行业细分

04
Technology 13.1%
Industrials 12.7%
Healthcare 5.2%
Financials 4.6%
Materials 4.3%
Utilities 4.1%
Retail 3.7%
Energy 3.1%
Communication Services 2.9%
Consumer products 2.3%
Real Estate 1.9%
Consumer Staples 1.5%
Consumer Discretionary 0.9%
其他/未映射 39.7%

完整投资组合 768 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $47821747 4.25% 129234 $7308109 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34437304 3.06% 172109 $4077520 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $30050602 2.67% 397969 $-4055020 上涨 ×5
IVV iShares Trust $27013938 2.40% 36072 $3113753 下跌 ×2
NEM Newmont Corporation $25038672 2.23% 268080 $-4130915 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23333678 2.07% 80639 $2182382 下跌 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22713010 2.02% 182054 $2453693 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22516026 2.00% 60361 $612921 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $22019332 1.96% 73918 $14615972 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19295363 1.72% 262844 $273348 上涨 ×6
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $19176990 1.71% 501622 $-3108090 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16928571 1.51% 47912 $2882614 下跌 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $16644919 1.48% 87730 $-263056 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16497658 1.47% 93567 $4631046 下跌 ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $15472765 1.38% 380727 $1356293 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $15240249 1.36% 41371 $-2574188 下跌 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14281418 1.27% 167054 $1838906 上涨 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $12946283 1.15% 256007 $867035 上涨 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $12388196 1.10% 260640 $1490262 下跌 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11975830 1.06% 247281 $505698 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11764723 1.05% 49361 $1591339 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11674796 1.04% 24446 $3324642 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11669875 1.04% 34221 $6111340 下跌 ×1
SPY SPY $10362254 0.92% 13876 $1339602 上涨 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $9770911 0.87% 65083 $-1427088 上涨 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $9464435 0.84% 97692 $264916 下跌 ×4
NI NiSource Inc Common Stock $9354848 0.83% 196737 $113925 下跌 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $9109468 0.81% 117149 $-1587006 下跌 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $9092892 0.81% 343128 $564501 上涨 ×5
MOG-A (申报为 MOGA) Moog Inc. Class A $8848084 0.79% 20876 $2646749 下跌 ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $8796455 0.78% 216742 $594787 上涨 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8792634 0.78% 27950 $735826 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8587505 0.76% 26235 $838519 下跌 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $8310643 0.74% 210183 $1092028 上涨 ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $8126908 0.72% 130847 $1553569 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7892352 0.70% 8437 $-560166 下跌 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7721657 0.69% 84224 $526710 下跌 ×2
IQLT iShares Trust $7704679 0.69% 155493 $720574 上涨 ×6
TXT Textron Inc. Common Stock $7658997 0.68% 83495 $388627 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7622960 0.68% 121211 $476663 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7440431 0.66% 49112 $-428268 下跌 ×6
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7302474 0.65% 137007 $-135526 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7236415 0.64% 20428 $214477 下跌 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7168866 0.64% 64965 $94826 上涨 ×6
