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CIK 1804717 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $285.5M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5327（共 9443） · 前 56.4%
投资组合价值同比（季度）：+9.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 87.32%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 9.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.13% 估计买入 $4098089 · 卖出 $356950
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 13
- 减少
- 3
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 20 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57674139 | 20.20% | 582685 | $663605 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $34216536 | 11.99% | 45690 | $4802947 | 上涨 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31467446 | 11.02% | 398171 | $-148193 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $25104595 | 8.79% | 182539 | $4654975 | 上涨 ×3 | ||
| USMV | $23262465 | 8.15% | 241162 | $1414858 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21216620 | 7.43% | 28811 | $4690646 | 上涨 ×3 | ||
| VCR | $15281336 | 5.35% | 38530 | $1752506 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $15256216 | 5.34% | 157965 | $1220343 | 上涨 ×3 | ||
| VHT | $13310389 | 4.66% | 44515 | $1418333 | 上涨 ×5 | ||
| VNQ | $12492279 | 4.38% | 129548 | $1273829 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $11919238 | 4.17% | 143883 | $2000139 | 上涨 ×3 | ||
| BSV | $11335827 | 3.97% | 145499 | $-228472 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7581817 | 2.66% | 68707 | $-152548 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2129171 | 0.75% | 21150 | $212 | |||
| MTUM | $1090816 | 0.38% | 3182 | $327596 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $669582 | 0.23% | 8683 | $98115 | 上涨 ×2 | ||
| LQD | $645392 | 0.23% | 5917 | $13651 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $314468 | 0.11% | 421 | $40607 | |||
| VTI | $263098 | 0.09% | 711 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $261675 | 0.09% | 381 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AGG | $57674139 | 20.20% | 上涨 ×4 |
| IVV | $34216536 | 11.99% | 上涨 ×3 |
| IVW | $25104595 | 8.79% | 上涨 ×3 |
| USMV | $23262465 | 8.15% | 上涨 ×4 |
| QQQ | $21216620 | 7.43% | 上涨 ×3 |
| VCR | $15281336 | 5.35% | 上涨 ×3 |
| IEFA | $15256216 | 5.34% | 上涨 ×3 |
| VHT | $13310389 | 4.66% | 上涨 ×5 |
| VNQ | $12492279 | 4.38% | 上涨 ×4 |
| IEMG | $11919238 | 4.17% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VTI | $263098 | 711 | 0.09% |
| VOO | $261675 | 381 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +661 | +$4.8M |
| QQQ | 增持 | +179 | +$4.7M |
| IVW | 增持 | +2K | +$4.7M |
| IEMG | 增持 | +2K | +$2.0M |
| VCR | 增持 | +848 | +$1.8M |
| VHT | 增持 | +847 | +$1.4M |
| USMV | 增持 | +6K | +$1.4M |
| VNQ | 增持 | +3K | +$1.3M |
| IEFA | 增持 | +3K | +$1.2M |
| AGG | 增持 | +8K | +$664K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。