ALM First Financial Advisors, LLC

CIK 1950054 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$557.5M
按 13F 价值排名第 3527（共 9443） · 前 37.4%
持仓
25
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+10.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.43%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
8.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 0.0% 估计买入 $54017907 · 卖出 $0

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 83.3% 仍持有

新仓位
0
增加
13
减少
0
已结清
5
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 25 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $146161925 26.22% 278997 $3001943 上涨 ×1
TRTY $67649932 12.14% 2292636 $5707745 上涨 ×1
GMOM $67184967 12.05% 1903510 $3948277
BND Vanguard Total Bond Market ETF $44997648 8.07% 611049 $6674126 上涨 ×1
VAMO $29925074 5.37% 865429 $1800697 上涨 ×1
GVAL $25549889 4.58% 1020791 $-5460366
SYLD $19255868 3.45% 268778 $3762849 上涨 ×1
FYLD $16377632 2.94% 482545 $699745
FMF $15796072 2.83% 312052 $3515834 上涨 ×1
DBMF $15449162 2.77% 512410 $2196284 上涨 ×1
SCHP $15158440 2.72% 569652 $2574789 上涨 ×1
EYLD $15124754 2.71% 393249 $51520
EMLC $14479305 2.60% 576635 $852852 上涨 ×1
BLDG $14339915 2.57% 598127 $2137995 上涨 ×1
SPY SPY $12357110 2.22% 19001 $10337135 上涨 ×1
IVV $12352201 2.22% 18910 $10331321 上涨 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $9268625 1.66% 535140 $3140990 上涨 ×1
BAR $7196834 1.29% 233353 $-2233991
VTI $3588581 0.64% 14000 $-161693
IWF $2556268 0.46% 7285 $-280476
AGG $969570 0.17% 9767 $-5958
VDC $713298 0.13% 3898 $42670
XLK XLK $392055 0.07% 3613 $-32642
VHT $308278 0.06% 1389 $-17478
IHI $296999 0.05% 5568 $-48962

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BND 增持 +94K +$6.7M
TRTY 增持 +92K +$5.7M
GVAL 仅价格变动 +0 -$5.5M
GMOM 仅价格变动 +0 +$3.9M
SYLD 增持 +32K +$3.8M
FMF 增持 +51K +$3.5M
PDBC 增持 +73K +$3.1M
VOO 增持 +18K +$3.0M
SCHP 增持 +95K +$2.6M
BAR 仅价格变动 +0 -$2.2M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MSFT 2025年3月31日 760 $320340 28.4%
WMB 2025年3月31日 4040 $218645 19.6%
AAPL 2025年3月31日 1050 $217865 38.7%
NVDA 2025年3月31日 1550 $208150 100.1%
IP 2025年3月31日 3850 $207207 -23.4%