Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC
CIK 2109121 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $758.6M
- 持仓
- 107
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2935（共 9443） · 前 31.1%
投资组合价值同比（季度）：+6.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.59%
- 前二十五大持仓权重
- 94.15%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 15.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.53% 估计买入 $11227673 · 卖出 $46567155
- 新仓位
- 12
- 增加
- 27
- 减少
- 53
- 已结清
- 81
本页内容
行业细分
Technology
7.6%
Communication Services
6.7%
Industrials
4.7%
Financial Services
4.3%
Energy
1.2%
Retail
0.9%
Healthcare
0.9%
Financials
0.3%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
72.9%
完整投资组合 107 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $85448823 | 11.26% | 948378 | $13522863 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $78196703 | 10.31% | 104447 | $10082950 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $71263479 | 9.39% | 96666 | $15469797 | |||
| QLTY | $71198560 | 9.38% | 1707844 | $8664997 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $69367082 | 9.14% | 1371433 | $-1901700 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $46924986 | 6.19% | 68323 | $5852291 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $45057924 | 5.94% | 126082 | $8530327 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $35058047 | 4.62% | 254912 | $7084587 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $33366487 | 4.40% | 175863 | $-564430 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $29978420 | 3.95% | 87378 | $3479944 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29085075 | 3.83% | 77972 | $-12720 | 下跌 ×1 | ||
| GLDM | $19060800 | 2.51% | 240000 | $-3184800 | |||
| IVE | $16904163 | 2.23% | 74448 | $1466986 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $15856859 | 2.09% | 31689 | $594339 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $12035906 | 1.59% | 145291 | $2949922 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9037823 | 1.19% | 31234 | $1250781 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8944623 | 1.18% | 44703 | $1270550 | 上涨 ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $7877520 | 1.04% | 18000 | $-731473 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $7001524 | 0.92% | 98267 | $1044968 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $4916456 | 0.65% | 65110 | $-823642 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4727712 | 0.62% | 19836 | $606674 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4588907 | 0.60% | 12148 | $871692 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3081391 | 0.41% | 8721 | $491619 | 下跌 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2800269 | 0.37% | 15679 | $615437 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2467944 | 0.33% | 50959 | $19364 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2299350 | 0.30% | 4082 | $-115039 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1955071 | 0.26% | 1630 | $362949 | 下跌 ×1 | ||
| IJS | $1917347 | 0.25% | 14028 | $338882 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1523636 | 0.20% | 5050 | $752093 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $1474564 | 0.19% | 1969 | $912803 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1323061 | 0.17% | 2576 | $94454 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $1228547 | 0.16% | 3335 | $-206470 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1149747 | 0.15% | 15662 | $-3603 | |||
| IEFA | $1127668 | 0.15% | 11676 | $693033 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1030762 | 0.14% | 3149 | $-1812883 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1001912 | 0.13% | 3945 | $3863 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $952235 | 0.13% | 15953 | $140620 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $933953 | 0.12% | 2154 | $415197 | 下跌 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $824036 | 0.11% | 3942 | $-130141 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $819649 | 0.11% | 412 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $791168 | 0.10% | 12987 | $120465 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $761907 | 0.10% | 6136 | $382837 | 上涨 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $701261 | 0.09% | 14981 | $-2097 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $692366 | 0.09% | 9697 | $-254712 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $659512 | 0.09% | 1870 | $4363 | 下跌 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $623770 | 0.08% | 1863 | $156939 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $602443 | 0.08% | 644 | $-579323 | 