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $7122967 0.63% 180100 $-582968 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7105607 0.63% 74241 $-30696 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7088375 0.63% 3563 $2363435 下跌 ×3
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $6890051 0.61% 9081 $-910668 下跌 ×6
AXP American Express Company Common Stock $6773788 0.60% 20026 $716349
SOLV Solventum Corporation Common Stock $6729564 0.60% 87227 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6670626 0.59% 76001 $-443732 下跌 ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $6647268 0.59% 277664 $-34786 上涨 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $6536414 0.58% 26548 $1189656 上涨 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6315558 0.56% 9195 $802099 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6198496 0.55% 12069 $168238
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $5780574 0.51% 223793 $-373695 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5738318 0.51% 50665 $-555271 上涨 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $5650100 0.50% 253823 $-25137 下跌 ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $5606367 0.50% 263457 $261455 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5565208 0.49% 22116 $701316 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5451721 0.48% 21466 $193327 下跌 ×4
PNR Pentair plc. Ordinary Share $5314072 0.47% 69320 $-466461 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5290663 0.47% 15001 $517371 上涨 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $5177299 0.46% 115591 $-1157514 下跌 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5173060 0.46% 28965 $1039491 上涨 ×6
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5140409 0.46% 68971 $-57861 下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust $5109647 0.45% 95561 $-962513 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5025683 0.45% 13879 $145347 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4964342 0.44% 11803 $576948 上涨 ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4959921 0.44% 76898 $1529937 上涨 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4739042 0.42% 9132 $178964 下跌 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4711849 0.42% 31136 $392858 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4618676 0.41% 35943 $248039 下跌 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4554175 0.40% 107562 $-2773501 下跌 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $4502574 0.40% 130396 $-253141 上涨 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4461884 0.40% 23420 $947144 下跌 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4429779 0.39% 39243 $488461 上涨 ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4372103 0.39% 189023 $-48933 下跌 ×2
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. - Common Stock $4335170 0.39% 198861 $1944590 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4229094 0.38% 59231 $-676864 上涨 ×5
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $4226133 0.38% 58477 $442682 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3989305 0.35% 3326 $894278 下跌 ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $3965263 0.35% 51631 $51325 上涨 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3951920 0.35% 116783 $578817 上涨 ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3947410 0.35% 13381 $379939 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3915316 0.35% 12436 $-51056 上涨 ×4
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3913097 0.35% 36571 $226251 下跌 ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3911385 0.35% 36555 $391126 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3903615 0.35% 14441 $-275346 上涨 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3832614 0.34% 50165 $179934 下跌 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $3771957 0.34% 102083 $-788958 上涨 ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $3770916 0.34% 28404 $544147
