WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
3M ▼ -2.83% ▼ -2.83%
6M ▼ -3.73% ▼ -3.73%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -2.80%
1Y ▼ -2.19% ▼ -2.19%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▼ -1.35%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034AV1 $49K 0.00 49000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401AAU5 $49K 0.00 48000 DBT KY
CENOVUS ENERGY INC 15135UAX7 $49K 0.00 68000 DBT CA
CUMMINS INC 231021AX4 $49K 0.00 50000 DBT US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315AT0 $49K 0.00 60000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573AU0 $49K 0.00 55000 DBT US
CUMMINS INC 231021AS5 $49K 0.00 81000 DBT US
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 428104AA1 $49K 0.00 49000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBG4 $49K 0.00 55000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AT7 $49K 0.00 49000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAL8 $49K 0.00 65000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312CA2 $49K 0.00 54000 DBT US
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RS98 $49K 0.00 48000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAU8 $49K 0.00 55000 DBT US
APPLE INC 037833EC0 $49K 0.00 51000 DBT US
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 104931AA8 $49K 0.00 55000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CC9 $49K 0.00 56000 DBT US
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146CQ4 $49K 0.00 60000 DBT US
BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD 11134LAR0 $48K 0.00 49000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CB5 $48K 0.00 46000 DBT CA
AMAZON.COM INC 023135BS4 $48K 0.00 54000 DBT US
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 494550BP0 $48K 0.00 53000 DBT US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506AP6 $48K 0.00 50000 DBT US
EXELON CORP 30161NBH3 $48K 0.00 63000 DBT US
GXO LOGISTICS INC 36262GAG6 $48K 0.00 46000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214EQ2 $48K 0.00 65000 DBT AU
FORD MOTOR CO 345370BR0 $48K 0.00 45000 DBT US
REVVITY INC 714046AJ8 $48K 0.00 68000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $48K 0.00 50000 DBT US
NEWS CORP 65249BAB5 $48K 0.00 49000 DBT US
ROCKET MORTGAGE LLC 74841CAA9 $48K 0.00 50000 DBT US
CARRIER GLOBAL CORP 14448CBD5 $48K 0.00 45000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAH7 $48K 0.00 46000 DBT US
PFIZER INC 717081EZ2 $48K 0.00 66000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAL0 $48K 0.00 51000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAL9 $48K 0.00 55000 DBT US
KENVUE INC 49177JAR3 $48K 0.00 53000 DBT US
INTUIT INC 46124HAD8 $48K 0.00 54000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DJ3 $48K 0.00 64000 DBT US
BLOCK INC 852234AS2 $48K 0.00 47000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $48K 0.00 47000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAW1 $48K 0.00 53000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BN0 $48K 0.00 50000 DBT US
ONEOK INC 682680BX0 $48K 0.00 61000 DBT US
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 13034VAB0 $48K 0.00 55000 DBT US
SUNCOR ENERGY INC 867224AE7 $48K 0.00 66000 DBT CA
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CB6 $48K 0.00 70511 DBT UA
HUMANA INC 444859BR2 $48K 0.00 55000 DBT US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417EAS8 $48K 0.00 49000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RAX2 $48K 0.00 46000 DBT CA
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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