Ascent Advisors, LLC
CIK 2109853 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $86.7M
- 持仓
- 54
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8448（共 9443） · 前 89.5%
投资组合价值同比（季度）：+59.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 54.05%
- 前二十五大持仓权重
- 84.53%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 22.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 26.42% 估计买入 $48379686 · 卖出 $18642644
- 新仓位
- 27
- 增加
- 17
- 减少
- 8
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
3.6%
Technology
1.3%
Industrials
0.8%
Retail
0.4%
Utilities
0.3%
其他/未映射
93.7%
完整投资组合 54 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRV Strive 500 ETF | $8653098 | 9.98% | 179376 | 上涨 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8301156 | 9.58% | 88282 | $1368967 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6779343 | 7.82% | 22703 | $466493 | 下跌 ×1 | ||
| MIG | $4296640 | 4.96% | 202432 | $582611 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4288498 | 4.95% | 52401 | $1376584 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3354950 | 3.87% | 39230 | $470860 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $3128980 | 3.61% | 5043 | $1357672 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2823471 | 3.26% | 33402 | 上涨 ×1 | |||
| OUNZ | $2731768 | 3.15% | 70352 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $2502021 | 2.89% | 3650 | $1594342 | 上涨 ×1 | ||
| CLOI | $2493077 | 2.88% | 47252 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2413366 | 2.78% | 3328 | $1700549 | 上涨 ×1 | ||
| FLTR | $2403905 | 2.77% | 94160 | 上涨 ×1 | |||
| VWO | $2347481 | 2.71% | 39640 | $-3292219 | 下跌 ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2245371 | 2.59% | 77134 | $1633097 | 上涨 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2228861 | 2.57% | 22783 | 上涨 ×1 | |||
| VO | $1923007 | 2.22% | 23918 | $372809 | 上涨 ×1 | ||
| RAAX | $1730348 | 2.00% | 44018 | 上涨 ×1 | |||
| HYEM | $1510660 | 1.74% | 75533 | 上涨 ×1 | |||
| USFR | $1383531 | 1.60% | 27473 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $1339307 | 1.54% | 4442 | $391157 | 上涨 ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1296190 | 1.50% | 8083 | 上涨 ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1121108 | 1.29% | 1225 | 上涨 ×1 | |||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1005745 | 1.16% | 49814 | $108223 | 上涨 ×1 | ||
| PPA | $975882 | 1.13% | 5497 | $169586 | 上涨 ×1 | ||
| MOAT | $967774 | 1.12% | 9202 | 上涨 ×1 | |||
| EINC | $957684 | 1.10% | 8151 | $115783 | 上涨 ×1 | ||
| HODL | $943773 | 1.09% | 55647 | 上涨 ×1 | |||
| PAVE | $872583 | 1.01% | 15128 | 上涨 ×1 | |||
| BIZD | $810322 | 0.93% | 64619 | 上涨 ×1 | |||
| NLR | $596175 | 0.69% | 5190 | 上涨 ×1 | |||
| TFLO | $538179 | 0.62% | 10657 | $324535 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $512373 | 0.59% | 10146 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $498901 | 0.58% | 666 | $87379 | 上涨 ×1 | ||
| GPZ | $495357 | 0.57% | 22912 | $-28011 | 下跌 ×1 | ||
| FBCG | $443103 | 0.51% | 7163 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $435195 | 0.50% | 2002 | $58491 | 上涨 ×1 | ||
| EWY | $422940 | 0.49% | 2280 | 上涨 ×1 | |||
| SCHO | $389826 | 0.45% | 16209 | 上涨 ×1 | |||
| EWP | $389261 | 0.45% | 6601 | 上涨 ×1 | |||
| ISRA | $386567 | 0.45% | 5909 | $-1699200 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $382892 | 0.44% | 1570 | $-480121 | 下跌 ×1 | ||
| DXJ | $382059 | 0.44% | 2174 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $364320 | 0.42% | 394 | $-33256 | 下跌 ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $347240 | 0.40% | 4641 | $-45621 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $309383 | 0.36% | 321 | $-40656 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $287118 | 0.33% | 3332 | $-224800 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $269949 | 0.31% | 3348 | 上涨 ×1 | |||
| SHYG | $260481 | 0.30% | 6174 | 上涨 ×1 | |||
| ICSH | $257243 | 0.30% | 5102 | 上涨 ×1 | |||
| NORW | $248920 | 0.29% | 7840 | 上涨 ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $222762 | 0.26% | 2795 | $727 | |||
| SCHD | $218459 | 0.25% | 6859 | $-413705 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $202809 | 0.23% | 3455 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| STRV | $8653098 | 179376 | 9.98% |
| VXUS | $2823471 | 33402 | 3.26% |
| OUNZ | $2731768 | 70352 | 3.15% |
| CLOI | $2493077 | 47252 | 2.88% |
| FLTR | $2403905 | 94160 | 2.77% |
| VYMI | $2228861 | 22783 | 2.57% |
| RAAX | $1730348 | 44018 | 2.00% |
| HYEM | $1510660 | 75533 | 1.74% |
| USFR | $1383531 | 27473 | 1.60% |
| QTUM | $1296190 | 8083 | 1.50% |
| STX | $1121108 | 1225 | 1.29% |
| MOAT | $967774 | 9202 | 1.12% |
| HODL | $943773 | 55647 | 1.09% |
| PAVE | $872583 | 15128 | 1.01% |
| BIZD | $810322 | 64619 | 0.93% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VWO | 削减 | -20K | -$3.3M |
| QQQ | 增持 | +2K | +$1.7M |
| ANGL | 增持 | +73K | +$1.6M |
| VOO | 增持 | +2K | +$1.6M |
| SHY | 增持 | +17K | +$1.4M |
| IEF | 增持 | +16K | +$1.4M |
| SMH | 增持 | +423 | +$1.4M |
| MIG | 增持 | +29K | +$583K |
| IWD | 削减 | -2K | -$480K |
| TLT | 增持 | +6K | +$471K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BBH | 2026年6月30日 | 59450 | $2678223 | |
| VEU | 2026年6月30日 | 30207 | $2329262 | 不再跟踪 |
| RSP | 2026年6月30日 | 4090 | $784953 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2026年6月30日 | 13388 | $680244 | |
| IDX | 2026年6月30日 | 51404 | $657971 | 不再跟踪 |
| VNM | 2026年6月30日 | 15511 | $545832 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2026年6月30日 | 10657 | $539564 | 不再跟踪 |
| FXI | 2026年6月30日 | 12051 | $432631 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年6月30日 | 493 | $320618 | 不再跟踪 |
| GLIN | 2026年6月30日 | 7448 | $302016 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2026年3月31日 | 11910 | $286316 | 不再跟踪 |
| FTEC | 2026年6月30日 | 5447 | $273004 | 不再跟踪 |
| FLCH | 2026年6月30日 | 7302 | $242572 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年6月30日 | 2377 | $235965 | 不再跟踪 |