WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI)
$45.91
▲ +0.39 (+0.86%)
1日变动
$45.36 – $48.77
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.15% | ▼ -4.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.43% | ▼ -4.41% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.3M
截至六月 2026的季度
+$2.3M
过去12个月
+$31.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 457 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $623K | 0.13 | 16820 | EC | GB |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $623K | 0.13 | 36000 | EC | JP |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $610K | 0.12 | 14366 | EC | AU |
| SIKA AG | · | $601K | 0.12 | 2905 | EC | CH |
| GEBERIT AG | · | $598K | 0.12 | 893 | EC | CH |
| NEXT PLC | · | $595K | 0.12 | 3081 | EC | GB |
| HALMA PLC | · | $594K | 0.12 | 11373 | EC | GB |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $594K | 0.12 | 3112 | EC | DE |
| SEKISUI HOUSE LTD | · | $585K | 0.12 | 28100 | EC | JP |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $577K | 0.12 | 21243 | EC | NL |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $573K | 0.12 | 520 | EC | CH |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | · | $570K | 0.11 | 105500 | EC | HK |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $562K | 0.11 | 1691 | EP | CH |
| AENA SME SA | · | $561K | 0.11 | 18413 | EC | ES |
| SWEDBANK AB | · | $557K | 0.11 | 14903 | EC | SE |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | · | $555K | 0.11 | 24100 | EC | JP |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | · | $550K | 0.11 | 27584 | EC | SE |
| NOVONESIS A/S | · | $546K | 0.11 | 8651 | EC | DK |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $545K | 0.11 | 143704 | EC | GB |
| THALES SA | · | $545K | 0.11 | 2122 | EC | FR |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $545K | 0.11 | 20900 | EC | JP |
| BANK HAPOALIM LTD | · | $539K | 0.11 | 23402 | EC | IL |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $535K | 0.11 | 19700 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $532K | 0.11 | 6328 | EP | DE |
| TERUMO CORP | · | $532K | 0.11 | 38700 | EC | JP |
| DNB BANK ASA | · | $528K | 0.11 | 17723 | EC | NO |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | · | $516K | 0.10 | 41000 | EC | JP |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $513K | 0.10 | 1232 | EC | DE |
| NTT INC | · | $508K | 0.10 | 569500 | EC | JP |
| HALEON PLC | · | $506K | 0.10 | 109701 | EC | GB |
| AVIVA PLC | · | $502K | 0.10 | 58200 | EC | GB |
| COLES GROUP LTD | · | $489K | 0.10 | 28946 | EC | AU |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | · | $489K | 0.10 | 51300 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | · | $487K | 0.10 | 36718 | EC | AU |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | · | $483K | 0.10 | 69600 | EC | JP |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $477K | 0.10 | 7288 | EC | DE |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $476K | 0.10 | 11435 | EC | FR |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | · | $474K | 0.10 | 93600 | EC | JP |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $473K | 0.10 | 12252 | EC | FR |
| INFORMA PLC | · | $470K | 0.09 | 39167 | EC | GB |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $466K | 0.09 | 40 | EP | CH |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $466K | 0.09 | 9184 | EC | GB |
| MINEBEA MITSUMI INC | · | $465K | 0.09 | 15900 | EC | JP |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $463K | 0.09 | 195 | EC | DK |
| ALFA LAVAL AB | · | $460K | 0.09 | 7718 | EC | SE |
| BT GROUP PLC | · | $459K | 0.09 | 182105 | EC | GB |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD | · | $454K | 0.09 | 27500 | EC | HK |
| KONE CORP | · | $453K | 0.09 | 7957 | EC | FI |
| BRAMBLES LTD | · | $451K | 0.09 | 33446 | EC | AU |
| HEINEKEN NV | · | $447K | 0.09 | 5308 | EC | NL |
股息 24笔付款
3.15%TTM收益率
$1.45每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.0100 |
| 2026年6月25日 | $0.5400 |
| 2026年3月26日 | $0.1650 |
| 2025年12月26日 | $0.7310 |
| 2025年9月25日 | $0.2150 |
| 2025年6月25日 | $0.5400 |
| 2025年3月26日 | $0.1250 |
| 2024年12月31日 | $0.0140 |
| 2024年12月26日 | $0.2020 |
| 2024年9月25日 | $0.2050 |
| 2024年6月25日 | $0.3900 |
| 2024年3月22日 | $0.2150 |
| 2023年12月22日 | $0.1350 |
| 2023年9月25日 | $0.1600 |
| 2023年6月26日 | $0.3400 |
| 2023年3月27日 | $0.2050 |
| 2022年12月23日 | $0.0980 |
| 2022年9月26日 | $0.1200 |
| 2022年6月24日 | $0.4900 |
| 2022年3月25日 | $0.1350 |
| 2021年12月27日 | $0.1550 |
| 2021年12月7日 | $0.0220 |
| 2021年9月24日 | $0.1750 |
| 2021年6月24日 | $0.0400 |
机构持有人 (13F) 41 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $146046370 | 35.15% | 3134042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYM FINANCIAL Corp | $114773750 | 27.63% | 2462956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $39916568 | 9.61% | 906989 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $23534600 | 5.66% | 505034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $14403747 | 3.47% | 309093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WJ Interests, LLC | $14320693 | 3.45% | 307311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 46 Peaks LLC | $12827080 | 3.09% | 275260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $12046274 | 2.90% | 258504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9011461 | 2.17% | 193379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3744752 | 0.90% | 80359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3615100 | 0.87% | 77473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3184970 | 0.77% | 68347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3163511 | 0.76% | 67887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2421243 | 0.58% | 51958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $2413554 | 0.58% | 51793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1567556 | 0.38% | 33639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1379267 | 0.33% | 29598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $1267249 | 0.31% | 27194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1198023 | 0.29% | 25709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1071334 | 0.26% | 22990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $872930 | 0.21% | 18732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $726233 | 0.17% | 15584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $587812 | 0.14% | 12614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $309334 | 0.07% | 6638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $240596 | 0.06% | 5163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $227361 | 0.05% | 4879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $216364 | 0.05% | 4643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $144397 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $84346 | 0.02% | 1810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 0.01% | 1037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $45750 | 0.01% | 981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $21161 | 0.01% | 495 | 股份 | 2025年9月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $14726 | 0.00% | 316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $3309 | 0.00% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2843 | 0.00% | 61 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2330 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1817 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1212 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $393 | 0.00% | 8437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $7 | 0.00% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |