | $6819138 | 1.03% | 上涨 ×6 |
| AIG | $6527710 | 0.98% | 上涨 ×5 |
| PHYL | $5612018 | 0.84% | 上涨 ×5 |
| HYFI | $5094632 | 0.77% | 上涨 ×3 |
| VEMY | $4548240 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| XLV | $4535703 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| INMU | $4237106 | 0.64% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $3806343 | 0.57% | 上涨 ×3 |
| META | $2319913 | 0.35% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FELG | $7845206 | 179319 | 1.18% |
| VOE | $6505338 | 32922 | 0.98% |
| ZTS | $4869533 | 67764 | 0.73% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $3468659 | 15492 | 0.52% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $3424750 | 15491 | 0.52% |
| SYFI | $2800592 | 78415 | 0.42% |
| FEMR | $2324570 | 54593 | 0.35% |
| KLAC | $2206104 | 7312 | 0.33% |
| PUK | $1208193 | 45065 | 0.18% |
| GRMN | $1157295 | 4872 | 0.17% |
| AVUV | $564722 | 4526 | 0.08% |
| STX | $490220 | 508 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $402375 | 2355 | 0.06% |
| CUZ | $244757 | 8164 | 0.04% |
| TRV | $214248 | 649 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| COP | 削减 | -13K | -$7.5M |
| AMAT | 增持 | +365 | +$7.2M |
| QDPL | 增持 | +11K | +$5.3M |
| PSX | 削减 | -15K | -$5.2M |
| PATN | 削减 | -36K | +$4.1M |
| CSCO | 削减 | -903 | +$3.4M |
| QQQ | 增持 | +2K | +$3.1M |
| JMEE | 增持 | +536 | +$3.0M |
| XOM | 削减 | -6K | -$2.6M |
| SHYM | 削减 | -113K | -$2.5M |
5 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SMTH | 2025年12月31日 | 477093 | $12480753 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 31170 | $7045355 | 0.8% |
| C | 2026年3月31日 | 58198 | $6791147 | 20.2% |
| CTSH | 2026年3月31日 | 78844 | $6544031 | -2.4% |
| DOV | 2026年3月31日 | 31810 | $6210533 | -2.2% |
| IUSB | 2025年6月30日 | 134103 | $6179466 | |
| CSL | 2025年12月31日 | 16764 | $5514685 | 14.6% |
| ELV | 2026年6月30日 | 18304 | $5358496 | 3.6% |
| UNH | 2025年6月30日 | 9840 | $5153700 | 26.6% |
| NFLT | 2025年9月30日 | 198105 | $4522737 | 不再跟踪 |
| HAWX | 2025年6月30日 | 118188 | $3952301 | 不再跟踪 |
| HYFI | 2025年6月30日 | 96870 | $3568691 | 不再跟踪 |
| FSMB | 2025年12月31日 | 127534 | $2560883 | 不再跟踪 |
| VWID | 2025年9月30日 | 75702 | $2410094 | 不再跟踪 |
| FMHI | 2025年6月30日 | 49365 | $2359899 | |
| AVMU | 2025年6月30日 | 51164 | $2327455 | 不再跟踪 |
| FLIN | 2026年6月30日 | 67900 | $2255651 | 不再跟踪 |
| RVNU | 2025年6月30日 | 89443 | $2202981 | 不再跟踪 |
| SMMD | 2025年6月30日 | 33624 | $2102845 | 不再跟踪 |
| CEG | 2026年3月31日 | 4390 | $1550855 | -3.8% |
| XLC | 2025年12月31日 | 12828 | $1518450 | 不再跟踪 |
| AXON | 2026年3月31日 | 2658 | $1509558 | 48.9% |
| CPNG | 2026年6月30日 | 79920 | $1508890 | -7.1% |
| SLV | 2025年12月31日 | 34459 | $1460028 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2026年6月30日 | 2959 | $1434849 | 16.4% |
| NVO | 2026年3月31日 | 27523 | $1400370 | 27.7% |
| NOW | 2026年3月31日 | 8866 | $1358183 | 18.1% |
| MELI | 2026年6月30日 | 770 | $1331345 | 7.2% |
| SAP | 2025年12月31日 | 4925 | $1315876 | -11.6% |
| ABNB | 2025年12月31日 | 10761 | $1306601 | 37.8% |
| TTD | 2025年9月30日 | 16591 | $1194386 | -72.8% |
| AMD | 2025年3月31日 | 9701 | $1171784 | 351.9% |
| IBN | 2026年6月30日 | 44229 | $1145531 | 1.9% |
| BABA | 2026年6月30日 | 9096 | $1141184 | 33.3% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 2050 | $1113991 | -10.0% |
| RIO | 2025年9月30日 | 18471 | $1077413 | 50.6% |
| ACN | 2025年9月30日 | 3531 | $1055381 | -26.9% |
| INFY | 2026年3月31日 | 57998 | $1033524 | -11.3% |
| CNI | 2025年6月30日 | 10480 | $1021381 | 23.5% |
| VRTX | 2025年3月31日 | 2461 | $991045 | 11.5% |
| EMB | 2025年9月30日 | 8911 | $825337 | |
| BUFQ | 2025年6月30日 | 26522 | $791947 | 不再跟踪 |
| BUFY | 2025年3月31日 | 36592 | $688394 | 不再跟踪 |
| HYMB | 2025年6月30日 | 26800 | $675896 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2025年12月31日 | 9312 | $531715 | 不再跟踪 |
| OXY | 2026年3月31日 | 7003 | $287949 | -7.2% |
| ORLY | 2025年12月31日 | 2625 | $283001 | 1.1% |
| AGG | 2025年3月31日 | 2558 | $247869 | 不再跟踪 |
| KRG | 2026年3月31日 | 10144 | $243163 | 7.8% |
| BUFQ | 2026年6月30日 | 6865 | $242472 | 不再跟踪 |
| BITB | 2025年12月31日 | 3705 | $230525 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 610 | $225670 | 13.3% |
| CUZ | 2026年3月31日 | 8536 | $220058 | 31.4% |
| SCHG | 2026年3月31日 | 6705 | $218732 | 不再跟踪 |
| BUFY | 2026年6月30日 | 9435 | $211155 | 不再跟踪 |
| KMI | 2025年3月31日 | 7541 | $206617 | 14.3% |
| MCO | 2026年3月31日 | 400 | $204340 | 14.7% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1218 | $201993 | 80.4% |
| MCO | 2025年9月30日 | 400 | $200636 | 5.0% |
| TZA | 2025年12月31日 | 10238 | $84058 | 不再跟踪 |