West Oak Capital, LLC

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投资组合价值
$2.5M
按 13F 价值排名第 9083（共 9443） · 前 96.2%
持仓
279
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：-0.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.78%
前二十五大持仓权重
57.86%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
51.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 2.25% 估计买入 $56797 · 卖出 $263102

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 77.7% 仍持有

新仓位
15
增加
30
减少
110
已结清
43
本页内容

行业细分

Technology
18.3%
Industrials
10.4%
Financial Services
10.2%
Healthcare
8.4%
Retail
6.1%
Consumer products
3.7%
Financials
3.6%
Communication Services
2.9%
Energy
2.8%
Consumer Staples
2.5%
Materials
2.2%
Utilities
1.3%
Communications
0.9%
Telecommunication
0.8%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
25.0%

完整投资组合 279 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 233203281) $126260 5.01% 347345 $7830 上涨 ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $119789 4.75% 183107 $6796 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $111200 4.41% 59599 $1556 下跌 ×3
AVGOXXXX $107072 4.25% 32455 $10526 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $69860 2.77% 24840 $13136 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66632 2.64% 26168 $8154 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64754 2.57% 12502 $653 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64196 2.55% 20352 $6933 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 233203843) $64048 2.54% 93555 $9601 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57848 2.29% 23752 $13373 下跌 ×1
JPST $54236 2.15% 106912 $-68203 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50128 1.99% 22830 $-3140 下跌 ×1
SCHX $47328 1.88% 179680 $-7400 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $44104 1.75% 15027 $-4265 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $42762 1.70% 52130 $14064 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42461 1.68% 5565 $-2027 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $42033 1.67% 4541 $-8226 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $40669 1.61% 10037 $2384 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $40115 1.59% 12077 $-1551 下跌 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $35350 1.40% 8215 $574 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35084 1.39% 26194 $-597 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $34433 1.37% 36067 $2757 上涨 ×2
CXXXX $33641 1.33% 33144 $5093 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $32853 1.30% 21156 $1629 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $31753 1.26% 42063 $1824 下跌 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $31070 1.23% 23685 $-496 上涨 ×2
WECXXXX $31042 1.23% 27090 $2314 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30920 1.23% 15102 $2788 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30236 1.20% 12306 $-649 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29856 1.18% 3084 $5037 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29300 1.16% 19069 $-1256 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $28636 1.14% 10500 $-1869 下跌 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $27579 1.09% 21881 $3116 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $27466 1.09% 21418 $1554 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $26783 1.06% 5365 $963 下跌 ×1
