Mills Wealth Advisors LLC

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投资组合价值
$317.6M
按 13F 价值排名第 5028（共 9443） · 前 53.2%
持仓
76
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.25%
前二十五大持仓权重
90.91%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
14.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.6% 估计买入 $28403763 · 卖出 $13874750

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% 仍持有

新仓位
8
增加
35
减少
29
已结清
12
本页内容

行业细分

Real Estate
1.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Communication Services
0.3%
Retail
0.3%
Technology
0.3%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Healthcare
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
95.8%

完整投资组合 76 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $47467935 14.95% 1070062 $7581664 上涨 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $39667034 12.49% 513604 $4404606 上涨 ×6
VCRM $34443718 10.85% 450834 $4441057 上涨 ×6
DUHP $20977623 6.61% 502699 $2240929 下跌 ×1
DFIC $19800907 6.24% 531425 $1742694 上涨 ×6
DIHP $14190568 4.47% 415841 $1360068 上涨 ×6
DFSD $13251627 4.17% 277521 $944164 上涨 ×2
VSDM $12638279 3.98% 164926 $-331936 下跌 ×1
DFEM $12301326 3.87% 302690 $1765104 下跌 ×3
BSV $8356842 2.63% 107263 $756270 上涨 ×2
DFEV $8338512 2.63% 195432 $2049107 上涨 ×6
DFNM $7928438 2.50% 164031 $1706162 上涨 ×2
DFAT $7038771 2.22% 100698 $1048366 上涨 ×4
DISV $6321462 1.99% 157525 $297141 上涨 ×6
DFLV $5686731 1.79% 143822 $1320766 上涨 ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $5500480 1.73% 87825 $-100526 下跌 ×3
DEXC $4596768 1.45% 55643 $964284 下跌 ×1
GLDM $3557460 1.12% 44793 $-514226 上涨 ×4
AMLP $3412271 1.07% 65810 $-237441 下跌 ×1
DEHP $3295277 1.04% 77046 $556421 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2985769 0.94% 51302 $1552183 上涨 ×1
DFAS $2332735 0.73% 28331 $518349 上涨 ×6
ENFR $1616517 0.51% 42428 $1148865 上涨 ×1
DFSU $1577456 0.50% 33829 $304192 上涨 ×3
DFAW $1415312 0.45% 17095 $268107 上涨 ×6
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $1275236 0.40% 189422 $49256 下跌 ×6
GM General Motors Company Common Stock $1270124 0.40% 16478 $304827 上涨 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1215269 0.38% 16058 $-1808462 下跌 ×1
DFIV $1213025 0.38% 22455 $19928 下跌 ×1
CSRE $1145576 0.36% 40366 上涨 ×1
VSDB $1107613 0.35% 14509 $-212580 下跌 ×2
FBTC $1073735 0.34% 21033 $-36029 上涨 ×2
PAAA $905736 0.29% 17666 $565235 上涨 ×1
FPAG $846394 0.27% 21084 $-53350 下跌 ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $779903 0.25% 10308 上涨 ×1
PULS $774219 0.24% 15625 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $769493 0.24% 10351 $236598 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $723912 0.23% 5295 $-794981 下跌 ×1
VTI $695387 0.22% 1879 $-87378 下跌 ×4
DFSI $684298 0.22% 15173 $238169 上涨 ×3
SGVT $680297 0.21% 6753 上涨 ×1
CSNR $652962 0.21% 19553 $380996 上涨 ×1
GBTC $638099 0.20% 14018 $-107611 下跌 ×6
BRKB $637497 0.20% 1274 $236886 上涨 ×6
FRDM $630457 0.20% 8648 $188102 上涨 ×4
SUB $623062 0.20% 5852 $233911 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $605127 0.19% 6011 $-386173 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $552683 0.17% 1564 $103994
VGVT $486854 0.15% 6469 $277984 上涨 ×1
DFCF $466734 0.15% 11057 $-370760 下跌 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $457084 0.14% 2073 $-36750 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $454825 0.14% 1219 $17918 上涨 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $440998 0.14% 1456 $216784 上涨 ×1
VOO $431612 0.14% 628 $88120 上涨 ×1
DFSE $422069 0.13% 8635 $81167 上涨 ×3
DFGR $416699 0.13% 14384 $63444 上涨 ×1
EMBX $408735 0.13% 7966 上涨 ×1