下跌 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $581072 | 0.08% | 807 | $67189 | 下跌 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $519987 | 0.07% | 4020 | $31914 | 下跌 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $512332 | 0.07% | 1042 | $67254 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $511530 | 0.07% | 1500 | $62313 | 下跌 ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $491521 | 0.06% | 6321 | $-72464 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $477377 | 0.06% | 3151 | $-37336 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $465534 | 0.06% | 1850 | $-758065 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $465090 | 0.06% | 1119 | $128747 | 下跌 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $464104 | 0.06% | 1782 | $-12513 | 下跌 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $461683 | 0.06% | 5586 | $-559 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $452360 | 0.06% | 3994 | $-799180 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $448704 | 0.06% | 1053 | $-370003 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $441493 | 0.06% | 2012 | $75328 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $426595 | 0.06% | 559 | $94356 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $420710 | 0.06% | 2869 | $13100 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $419653 | 0.06% | 877 | $161420 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $407116 | 0.05% | 3466 | $-561052 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $406846 | 0.05% | 1194 | $-237474 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $402653 | 0.05% | 5260 | $80420 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $402363 | 0.05% | 1819 | $57499 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $402333 | 0.05% | 1013 | $-157912 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 97717Y220) | $390440 | 0.05% | 14915 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $390350 | 0.05% | 4772 | $36704 | 上涨 ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $367059 | 0.05% | 923 | $-78718 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $366091 | 0.05% | 2155 | $-119504 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $347977 | 0.05% | 2215 | $-77631 | 下跌 ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $343392 | 0.05% | 700 | $71631 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $341746 | 0.05% | 681 | $-23871 | 下跌 ×1 | ||
| LRGF | $331789 | 0.04% | 4387 | 上涨 ×1 | |||
| IWD | $324856 | 0.04% | 1340 | $-95433 | 下跌 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $317591 | 0.04% | 612 | $-149911 | 下跌 ×2 | ||
| BBEU | $315202 | 0.04% | 4053 | $21724 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $288207 | 0.04% | 3994 | $-3110 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $286329 | 0.04% | 953 | 上涨 ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $275573 | 0.04% | 761 | $-211036 | 下跌 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $269879 | 0.04% | 4489 | $19416 | 上涨 ×1 | ||
| ICF | $266597 | 0.04% | 3942 | $36861 | 上涨 ×1 | ||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $265569 | 0.04% | 28464 | $-19356 | |||
| BBJP | $256054 | 0.03% | 3400 | $21760 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $250605 | 0.03% | 1009 | $-369051 | 下跌 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $247762 | 0.03% | 1298 | $-93288 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $247113 | 0.03% | 4904 | 上涨 ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $246033 | 0.03% | 2324 | $-32202 | 下跌 ×1 | ||
| NTSI | $240596 | 0.03% | 5163 | 上涨 ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $233389 | 0.03% | 783 | ||||
| EEM | $228216 | 0.03% | 3336 | 上涨 ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $221455 | 0.03% | 2805 | $3230 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $220169 | 0.03% | 9665 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $219770 | 0.03% | 1159 | 上涨 ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $218807 | 0.03% | 2696 | $-9472 | 下跌 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $217426 | 0.03% | 2631 | $-212946 | 下跌 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $216415 | 0.03% | 2385 | $-72909 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $216078 | 0.03% | 435 | $-171965 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ASML | $819649 | 412 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 97717Y220) | $390440 | 14915 | 0.05% |
| LRGF | $331789 | 4387 | 0.04% |
| IWM | $286329 | 953 | 0.04% |
| SPDW | $247113 | 4904 | 0.03% |
| NTSI | $240596 | 5163 | 0.03% |
| TXN | $233389 | 783 | 0.03% |
| EEM | $228216 | 3336 | 0.03% |