ACNXXXX $26606 1.06% 10789 $-4296 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $25943 1.03% 9193 $-1582 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $24932 0.99% 31189 $-3146 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24537 0.97% 13355 $-3274 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $24457 0.97% 12336 $-593 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22893 0.91% 33460 $3009 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22445 0.89% 4704 $3143 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21627 0.86% 19181 $453 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21019 0.83% 47825 $1085 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20862 0.83% 24857 $750 下跌 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $20853 0.83% 6337 $20832 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $20717 0.82% 5983 $88 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19931 0.79% 8608 $2886 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19492 0.77% 13879 $1193 上涨 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19288 0.77% 14330 $586 下跌 ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $18625 0.74% 36940 $3458 上涨 ×2
IPG $18137 0.72% 64985 $5192 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 7612E1061) $15978 0.63% 17813 $3609 上涨 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14394 0.57% 9605 $1367 下跌 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $13277 0.53% 16125 $3832 上涨 ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $12562 0.50% 9328 $-2963 下跌 ×1
SCHD $12116 0.48% 44380 $-4693 下跌 ×3
RSP $11483 0.46% 6053 $-248 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10239 0.41% 1800 $40 下跌 ×1
IVE $9677 0.38% 4686 $-741 下跌 ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $9277 0.37% 17660 $-3358 下跌 ×2
MMM 3M Company Common Stock $8325 0.33% 5365 $287 上涨 ×1
IVV $8005 0.32% 1196 $1293 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $7954 0.32% 1885 $-291
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7843 0.31% 1068 $-3398 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7311 0.29% 6545 $-646 下跌 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $7177 0.28% 4515 $817
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6953 0.28% 3750 $-20508 下跌 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6753 0.27% 11875 $-133 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5999 0.24% 3585 $560 下跌 ×1
SCHA $5882 0.23% 21084 $-1264 下跌 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5594 0.22% 5450 $40 下跌 ×3
VIG $5287 0.21% 2450 $-1109 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5225 0.21% 7305 $-242 下跌 ×1
VUG $5026 0.20% 1048 $432
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5003 0.20% 1827 $13 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4897 0.19% 1735 $-130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4789 0.19% 1970 $-912 下跌 ×1
SCHF $4685 0.19% 20125 $-2070 下跌 ×1
IWR $4441 0.18% 4600 $210
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4440 0.18% 3960 $-464 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4359 0.17% 575 $273 下跌 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4300 0.17% 540 $-477 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4275 0.17% 5100 $-664 下跌 ×3
V Visa Inc. $4250 0.17% 1245 $-2602 下跌 ×1
BRKB $4228 0.17% 841 $-265 下跌 ×2
FNFXXXX $3932 0.16% 6500 $288
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3908 0.16% 5892 $-261
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3904 0.15% 2407 $-771 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3902 0.15% 424 $-1094 下跌 ×3
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $3772 0.15% 16238 $185
ANETXXXX $3497 0.14% 2400 $-421 下跌 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3312 0.13% 2248 $355
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3201 0.13% 1900 $-285
AME AMETEK, Inc. $3196 0.13% 1700 $120
LRCXXXXX $3013 0.12% 2250 $433 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $3010 0.12% 1042 $-223 下跌 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2933 0.12% 4190 $252 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2914 0.12% 959 $112
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2835 0.11% 4300 $-666

