行业细分

04
Technology 16.4%
Healthcare 14.0%
Industrials 11.3%
Materials 5.7%
Financials 4.1%
Communication Services 1.6%
Real Estate 0.8%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.0%
其他/未映射 45.5%

完整投资组合 78 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GLD SPDR Gold Shares $174980500 31.31% 475000 $-29407250
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $62958985 11.26% 3972176 $-4922469 上涨 ×1
SPY SPY $50515257 9.04% 67645 $6523008
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $45406412 8.12% 314166 $-5582730
LIN Linde plc - Ordinary Shares $31361620 5.61% 60434 $-2585050 下跌 ×4
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $19533672 3.49% 1627806 $8366923
DTIL Precision BioSciences, Inc. - Common Stock $15862973 2.84% 2018190 $6719223 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 22978P205) $11698724 2.09% 370682 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10678553 1.91% 90750 $243210
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $10310000 1.84% 1000000 $1200000
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $8431006 1.51% 2056343 $-6063339 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8145200 1.46% 20000 $-361600
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $7268927 1.30% 2884495 $-3403705
LIQT LiqTech International, Inc. - Common Stock $5843021 1.05% 6882239 $-235055 上涨 ×1
KZIA Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares $5632000 1.01% 400000 $2656000
COCH Envoy Medical, Inc. - Class A Common Stock $4950000 0.89% 6250000 $793125
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $4552500 0.81% 250000 $3131500 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4539400 0.81% 20000 $585200
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $4526165 0.81% 316515 $446287
FLNT Fluent, Inc. - Common Stock $4262857 0.76% 1142857 $-251427 下跌 ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $4155805 0.74% 1380666 $814593
PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $4080000 0.73% 2000000 $500000
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $3870000 0.69% 100000 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3416896 0.61% 4640 $738781
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3338766 0.60% 10200 $-1073634 下跌 ×1
MDXH MDxHealth SA - Ordinary Shares $3029544 0.54% 7378333 $-13940622
IRD Opus Genetics, Inc. - Common Stock $3028421 0.54% 736842 $-324210
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $2791300 0.50% 1030000 $-206000
BRFH Barfresh Food Group Inc. - Common Stock $2781516 0.50% 1390758 $-1126514
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $2691512 0.48% 382317 $103226
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $2635000 0.47% 500000 $-860000
SPIR Spire Global, Inc. Class A Common Stock $2511000 0.45% 135000
IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock $2144000 0.38% 400000 $1295000 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 64130M308) $2026665 0.36% 666666 上涨 ×1
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $1985196 0.36% 3802329 $-95819
RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant $1875980 0.34% 200000 $1517980
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1694107 0.30% 254753 $43308
RNXT RenovoRx, Inc. - Common Stock $1632776 0.29% 1666098 $-49983
未知发行人 (CUSIP: 60785L306) $1516437 0.27% 336986 $529151 上涨 ×1
VENU CUSIP: 92333E104 $1362000 0.24% 600000 $-624000
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $1347021 0.24% 1307787 $370235
QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $1288835 0.23% 316667 $310506 上涨 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $1174827 0.21% 13802 $0
未知发行人 (CUSIP: 53044R867) $1119441 0.20% 277777 上涨 ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $1040000 0.19% 1000000 上涨 ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $987280 0.18% 172000 $103200
SINT SiNtx Technologies, Inc. - Common Stock $978034 0.17% 523013 上涨 ×1
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $802528 0.14% 288679 $548528 上涨 ×1
MAIA CUSIP: 552641102 $720000 0.13% 500000 $20000
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock $637696 0.11% 458774 $-62304 下跌 ×1
PXLW Pixelworks, Inc. - Common Stock $525417 0.09% 84269 $-560064 下跌 ×1
ICCC ImmuCell Corporation - Common Stock $502500 0.09% 50000 $-140590 下跌 ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $501719 0.09% 6047 $0
BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock $468750 0.08% 625000 上涨 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $378332 0.07% 12540 $-66086
NSRX CUSIP: M7071P109 $314468 0.06% 89848 $115005
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289220 0.05% 2000 $51960
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $251283 0.04% 16413 $93882
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $228854 0.04% 5300 $-10865
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $197043 0.04% 525 $51161
未知发行人 (CUSIP: 456948207) $159228 0.03% 30562 上涨 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $149502 0.03% 5061 $32694
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $146974 0.03% 1075 $-35411
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc. - Warrants $142600 0.03% 2000000 $86600
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $139482 0.02% 2100 $-69279
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $89000 0.02% 200000 $-31020
ARKF ARK ETF Trust $47352 0.01% 1200 $1740
ARKW ARK ETF Trust $43458 0.01% 300 $7275
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $39945 0.01% 750 $18322
XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock $38565 0.01% 86489 $-21130
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $35985 0.01% 1500 $14340
ARKG ARK ETF Trust $34700 0.01% 825 $12903
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $31515 0.01% 1092 $18957
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $28980 0.01% 1500 $7920
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $20870 0.00% 304 $1347
OPFIWS CUSIP: 68386H111 $7500 0.00% 250000 $-25000
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2779 0.00% 595 $322
SVREW SaverOne 2014 Ltd. - Warrant $1331 0.00% 121000 $85

