与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +70.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +33.4%

年化：+53.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：43.6%

行业细分

04
Technology 28.3%
Industrials 24.9%
Retail 22.4%
Communication Services 8.2%
Energy 6.9%
Financials 3.7%
Consumer Discretionary 3.7%
Healthcare 2.0%

完整投资组合 27 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154921000 13.19% 650000 买入期权 $-32522000 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150067500 12.78% 750000 买入期权 $1827500 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124553040 10.61% 372000 $18808280 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115968934 9.87% 310892 $74920042 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68078985 5.80% 190500 $13298805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66964000 5.70% 200000 买入期权 $16848000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54034728 4.60% 528457 $5305708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45190800 3.85% 443656 $-2994678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35547275 3.03% 536158 $-5201957 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35532983 3.03% 177585 $-3285841 下跌 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33041197 2.81% 236076 $-2237932 下跌 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30546120 2.60% 1927200 $12337852 上涨 ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29748326 2.53% 1659137 $-1095031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29524946 2.51% 855052 $-113406 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28481630 2.43% 119500 $3593365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27906411 2.38% 289997 $-43500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25866035 2.20% 896259 $10306979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25186500 2.14% 1450000 买入期权 $11970500 上涨 ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23882710 2.03% 1121254 $3980451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22080809 1.88% 7942737 $2144539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14272500 1.22% 125000 上涨 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13625500 1.16% 70000 $-688800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8425979 0.72% 962969 $-365928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5514570 0.47% 258900 买入期权 $919095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2564855 0.22% 96714 $559007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1750000 0.15% 200000 买入期权 $-76000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1146583 0.10% 997029 $389339

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
KBR $29524946 2.51% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
LULU $14272500 125000 1.22%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MSFT 增持 +200K +$74.9M
AMZN 削减 -250K -$32.5M
VRT 削减 -50K +$18.8M
VRT 仅价格变动 +0 +$16.8M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$13.3M
GPGI 增持 +862K +$12.3M
CPNG 增持 +750K +$12.0M
WSC 仅价格变动 +0 +$10.3M
USFD 仅价格变动 +0 +$5.3M
FTI 削减 -53K -$5.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPY 2025年6月30日 400000 $223687000 不再跟踪
SNOW 2025年6月30日 150000 $21924000 52.4%
CPNG 2025年6月30日 817133 $17919727 -54.0%
XLF 2025年9月30日 250000 $13090000 -0.7%
GS 2025年6月30日 20000 $10925800 27.5%
GRAB 2025年6月30日 186100 $843033 -38.8%
GRABW 2026年3月31日 100000 $29400 -73.0%