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVS $27466 1.09% 上涨 ×3
None $15978 0.63% 上涨 ×3
SYY $13277 0.53% 上涨 ×3
TSLA $511 0.02% 上涨 ×3
NVO $65 0.00% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 85308X101) $1044 56754 0.04%
COLB $282 1097 0.01%
IIPR $268 500 0.01%
FIG $156 300 0.01%
NPWR $75 2500 0.00%
PSKY $66 350 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 921909818) $57 78 0.00%
BKKT $34 100 0.00%
ETHA $27 87 0.00%
ETHU $26 20 0.00%
HIVEXXXX $20 500 0.00%
FICO $15 1 0.00%
SMCI $14 30 0.00%
MP $7 10 0.00%
SYF $2 3 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
JPST 削减 -135K -$68K
JNJ 削减 -14K -$21K
GLW 削减 -2K +$14K
GOOG 削减 -1K +$13K
ORCL 削减 -1K +$13K
AVGOXXXX 削减 -3K +$11K
— 增持 +8K +$10K
COST 削减 -536 -$8K
AAPL 削减 -2K +$8K
— 增持 +5K +$8K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CEG 2025年6月30日 5932 $11961 -15.5%
KLAC 2025年9月30日 400 $3583 -82.8%
JMUB 2025年9月30日 4700 $2333 不再跟踪
NUAI 2025年3月31日 23532 $1412 386.0%
VBK 2025年6月30日 490 $1234 不再跟踪
NRG 2025年9月30日 700 $1124 -29.2%
VB 2025年9月30日 418 $991 不再跟踪
ANEW 2025年6月30日 1950 $876 不再跟踪
FG 2025年6月30日 2393 $863 -27.5%
KKR 2025年6月30日 625 $723 -18.3%
HAL 2025年6月30日 2700 $685 74.3%
PANW 2025年9月30日 300 $614 69.0%
WING 2025年3月31日 200 $568 -49.3%
TMO 2025年6月30日 95 $473 53.0%
MOD 2025年6月30日 600 $461 106.3%
LMAT 2025年6月30日 500 $420 -1.5%
CINF 2025年9月30日 270 $402 7.4%
MPWR 2025年9月30日 55 $402 42.9%
COWZ 2025年9月30日 700 $386 不再跟踪
DINO 2025年9月30日 925 $380 80.1%
BIT 2025年3月31日 2500 $365 -17.9%
NTES 2025年9月30日 250 $336 -16.0%
WDAY 2025年9月30日 140 $336 -18.8%
PPLT 2025年9月30日 270 $332 不再跟踪
TTD 2025年9月30日 425 $306 -73.0%
ACI 2025年9月30日 1400 $301 -30.8%
ARCC 2025年9月30日 1300 $285 -2.9%
UBER 2025年9月30日 300 $280 -20.2%
COF 2025年3月31日 150 $267 21.4%
ARES 2025年9月30日 150 $260 -10.8%
JBL 2025年3月31日 175 $252 134.4%
BIZD 2025年9月30日 1450 $236 不再跟踪
PAYX 2025年9月30日 160 $233 -3.7%
TRU 2025年9月30日 250 $220 1.7%
AIG 2025年6月30日 250 $217 -10.4%
CTRA 2025年9月30日 802 $204 不再跟踪
WMS 2025年3月31日 175 $202 31.7%
WY 2025年9月30日 740 $190 -0.4%
SNEX 2025年9月30日 200 $182 -32.5%
CFG 2025年9月30日 400 $179 32.4%
AEM 2025年9月30日 150 $178 28.6%
SCHY 2025年9月30日 645 $176 不再跟踪
TD 2025年9月30日 200 $147 48.3%
DB 2025年6月30日 600 $143 28.8%
MHO 2025年3月31日 100 $133 33.1%
ACMR 2025年9月30日 500 $130 100.4%
ROOT 2025年9月30日 100 $128 -36.2%
BDX 2025年3月31日 55 $125 4.8%
LW 2025年3月31日 176 $118 0.1%
NBIS 2025年9月30日 23532 $116 103.4%
OKLO 2025年3月31日 500 $106 98.6%
TSLQXXXX 2025年6月30日 200 $92 不再跟踪
HTGC 2025年9月30日 500 $91 -10.0%
DEO 2025年3月31日 70 $89 -11.0%
BMRN 2025年9月30日 147 $81 24.9%
SU 2025年9月30日 200 $75 63.2%
MDTXXXX 2025年6月30日 65 $58 不再跟踪
LVMUY 2025年9月30日 51 $54 不再跟踪
NNE 2025年6月30日 200 $53 -44.4%
PBF 2025年3月31日 200 $53 273.2%
PFE 2025年6月30日 210 $53 15.7%
LSCC 2025年9月30日 100 $49 61.2%
WOLF 2025年6月30日 1500 $46
GTLB 2025年9月30日 100 $45 -9.3%
ON 2025年6月30日 100 $41 43.3%
GBTC 2025年9月30日 64 $31 不再跟踪
BA 2025年3月31日 15 $27 25.8%
LULU 2025年9月30日 9 $21 -33.8%
VCSH 2025年3月31日 25 $20
SOFI 2025年6月30日 127 $15 2.5%
MARA 2025年9月30日 75 $12 -33.1%
CIFR 2025年9月30日 200 $10 40.0%
MU 2025年9月30日 4 $5 488.5%
CORZQ 2025年9月30日 21 $4 不再跟踪
FAN 2025年6月30日 25 $4 不再跟踪
MAT 2025年6月30日 20 $4 -25.2%
HIMS 2025年9月30日 5 $2 -42.9%
TSRMF 2025年3月31日 109 $1 不再跟踪
VERX 2025年3月31日 2 $1 -62.4%