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3766508 0.33% 81438 $113733 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3732390 0.33% 101534 $-116279 下跌 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3628125 0.32% 15804 $6907 下跌 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3620672 0.32% 44095 $-51320 下跌 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $3559873 0.32% 18267 $-505236 上涨 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3525395 0.31% 3001 $1168833 上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3515351 0.31% 22157 $78885 下跌 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3503483 0.31% 23892 $25516 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VTI $47821747 4.25% 上涨 ×3
IAU $30050602 2.67% 上涨 ×5
BND $19295363 1.72% 上涨 ×6
VXUS $14281418 1.27% 上涨 ×6
JPST $12946283 1.15% 上涨 ×6
BNDX $11975830 1.06% 上涨 ×6
SCHP $9092892 0.81% 上涨 ×5
LVHI $8796455 0.78% 上涨 ×4
DFLV $8310643 0.74% 上涨 ×6
IQLT $7704679 0.69% 上涨 ×6
SHV $7168866 0.64% 上涨 ×6
VXF $6536414 0.58% 上涨 ×6
RYN $5606367 0.50% 上涨 ×6
IJT $5173060 0.46% 上涨 ×6
RSPT $4959921 0.44% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SOLV $6729564 87227 0.60%
VEEV $3248766 18306 0.29%
NUV $3040074 329726 0.27%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1677459 7492 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1655448 7488 0.15%
MTZ $1162056 2793 0.10%
DLTR $461788 3818 0.04%
SSRM $400869 14175 0.04%
GNL $202250 22623 0.02%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $58786 2058 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $46304 271 0.00%
FNDA $44672 1174 0.00%
FNDC $40488 834 0.00%
DTI $28285 14655 0.00%
VTIP $27527 548 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MRVL 削减 -826 +$14.6M
VTI 增持 +3K +$7.3M
PANW 削减 -451 +$6.1M
APH 削减 -352 +$4.6M
NEM 削减 -1K -$4.1M
NVDA 削减 -2K +$4.1M
IAU 增持 +11K -$4.1M
PLTR 削减 -22K -$3.6M
TSM 削减 -262 +$3.3M
IVV 削减 -517 +$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 60547 $10272447 20.0%
FXI 2026年3月31日 158940 $6085813 -5.7%
EWJ 2026年3月31日 71293 $5756197 17.6%
TXRH 2026年3月31日 30023 $4983818 -3.7%
PCH 2026年3月31日 99421 $3954969 不再跟踪
HON 2026年6月30日 15151 $3424581 -4.4%
CPRX 2025年12月31日 161106 $3173789 不再跟踪
IWR 2025年12月31日 26875 $2594782 13.4%
CYBR 2026年3月31日 3809 $1699043 不再跟踪
MDB 2026年3月31日 3036 $1274326 46.8%
WAY 2025年9月30日 27287 $1115209 -30.2%
SPOT 2026年6月30日 2175 $1054646 5.2%
MELI 2025年9月30日 398 $1040225 -20.4%
PH 2025年6月30日 1678 $1019780 39.7%
TLN 2025年12月31日 2390 $1016705 -11.5%
IGF 2025年12月31日 13340 $815341
PPC 2026年6月30日 19530 $737463 -0.4%
VEEV 2025年9月30日 1270 $365735 -4.9%
MP 2025年12月31日 5282 $354264 -7.3%
BBUC 2026年3月31日 8027 $288009 -18.0%
PDCO 2025年6月30日 6735 $210402 不再跟踪
PNFP 2025年12月31日 2021 $189550 0.6%
GOGL 2025年9月30日 20000 $146400 不再跟踪
FWRD (申报为 FWRDXXXX) 2025年6月30日 6775 $136110 -38.6%
TY 2025年12月31日 3406 $115804 4.7%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 1100 $101233 2.3%
TDS 2026年3月31日 2425 $99425 -16.6%
SNDA 2026年6月30日 2844 $91719 -10.0%
ALIT 2026年6月30日 138702 $80822 -22.0%
OTF 2025年12月31日 5735 $79258 -35.1%
PPBI 2025年9月30日 3211 $67720 不再跟踪
MQY 2025年9月30日 5735 $63716 -15.5%
GBTC 2026年3月31日 910 $62208 27.0%
AGX 2026年3月31日 191 $59766 -28.8%
CCL 2026年6月30日 2058 $53251 -10.5%
CCI 2026年6月30日 642 $52202 -10.8%
IGIB 2025年12月31日 861 $46572
ANDE 2026年3月31日 852 $45301 -6.8%
JFR 2026年3月31日 4636 $36300 -2.6%
CCEP 2026年3月31日 361 $32743 11.9%
ES 2025年9月30日 500 $31810 -9.1%
FTNT 2025年6月30日 325 $31285 74.2%
IMTM 2025年12月31日 653 $31266
EXAS 2026年3月31日 300 $30468 不再跟踪
YELP 2025年12月31日 839 $26177 -39.1%
K 2025年12月31日 310 $25427 不再跟踪
IWY 2025年12月31日 92 $25176
