Colony Family Offices, LLC
CIK 1633573 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $455.1M
- 持仓
- 61
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4028（共 9443） · 前 42.7%
投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.26%
- 前二十五大持仓权重
- 93.75%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 10.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.28% 估计买入 $13024103 · 卖出 $5511733
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 18
- 减少
- 15
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.3%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Health Care
0.0%
其他/未映射
98.3%
完整投资组合 61 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $98701845 | 21.69% | 1204562 | $16603671 | 上涨 ×5 | ||
| IEFA | $63014351 | 13.85% | 652458 | $3963483 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $43954041 | 9.66% | 296366 | $6250569 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $27346770 | 6.01% | 458147 | $2634970 | 上涨 ×3 | ||
| VTEB | $25131700 | 5.52% | 496870 | $3697744 | 上涨 ×2 | ||
| DFAE | $23957505 | 5.26% | 595810 | $3355435 | 下跌 ×1 | ||
| QLTY | $21346200 | 4.69% | 512289 | $3693476 | 上涨 ×3 | ||
| GUNR | $19716780 | 4.33% | 400097 | $-2780976 | 下跌 ×2 | ||
| VUSB | $12827181 | 2.82% | 257677 | $1048926 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $11010532 | 2.42% | 57792 | $3329975 | |||
| DFAI | $9479588 | 2.08% | 229808 | $999088 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8808025 | 1.94% | 119984 | $498046 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $8315188 | 1.83% | 27432 | $1007096 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $8303220 | 1.82% | 11091 | $1670335 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $7093229 | 1.56% | 29977 | $464800 | 下跌 ×4 | ||
| IVV | $6273452 | 1.38% | 8377 | $605549 | 下跌 ×1 | ||
| VSS | $5936308 | 1.30% | 38475 | $133429 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $4799245 | 1.05% | 58286 | $1180047 | 上涨 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3385727 | 0.74% | 58174 | $-2045029 | 下跌 ×6 | ||
| IYF | $3185455 | 0.70% | 24982 | $246073 | |||
| IJH | $3150869 | 0.69% | 40862 | $391458 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3018893 | 0.66% | 10433 | $371102 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2926716 | 0.64% | 14627 | $852109 | 上涨 ×1 | ||
| XLY XLY | $2512607 | 0.55% | 21424 | $177819 | |||
| XLV XLV | $2430354 | 0.53% | 15318 | $184582 | |||
| XLC XLC | $2426495 | 0.53% | 22650 | $-84484 | |||
| VYM | $2404901 | 0.53% | 15218 | $43891 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $2378724 | 0.52% | 12842 | $301787 | |||
| SCHC | $2304281 | 0.51% | 47886 | $-20765 | 下跌 ×2 | ||
| DFIS | $2175643 | 0.48% | 62108 | $88069 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $1825283 | 0.40% | 25618 | $170866 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1631437 | 0.36% | 6845 | $-106576 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $1393443 | 0.31% | 20369 | $244638 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $1234919 | 0.27% | 14866 | $16204 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1218380 | 0.27% | 39960 | $291649 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $892528 | 0.20% | 11820 | $-149523 | |||
| DFAU | $875112 | 0.19% | 16930 | $111230 | |||
| VDE | $821361 | 0.18% | 5471 | $-125341 | |||
| VTV | $639842 | 0.14% | 2936 | $63799 | |||
| VOO | $633216 | 0.14% | 922 | $135477 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $593954 | 0.13% | 13100 | $-7205 | |||
| XLB XLB | $503979 | 0.11% | 9915 | $8526 | |||
| XLRE XLRE | $473675 | 0.10% | 10758 | $34426 | |||
| VUG | $414506 | 0.09% | 4812 | $64200 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $351043 | 0.08% | 10545 | $-54096 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $342251 | 0.08% | 4184 | $21840 | |||
| VNQ | $326608 | 0.07% | 3387 | $26181 | |||
| DJP | $287350 | 0.06% | 6574 | $-31963 | 下跌 ×1 | ||
| FQAL | $286227 | 0.06% | 3518 | $35684 | 上涨 ×1 | ||
| VOE | $271700 | 0.06% | 1375 | $18315 | |||
| TIP | $264930 | 0.06% | 2421 | $-2252 | |||
| EFA | $245780 | 0.05% | 2366 | $48412 | 上涨 ×1 | ||
| VOT | $244734 | 0.05% | 799 | $39111 | |||
| GLD | $208871 | 0.05% | 567 | $-54466 | 下跌 ×3 | ||
| VBK | $183947 | 0.04% | 503 | $31915 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $174739 | 0.04% | 8528 | $18762 | |||
| VBR | $168635 | 0.04% | 694 | $17863 | |||
| VV | $102829 | 0.02% | 299 | $11381 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $70384 | 0.02% | 638 | $8351 | |||
| IVE | $34967 | 0.01% | 154 | $2450 | |||
| OPK Opko Health, Inc. - Common Stock | $22094 | 0.00% | 14729 | $5303 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFUS | $98701845 | 21.69% | 上涨 ×5 |
| IEFA | $63014351 | 13.85% | 上涨 ×3 |
| VWO | $27346770 | 6.01% | 上涨 ×3 |
| QLTY | $21346200 | 4.69% | 上涨 ×3 |
| DFAI | $9479588 | 2.08% | 上涨 ×3 |
| BND | $8808025 | 1.94% | 上涨 ×6 |
| SPY | $8303220 | 1.82% | 上涨 ×3 |
| DFAS | $4799245 | 1.05% | 上涨 ×3 |
| DFIS | $2175643 | 0.48% | 上涨 ×6 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFUS | 增持 | +47K | +$16.6M |
| IJR | 削减 | -7K | +$6.3M |
| IEFA | 增持 | +178 | +$4.0M |
| VTEB | 增持 | +67K | +$3.7M |
| QLTY | 增持 | +25K | +$3.7M |
| DFAE | 削减 | -13K | +$3.4M |
| XLK | 仅价格变动 | +0 | +$3.3M |
| GUNR | 削减 | -8K | -$2.8M |
| VWO | 增持 | +944 | +$2.6M |
| VGSH | 削减 | -35K | -$2.0M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWF | 2025年12月31日 | 3745 | $1754195 | 不再跟踪 |
| TROW | 2026年3月31日 | 11206 | $1147270 | 26.2% |
| FQAL | 2025年3月31日 | 7959 | $520757 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年6月30日 | 504 | $236696 | |
| ATO | 2026年6月30日 | 1135 | $209712 | -1.7% |
| ICLN | 2025年3月31日 | 9347 | $106369 | |
| VPU | 2026年3月31日 | 440 | $81418 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年12月31日 | 499 | $72679 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年3月31日 | 850 | $66853 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年12月31日 | 123 | $40477 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年3月31日 | 104 | $25601 | 不再跟踪 |
| EMB | 2025年3月31日 | 272 | $24288 | |
| VO | 2026年3月31日 | 79 | $22927 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年3月31日 | 195 | $19410 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年6月30日 | 198 | $16188 | |
| BIV | 2025年6月30日 | 200 | $15314 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年6月30日 | 135 | $13354 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年3月31日 | 100 | $10655 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 200 | $9962 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年6月30日 | 87 | $8130 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年3月31日 | 81 | $7426 | |
| IYW | 2025年3月31日 | 44 | $7019 | 不再跟踪 |
| IBB | 2025年3月31日 | 23 | $3041 | 67.1% |