行业细分

04
Healthcare 36.5%
Financials 12.4%
Industrials 7.1%
Retail 6.6%
Consumer Staples 6.5%
Consumer Discretionary 6.5%
Technology 5.7%
Real Estate 5.2%
Energy 2.8%
Communication Services 2.7%
Materials 2.5%
Consumer products 0.8%
其他/未映射 4.8%

完整投资组合 71 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9780000 6.21% 250000 $3425600 上涨 ×2
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $8274000 5.26% 200000 $22000
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $7008750 4.45% 125000 $1012500
RLGT CUSIP: 75025X100 $5865200 3.73% 620000 $1282700 下跌 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $4810500 3.06% 450000 $409500
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $4465375 2.84% 12500 $2504275 上涨 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4028200 2.56% 110000 $1051600
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3733680 2.37% 24000 $2029530 上涨 ×2
OGN Organon & Co. Common Stock $3723500 2.36% 275000 $1327500 下跌 ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $3026000 1.92% 200000 $1718300 上涨 ×2
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $3022000 1.92% 200000 $173900 上涨 ×1
SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock $2940600 1.87% 145000 $1487600 上涨 ×2
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $2940000 1.87% 2100000 $-609000
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $2893760 1.84% 32000 $636160
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $2850000 1.81% 200000 $217500 下跌 ×1
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $2810500 1.79% 350000 $725500 下跌 ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2779000 1.77% 175000 $414750
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $2776000 1.76% 400000 $1132000
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $2604480 1.65% 32000 $852000 上涨 ×4
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $2499200 1.59% 80000 $2034350 上涨 ×1
ENOV Enovis Corporation Common Stock $2484000 1.58% 120000 $1119000 上涨 ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $2479200 1.57% 60000 $603600 上涨 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $2465100 1.57% 27500 $1566800 上涨 ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $2436000 1.55% 80000 $1236000 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2430250 1.54% 12500 上涨 ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $2412500 1.53% 250000 $860000
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2406250 1.53% 25000 上涨 ×1
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $2340000 1.49% 400000 $862500 上涨 ×4
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2265500 1.44% 575000 $263500 下跌 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $2230000 1.42% 125000 $865000 下跌 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $2150100 1.37% 15000 $1154600 上涨 ×1
LTRN Lantern Pharma Inc. - Common Stock $2085000 1.32% 500000 $1742500 上涨 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2042250 1.30% 15000 上涨 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2039500 1.30% 25000 $828325 上涨 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1963800 1.25% 60000 $1437200 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1906720 1.21% 8000 $865370 上涨 ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $1881000 1.19% 900000 $431145 下跌 ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $1872000 1.19% 450000 $292500
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $1776000 1.13% 80000 $1097700 上涨 ×2
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1717625 1.09% 32500 $557125 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1678590 1.07% 4500 $568080 上涨 ×1
AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock $1650750 1.05% 355000 $-259150
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1580500 1.00% 50000 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1522755 0.97% 4500 上涨 ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $1473500 0.94% 350000 $245000
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1463800 0.93% 20000 $634175 上涨 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1369500 0.87% 10000 上涨 ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1362200 0.87% 20000 $146000
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1349125 0.86% 12500 $128000