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 22978P205) $11698724 370682 2.09%
COGT $3870000 100000 0.69%
SPIR $2511000 135000 0.45%
未知发行人 (CUSIP: 64130M308) $2026665 666666 0.36%
未知发行人 (CUSIP: 53044R867) $1119441 277777 0.20%
RNTX $1040000 1000000 0.19%
SINT $978034 523013 0.17%
BEAT $468750 625000 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 456948207) $159228 30562 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GLD 仅价格变动 +0 -$29.4M
DUOT 仅价格变动 +0 +$8.4M
DTIL 增持 +356K +$6.7M
SPY 仅价格变动 +0 +$6.5M
IDN 削减 -17K -$6.1M
RHLD 仅价格变动 +0 -$5.6M
GPGI 增持 +2K -$4.9M
INVE 仅价格变动 +0 -$3.4M
CGEM 增持 +150K +$3.1M
KZIA 仅价格变动 +0 +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IVAC 2025年6月30日 5039023 $20130897 不再跟踪
NMTC 2026年6月30日 4000000 $3106000 -63.2%
OPTN 2025年6月30日 269675 $2472920 不再跟踪
CUE 2026年6月30日 6819164 $1567726 -19.0%
LLYVK (申报为 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 13802 $1338380 17.7%
ACOG 2025年9月30日 138919 $1296114 39.8%
CMPOW 2025年12月31日 100000 $1280000 不再跟踪
POCI 2026年6月30日 270925 $1189361 -12.5%
PROK (申报为 PROKXXXX) 2025年9月30日 2000000 $1184200 -28.9%
RTX 2026年6月30日 6000 $1157400 -2.7%
MODD 2026年3月31日 2859581 $1041173 -61.6%
FEAM 2025年12月31日 285714 $997142 27.2%
MIST 2025年9月30日 500000 $970000 -59.5%
EVOK 2025年12月31日 146395 $727583 不再跟踪
AZ 2025年6月30日 100000 $706000 -41.4%
GPCR 2026年3月31日 10000 $695500 -42.6%
ONDS 2025年9月30日 352440 $676685 -6.2%
SPIR 2025年6月30日 75000 $606750 -6.6%
SHAZ 2026年6月30日 25000 $568250 -40.0%
LHX 2026年6月30日 1600 $552240 -18.6%
LWLG 2026年3月31日 166000 $537840 -18.9%
SNREY 2025年9月30日 9260 $523653 不再跟踪
MXCT 2025年9月30日 250000 $521930 -32.3%
AZ 2026年3月31日 62000 $403620 -7.2%
ERNA 2026年6月30日 2000000 $398000 -55.5%
PXLW 2025年9月30日 56613 $395442 -35.9%
APTOF 2025年6月30日 121366 $382303 不再跟踪
LBTYK 2025年9月30日 34809 $358881 -25.5%
CARR 2026年6月30日 6000 $337860 -24.9%
MSAI 2026年6月30日 1222493 $282518 -9.7%
OTIS 2026年6月30日 3000 $231240 -10.5%
LGFB 2025年6月30日 16413 $129991 不再跟踪
PTN 2026年3月31日 7800 $119964
LBTYA 2025年9月30日 11495 $115065 -22.2%
AMD 2025年6月30日 913 $93843 346.7%
RVMD 2026年6月30日 556 $54071 10.3%
LILAK 2025年9月30日 8261 $51383 0.7%
SMTK 2026年3月31日 46618 $49648 -85.5%
LILA 2025年9月30日 2009 $12255 2.9%
XFOR (申报为 XFORXXXX) 2025年6月30日 17865 $4223 48.9%
ARKOW 2025年12月31日 333333 $3100 不再跟踪
AVNW 2026年6月30日 66 $1492 -6.8%