TD 2025年9月30日 332 $24386 46.5%
IFF 2025年12月31日 371 $22832 23.5%
DFS 2025年6月30日 130 $22191 不再跟踪
VERI 2025年9月30日 17110 $21559 -84.9%
SHOP 2025年6月30日 215 $20529 38.8%
MGM 2026年6月30日 539 $19949 -36.9%
ARES 2026年6月30日 177 $19311 5.2%
ALEX 2026年3月31日 880 $18164 不再跟踪
SOLS 2026年6月30日 225 $17136 -34.5%
HEES 2025年6月30日 180 $17063 不再跟踪
REET 2025年12月31日 629 $16078
CVS 2025年12月31日 209 $15757 9.6%
COF 2025年6月30日 85 $15241 -8.3%
UNFI 2026年3月31日 438 $14748 -1.2%
PSX 2025年6月30日 103 $12719 126.1%
IBB 2025年6月30日 90 $11511 61.8%
FNDA 2025年12月31日 366 $11405 12.8%
LULU 2025年6月30日 40 $11323 -60.8%
FSK 2025年12月31日 750 $11198 -25.8%
GNRC 2026年3月31日 82 $11183 10.2%
GSK 2026年6月30日 200 $11038 -11.2%
SCHW 2025年9月30日 118 $10767 2.6%
FNDF 2025年12月31日 246 $10569
LBRDA 2025年9月30日 107 $10467 不再跟踪
FDS 2025年6月30日 23 $10457 -38.2%
HZO 2026年6月30日 342 $9255 43.0%
PKST 2026年6月30日 365 $7625 不再跟踪
IWN 2025年6月30日 50 $7549 35.2%
HUBS 2025年12月31日 16 $7485 -45.0%
PAYX 2025年6月30日 45 $6943 -31.4%
SONY 2026年6月30日 333 $6894 17.3%
BNTX 2025年6月30日 73 $6648 -8.3%
CALF 2025年12月31日 151 $6611
PDN 2025年12月31日 146 $6003
XMMO 2026年3月31日 43 $5954
IWO 2025年9月30日 20 $5718
BF-A (申报为 BFA) 2025年6月30日 166 $5557 不再跟踪
ZTS 2025年12月31日 37 $5414 -43.2%
LUV 2026年6月30日 143 $5373 -18.6%
DD 2026年6月30日 117 $5368 -3.6%
IWS 2025年9月30日 40 $5286 17.4%
NKE 2025年6月30日 83 $5269 -52.2%
KMX 2025年6月30日 65 $5065 -18.4%
ADI 2025年9月30日 21 $4999 70.6%
GLDD 2026年6月30日 275 $4675 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 19 $4619 16.5%
UAL 2026年6月30日 50 $4604 -19.1%
TER 2025年9月30日 50 $4496 223.0%
MNST 2025年6月30日 75 $4389 38.9%
FISV 2025年12月31日 31 $3997 -31.3%
PCAR 2026年6月30日 34 $3927 -9.0%
CME 2026年6月30日 13 $3840 22.3%
DVY 2026年6月30日 25 $3786
PLD 2025年9月30日 36 $3785 11.8%
SNREY 2025年9月30日 64 $3620 不再跟踪
LMNR 2025年12月31日 222 $3297 -5.1%
SRE 2025年6月30日 46 $3283 3.2%
MUA 2025年6月30日 279 $3022 -9.7%
MTB 2025年6月30日 16 $2860 12.5%
CMG 2026年6月30日 88 $2825 -9.3%
LYFT 2026年6月30日 200 $2660 7.7%
BFH 2026年6月30日 35 $2622 -8.7%
LNG 2025年9月30日 10 $2436 17.0%
IVZ 2026年6月30日 100 $2429 15.6%
DELL 2025年6月30日 26 $2370 350.5%
XSMO 2026年3月31日 32 $2305
FNDB 2025年6月30日 95 $2186 29.6%
MRNA 2025年9月30日 79 $2180 686.7%
EL 2025年9月30日 26 $2101 5.9%
BMY 2026年3月31日 37 $1996 -3.0%
JIRE 2025年6月30日 30 $1912
CARR 2025年6月30日 30 $1902 -23.9%
WELL 2025年6月30日 11 $1686 45.8%
B 2026年6月30日 40 $1632 8.9%
CHKP 2025年9月30日 7 $1549 -37.4%
SNPE 2025年6月30日 30 $1513
WDAY 2025年6月30日 6 $1402 -21.3%
FDL 2026年3月31日 31 $1397
SNY 2026年6月30日 26 $1253 -7.4%
PII 2025年6月30日 30 $1229 29.5%
KLG 2025年9月30日 77 $1228 不再跟踪
SPYG 2025年6月30日 15 $1206 31.9%
WRB 2025年12月31日 15 $1150 -0.5%
CUZ 2026年6月30日 50 $1129 -8.8%
FNV 2025年12月31日 5 $1115 16.2%
WHR 2026年6月30日 20 $1079 -23.8%
SPYV 2025年6月30日 21 $1073 18.0%
DDOG 2026年6月30日 9 $1063 6.2%
SLRN 2025年6月30日 400 $988 不再跟踪
HSY 2025年12月31日 5 $936 -11.5%
BSM 2025年12月31日 71 $933 10.4%
SBUX 2026年6月30日 10 $896 -7.6%
WAT 2026年6月30日 3 $894 17.4%
BTI 2026年6月30日 15 $878 -14.4%
FUBO 2026年3月31日 300 $756 -8.9%
UL 2026年6月30日 13 $741 -0.2%
ENLV 2026年3月31日 1000 $704 -61.1%
TAK 2026年3月31日 45 $702 -3.8%
LESL 2026年6月30日 613 $687 -98.9%
NVOH 2025年12月31日 20 $602
SPXU 2026年6月30日 10 $568 -10.4%
PAVE 2025年6月30日 15 $566
PRGO 2026年6月30日 50 $537 39.0%
MPTIWS 2025年12月31日 300 $525 不再跟踪
CHPT (申报为 CHPTXXXX) 2025年9月30日 700 $493 -18.2%
CSAI 2025年12月31日 334 $421 -88.9%
SNAP 2026年6月30日 91 $419 26.4%
RGR 2026年6月30日 10 $401 17.3%
FNDX 2025年9月30日 12 $295 21.6%
MRP 2025年6月30日 10 $266 -21.0%
SPSM 2026年3月31日 4 $188 11.9%
GRAL 2026年6月30日 3 $156 125.7%
ETHU (申报为 ETHUXXXX) 2025年6月30日 65 $120
NUS 2026年6月30日 15 $110 -12.3%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 45 $95 -82.5%
MBLY 2025年6月30日 5 $72 -57.8%
IGSB 2025年12月31日 1 $54
MICC 2026年6月30日 3 $45 -1.7%
LAZRQ 2025年6月30日 6 $33 不再跟踪
IRBTQ 2025年6月30日 10 $27 不再跟踪
KHC 2025年12月31日 1 $26 -9.9%
EMBC 2026年3月31日 2 $24 -33.5%
SNDL 2025年9月30日 18 $22 -53.4%