| GOVT | $220169 | 9665 | 0.03% |
| AZN | $219770 | 1159 | 0.03% |
| PSTG | $211157 | 2680 | 0.03% |
| VIG | $201127 | 850 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2026年3月31日 | 100000 | $9138000 | 不再跟踪 |
| AKRE | 2026年3月31日 | 44033 | $2884602 | 不再跟踪 |
| GOVT | 2026年3月31日 | 91585 | $2108745 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年6月30日 | 4128 | $1534584 | -17.1% |
| GS | 2026年6月30日 | 1651 | $1396729 | 1.3% |
| XOM | 2026年6月30日 | 7602 | $1289755 | 21.7% |
| AMAT | 2026年6月30日 | 2150 | $734849 | -31.7% |
| CAT | 2026年6月30日 | 1025 | $726172 | -22.6% |
| SNDK | 2026年6月30日 | 1023 | $649953 | -29.4% |
| MU | 2026年6月30日 | 1861 | $628999 | -14.7% |
| CVX | 2026年6月30日 | 2949 | $610148 | 24.6% |
| CCJ | 2026年6月30日 | 5149 | $559233 | -0.2% |
| BAC | 2026年6月30日 | 11255 | $548681 | 9.6% |
| AMD | 2026年6月30日 | 2664 | $541938 | -19.0% |
| EME | 2026年6月30日 | 709 | $523462 | -4.8% |
| AIZ | 2026年6月30日 | 2366 | $515338 | 5.5% |
| BAP | 2026年6月30日 | 1508 | $511483 | -3.6% |
| LHX | 2026年6月30日 | 1481 | $511167 | -7.0% |
| BBCA | 2026年3月31日 | 5339 | $496527 | 不再跟踪 |
| ALL | 2026年6月30日 | 2370 | $493955 | 7.7% |
| ORCL | 2026年6月30日 | 3281 | $482668 | -0.1% |
| T | 2026年6月30日 | 16272 | $471725 | 22.6% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 3008 | $440010 | 48.3% |
| BN | 2026年6月30日 | 10723 | $433960 | -1.5% |
| GE | 2026年6月30日 | 1523 | $432898 | -6.7% |
| MPC | 2026年6月30日 | 1770 | $432199 | 41.9% |
| SONY | 2026年6月30日 | 20667 | $427807 | 18.6% |
| NOC | 2026年6月30日 | 625 | $426400 | 9.8% |
| GSK | 2026年6月30日 | 7465 | $415559 | -1.3% |
| IBM | 2026年6月30日 | 1711 | $414729 | -16.9% |
| PM | 2026年6月30日 | 2419 | $403513 | 4.9% |
| BBAX | 2026年3月31日 | 7012 | $394776 | 不再跟踪 |
| COP | 2026年6月30日 | 2883 | $380556 | 30.3% |
| CCEP | 2026年6月30日 | 4060 | $368120 | 7.7% |
| APH | 2026年6月30日 | 2848 | $360557 | -11.6% |
| LOW | 2026年6月30日 | 1402 | $331265 | -1.3% |
| GEV | 2026年6月30日 | 379 | $331019 | -17.4% |
| NEE | 2026年6月30日 | 3495 | $324616 | -3.2% |
| MCD | 2026年6月30日 | 1010 | $313898 | -0.6% |
| NOW | 2026年6月30日 | 2980 | $311559 | 30.6% |
| PGR | 2026年6月30日 | 1548 | $306876 | 0.7% |
| LMT | 2026年6月30日 | 493 | $297964 | 11.6% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1219 | $296315 | 33.1% |
| TRGP | 2026年6月30日 | 1180 | $295861 | 14.2% |
| UNP | 2026年6月30日 | 1216 | $295026 | 12.6% |
| SCHW | 2026年6月30日 | 3074 | $288895 | 20.5% |
| CME | 2026年6月30日 | 977 | $288557 | 23.7% |
| CW | 2026年6月30日 | 423 | $288215 | -13.8% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1443 | $286132 | 46.7% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 2192 | $282286 | -12.9% |
| NVS | 2026年6月30日 | 1819 | $277852 | 0.2% |
| GILD | 2026年6月30日 | 1979 | $275813 | 14.6% |
| INTC | 2026年6月30日 | 6198 | $273518 | -34.2% |
| CMI | 2026年6月30日 | 495 | $266320 | -16.0% |
| ALC | 2026年6月30日 | 3520 | $265232 | 8.4% |
| ORLY | 2026年6月30日 | 2790 | $257545 | -3.5% |
| FIX | 2026年6月30日 | 184 | $253734 | -15.1% |
| AXP | 2026年6月30日 | 833 | $251966 | -0.9% |
| VZ | 2026年6月30日 | 4987 | $250347 | 16.8% |
| HUBB | 2026年6月30日 | 508 | $249296 | -9.2% |
| SHW | 2026年6月30日 | 777 | $249067 | 1.1% |
| TSPA | 2026年6月30日 | 6089 | $249040 | 不再跟踪 |
| LNG | 2026年6月30日 | 869 | $246587 | 17.0% |
| MCK | 2026年6月30日 | 284 | $245995 | 13.4% |
| C | 2026年6月30日 | 2151 | $243945 | -5.8% |
| DE | 2026年6月30日 | 429 | $242351 | -1.7% |
| AZO | 2026年6月30日 | 71 | $239822 | -7.5% |
| BMY | 2026年6月30日 | 3915 | $237445 | 14.6% |
| BX | 2026年6月30日 | 2063 | $237224 | 21.8% |
| BWA | 2026年6月30日 | 4360 | $236574 | 2.4% |
| URI | 2026年6月30日 | 322 | $234596 | -2.3% |
| PLD | 2026年6月30日 | 1764 | $233166 | 4.3% |
| JBL | 2026年6月30日 | 860 | $228442 | -17.2% |
| FN | 2026年6月30日 | 438 | $228426 | -20.8% |
| HON | 2026年6月30日 | 1010 | $228290 | -1.9% |
| SLB | 2026年6月30日 | 4323 | $223434 | 15.7% |
| ICE | 2026年6月30日 | 1397 | $219720 | 30.7% |
| COHR | 2026年6月30日 | 895 | $213198 | -23.7% |
| DIS | 2026年6月30日 | 2162 | $208374 | 11.3% |
| JCI | 2026年6月30日 | 1581 | $207664 | -0.7% |
| SPOT | 2026年6月30日 | 426 | $206572 | 14.8% |
| HSBC | 2026年6月30日 | 2390 | $202529 | 9.6% |
| AIG | 2026年6月30日 | 2689 | $202347 | 2.9% |
| ARWR | 2026年6月30日 | 3215 | $201581 | 8.2% |
| SAN | 2026年6月30日 | 12455 | $140492 | 6.0% |
| MFG | 2026年6月30日 | 10490 | $83291 | 7.3% |
| TXN | 2026年3月31日 | 356 | $61762 | 36.5% |
| STZ | 2026年3月31日 | 364 | $50217 | -10.5% |
| SBUX | 2026年3月31日 | 584 | $49179 | 15.7% |
| GD | 2026年3月31日 | 55 | $18516 | 13.0% |
| CI | 2026年3月31日 | 50 | $13762 | 3.8% |
| HLT | 2026年3月31日 | 35 | $10054 | 8.7% |
| ASML | 2026年3月31日 | 7 | $7489 | 32.8% |
| DGX | 2026年3月31日 | 38 | $6594 | 22.7% |
| CHRW | 2026年3月31日 | 17 | $2744 | -12.8% |
| NVO | 2026年3月31日 | 42 | $2137 | 27.1% |