Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $163.8M
- 持仓
- 43
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7114（共 9443） · 前 75.3%
投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.05%
- 前二十五大持仓权重
- 93.97%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 15.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.28% 估计买入 $2934777 · 卖出 $1990885
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.5% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 11
- 减少
- 28
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.2%
Utilities
0.2%
其他/未映射
99.7%
完整投资组合 43 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25158718 | 15.36% | 260496 | $1789363 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $17165290 | 10.48% | 22921 | $1933741 | 下跌 ×4 | ||
| IVW | $11870400 | 7.25% | 86311 | $1841430 | 下跌 ×6 | ||
| IVE | $11688642 | 7.14% | 51478 | $716556 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11521667 | 7.04% | 156950 | $333394 | 上涨 ×1 | ||
| IJK | $10656514 | 6.51% | 90694 | $1327589 | 下跌 ×4 | ||
| IEMG | $9324746 | 5.69% | 112563 | $1142506 | 下跌 ×4 | ||
| VEA | $6905529 | 4.22% | 96920 | $564683 | 下跌 ×2 | ||
| IJJ | $6542960 | 4.00% | 44290 | $659605 | 下跌 ×2 | ||
| IWD | $5517233 | 3.37% | 22758 | $566385 | 下跌 ×6 | ||
| IJS | $3993613 | 2.44% | 29219 | $525707 | 下跌 ×6 | ||
| SCHG | $3905913 | 2.39% | 115423 | $528434 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $3629286 | 2.22% | 123319 | $440985 | 下跌 ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3381128 | 2.06% | 18931 | $612782 | 下跌 ×4 | ||
| SCHV | $3129060 | 1.91% | 89890 | $435093 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $2847374 | 1.74% | 29528 | $234628 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $2707313 | 1.65% | 35110 | $305629 | 下跌 ×2 | ||
| IWB | $2608636 | 1.59% | 6370 | $340855 | 上涨 ×2 | ||
| IYR | $2118998 | 1.29% | 20724 | $124674 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $2048640 | 1.25% | 16499 | $248826 | 上涨 ×1 | ||
| MDYG | $1789772 | 1.09% | 15967 | $224438 | 下跌 ×1 | ||
| IWS | $1711356 | 1.05% | 10397 | $190737 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $1433357 | 0.88% | 9665 | $211219 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1139501 | 0.70% | 3793 | $188751 | 下跌 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1084992 | 0.66% | 11368 | $73057 | 下跌 ×2 | ||
| FELC | $1084735 | 0.66% | 25882 | $137041 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $975663 | 0.60% | 1421 | $108874 | 下跌 ×2 | ||
| SCHE | $859724 | 0.53% | 23710 | $72241 | 下跌 ×6 | ||
| SCHF | $851204 | 0.52% | 30729 | $95219 | 上涨 ×1 | ||
| MDYV | $808724 | 0.49% | 8526 | $85454 | 上涨 ×2 | ||
| SPEM | $805865 | 0.49% | 15563 | $56691 | 下跌 ×2 | ||
| MDY | $688009 | 0.42% | 978 | $77474 | 下跌 ×1 | ||
| IWN | $647884 | 0.40% | 2929 | $88839 | 下跌 ×2 | ||
| IWR | $507752 | 0.31% | 4603 | $54628 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $444877 | 0.27% | 15362 | $58050 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $356913 | 0.22% | 3316 | $7667 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342616 | 0.21% | 465 | $74078 | |||
| VXF | $268961 | 0.16% | 1092 | $33648 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267214 | 0.16% | 923 | 上涨 ×1 | |||
| SCHA | $259124 | 0.16% | 7172 | $51079 | 上涨 ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257887 | 0.16% | 1885 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $237289 | 0.14% | 318 | $30994 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $211364 | 0.13% | 1774 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2847374 | 1.74% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 削减 | -397 | +$1.9M |
| IVW | 削减 | -2K | +$1.8M |
| IEFA | 增持 | +2K | +$1.8M |
| IJK | 削减 | -2K | +$1.3M |
| IEMG | 削减 | -5K | +$1.1M |
| IVE | 削减 | -485 | +$717K |
| IJJ | 削减 | -113 | +$660K |
| IJT | 削减 | -199 | +$613K |
| IWD | 削减 | -413 | +$566K |
| VEA | 削减 | -2K | +$565K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 2025年3月31日 | 45352 | $2224498 | |
| JNK | 2026年3月31日 | 2538 | $246681 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年6月30日 | 2095 | $246196 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年3月31日 | 7805 | $201844 | 不再跟踪 |