ARKR Ark Restaurants Corp. - Common Stock $1318500 0.84% 225000 $-157500
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $1228000 0.78% 200000 $542000
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $1204500 0.77% 550000
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $1204000 0.76% 400000 $599000 上涨 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1163750 0.74% 175000 $29750
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $1112160 0.71% 1400000 $471240
DIT CUSIP: 02341Q205 $983975 0.62% 13518 $-230890 上涨 ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $982000 0.62% 100000
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $968250 0.61% 75000
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $883280 0.56% 8000 上涨 ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $878000 0.56% 100000 $-539500 下跌 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $858300 0.55% 15000 上涨 ×1
OSTX CUSIP: 68764Y207 $760000 0.48% 400000 $196000
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock $625200 0.40% 60000 上涨 ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $591500 0.38% 350000 $-86000 下跌 ×1
CTSO Cytosorbents Corporation - Common Stock $552211 0.35% 1476500 $-283931
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $517500 0.33% 450000 $213700 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $481600 0.31% 20000
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $426800 0.27% 1000000 $-373300
NVNO enVVeno Medical Corporation - Common Stock $382497 0.24% 35714 $20715
BCDA BioCardia, Inc. - Common Stock $372000 0.24% 300000 $214700 上涨 ×1
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $287155 0.18% 550000 $205060 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IOSP $2604480 1.65% 上涨 ×4
COYA $2340000 1.49% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ADSK $2430250 12500 1.54%
DIS $2406250 25000 1.53%
MTN $2042250 15000 1.30%
TSCO $1580500 50000 1.00%
ROP $1522755 4500 0.97%
BR $1369500 10000 0.87%
CMPX $1204500 550000 0.77%
CRGY $982000 100000 0.62%
TALO $968250 75000 0.61%
SAIC $883280 8000 0.56%
BMRN $858300 15000 0.55%
RNAC $625200 60000 0.40%
PFE $481600 20000 0.31%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
RIGL 增持 +15K +$3.4M
EG 增持 +6K +$2.5M
CPA 增持 +9K +$2.0M
CMCO 增持 +110K +$1.7M
CHDN 增持 +18K +$1.6M
SI 增持 +45K +$1.5M
KDP 增持 +40K +$1.4M
OGN 削减 -125K +$1.3M
RLGT 削减 -30K +$1.3M
BBT 增持 +40K +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TGB 2026年3月31日 1700000 $9622000 不再跟踪
FOLD 2026年3月31日 370000 $5268800 不再跟踪
PLPC 2026年3月31日 25000 $5167750 55.7%
INTT 2026年6月30日 330000 $4504500 不再跟踪
CRL 2026年6月30日 17500 $3018750 34.5%
CGAU 2026年3月31日 200000 $2874000 21.9%
WBD 2025年9月30日 250000 $2865000 58.5%
FCX 2025年6月30日 70000 $2650200 67.4%
JAZZ 2025年6月30日 20000 $2483000 118.0%
TALO 2026年3月31日 200000 $2204000 6.3%
BRKL 2025年9月30日 180000 $1899000 不再跟踪
THFF 2026年6月30日 30000 $1896000 -3.9%
ALK 2026年6月30日 50000 $1839000 -23.6%
HPQ 2026年6月30日 90000 $1728900 44.6%
CYTK 2025年6月30日 40000 $1607600 85.7%
CRGY 2026年3月31日 175000 $1468250 0.9%
WGO 2025年12月31日 40000 $1337600 -38.4%
VCTR 2026年6月30日 20000 $1309600 35.4%
LYB 2026年3月31日 30000 $1299000 -26.8%
XOMA 2026年6月30日 40000 $1254800 不再跟踪
ACAD 2025年6月30日 75000 $1245750 -8.5%
ALK 2025年12月31日 25000 $1244500 -20.7%
ICLR 2025年12月31日 7000 $1225000 -11.3%
NKTR 2025年9月30日 45000 $1162800 -29.9%
PFE 2025年12月31日 45000 $1146600 10.4%
IQV 2025年12月31日 6000 $1139640 15.3%
ADBE 2025年12月31日 3000 $1058250 -32.0%
HELE 2026年6月30日 70000 $1009400 -12.9%
TNC 2026年6月30日 15000 $996000 -22.1%
RNR 2025年9月30日 4000 $971600 27.8%
APA 2025年9月30日 50000 $914500 81.6%
HRI 2025年12月31日 7500 $874950 -9.2%
FSLR 2025年9月30日 5000 $827700 -18.5%
SWK 2025年6月30日 10000 $768800 32.8%
EG 2025年9月30日 2000 $679700 4.7%
SLB 2025年9月30日 20000 $676000 45.5%
HRI 2025年6月30日 5000 $671350 2.3%
ASRT 2026年6月30日 35000 $667100 不再跟踪
HAS 2025年6月30日 10000 $614900 23.3%
CMPX 2026年3月31日 100000 $537000 -81.1%
SWK 2026年6月30日 7500 $532950 -4.4%
B 2025年9月30日 25000 $520500 24.3%
PCAR 2025年12月31日 5000 $491600 -0.2%
ASH 2025年12月31日 10000 $479100 21.0%
BILL 2025年9月30日 10000 $462600 -17.0%
DELL 2025年6月30日 5000 $455750 368.2%
SSNC 2025年9月30日 5000 $414000 -12.1%
CWH 2026年6月30日 60000 $409800 -40.6%
COHU 2025年9月30日 20000 $384800 259.6%
ELTX 2026年6月30日 25000 $267250 -51.9%
FEMY 2025年9月30日 225000 $217305 490.9%
BATL 2025年6月30日 135000 $175500 不再跟踪
CGTX 2025年9月30日 250000 $77450 -30.4%