SMMU $390466 0.12% 7732 上涨 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $363260 0.11% 186 $5329 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $332275 0.10% 652 $-77024 下跌 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $327756 0.10% 3204 $75740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $322898 0.10% 2749 $106034 下跌 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $316524 0.10% 1200 $70872
AAPL Apple Inc. - Common Stock $316391 0.10% 1093 $825 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $314371 0.10% 1163 $-49253 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $312711 0.10% 875 $42110 下跌 ×1
VGT $300834 0.09% 2517 $61089 上涨 ×2
AVEE $292178 0.09% 4215 $34231 上涨 ×1
DFSV $265535 0.08% 6845 $25038 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257809 0.08% 731 $12128 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $257428 0.08% 1023 $26236 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $249549 0.08% 1047 $15031 下跌 ×1
T AT&T Inc. $225411 0.07% 10889 $-90274
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212095 0.07% 1060 上涨 ×1
ETHU $167221 0.05% 14656 上涨 ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $151050 0.05% 12823 $-119483 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $47467935 14.95% 上涨 ×6
VCRB $39667034 12.49% 上涨 ×6
VCRM $34443718 10.85% 上涨 ×6
DFIC $19800907 6.24% 上涨 ×6
DIHP $14190568 4.47% 上涨 ×6
DFEV $8338512 2.63% 上涨 ×6
DFAT $7038771 2.22% 上涨 ×4
DISV $6321462 1.99% 上涨 ×6
DFLV $5686731 1.79% 上涨 ×6
GLDM $3557460 1.12% 上涨 ×4
DFAS $2332735 0.73% 上涨 ×6
DFSU $1577456 0.50% 上涨 ×3
DFAW $1415312 0.45% 上涨 ×6
DFSI $684298 0.22% 上涨 ×3
BRKB $637497 0.20% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CSRE $1145576 40366 0.36%
VGUS $779903 10308 0.25%
PULS $774219 15625 0.24%
SGVT $680297 6753 0.21%
EMBX $408735 7966 0.13%
SMMU $390466 7732 0.12%
NVDA $212095 1060 0.07%
ETHU $167221 14656 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +44K +$7.6M
VCRM 增持 +52K +$4.4M
VCRB 增持 +58K +$4.4M
DUHP 削减 -7K +$2.2M
DFEV 增持 +20K +$2.0M
VBIL 削减 -24K -$1.8M
DFEM 削减 -2K +$1.8M
DFIC 增持 +23K +$1.7M
DFNM 增持 +34K +$1.7M
VGSH 增持 +27K +$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JPST 2026年3月31日 64873 $3281905 不再跟踪
JMUB 2026年6月30日 42956 $2147370 不再跟踪
BIL 2026年6月30日 21192 $1942035 不再跟踪
JMST 2026年6月30日 35696 $1819782 不再跟踪
DFAE 2025年3月31日 64551 $1637432 不再跟踪
DFAI 2025年3月31日 55027 $1606798 不再跟踪
BILS 2025年12月31日 13810 $1374371 不再跟踪
MLPA 2026年3月31日 18055 $874043 不再跟踪
DUSB 2025年9月30日 16236 $823964 不再跟踪
IBMO 2026年6月30日 21029 $538973 不再跟踪
VUSB 2026年6月30日 9471 $471531 不再跟踪
AVDE 2025年3月31日 7031 $431492 不再跟踪
RRC 2026年3月31日 11436 $403233 -9.9%
ET 2025年6月30日 18302 $340227 17.2%
EPD 2025年6月30日 9178 $313353 24.1%
MRSH 2025年12月31日 1378 $277708 3.0%
BIL 2025年3月31日 3023 $276384 不再跟踪
SLV 2026年6月30日 4025 $274264 不再跟踪
IVV 2025年12月31日 408 $273311 不再跟踪
BSMQ 2026年6月30日 11185 $264246
AOK 2025年3月31日 7041 $262641 不再跟踪
SPY 2025年12月31日 388 $258689 不再跟踪
SPLV 2026年6月30日 3435 $251236 不再跟踪
XLE 2026年6月30日 4021 $246357 不再跟踪
MDT 2025年9月30日 2818 $245414 -3.3%
DFSV 2025年3月31日 7671 $236112 不再跟踪
BINV 2026年6月30日 5597 $230708 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1144 $222977 -0.4%
ORCL 2025年3月31日 1335 $222464 4.8%
MVPA 2026年3月31日 6700 $222349 不再跟踪
SIL 2026年6月30日 2467 $222192 不再跟踪
VTV 2025年3月31日 1307 $221213 不再跟踪
ABBV 2025年6月30日 1043 $218529 42.1%
MRSH 2025年6月30日 895 $218407 -12.6%
SHEL 2026年6月30日 2209 $205464 20.9%
PG 2025年6月30日 1203 $205015 -10.1%
VTV 2025年12月31日 1092 $203610 不再跟踪
BTC 2026年3月31日 5240 $202945 不再跟踪
AMZN 2025年9月30日 920 $201869 17.4%
AGNC 2025年3月31日 11847 $109111 14.0%