COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP
CIK 1758811 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.6B
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1032（共 9443） · 前 10.9%
投资组合价值同比（季度）：+167.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 95.46%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 1.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.09% 估计买入 $3349343260 · 卖出 $75363989
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 30.1% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 2
- 减少
- 6
- 已结清
- 6
看跌期权名义敞口：87.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
72.2%
Communication Services
4.1%
Technology
1.5%
Paper & Forest
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
其他/未映射
21.2%
完整投资组合 25 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $2566497570 | 72.21% | 3913000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $321481500 | 9.05% | 1070000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $121508500 | 3.42% | 3650000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $93196896 | 2.62% | 124800 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 47215PAJ5) | $92037500 | 2.59% | 92500000 | $-10206250 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 69331CAL2) | $76857427 | 2.16% | 75000000 | $35257427 | 上涨 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $49100000 | 1.38% | 2000000 | 买入期权 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $24793800 | 0.70% | 930000 | ||||
| KWEB | $23735900 | 0.67% | 970000 | $-11233000 | 下跌 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $23445250 | 0.66% | 955000 | ||||
| ORCLPRD | $18159800 | 0.51% | 404000 | $-4345200 | 下跌 ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17603325 | 0.50% | 202500 | 上涨 ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $17603325 | 0.50% | 202500 | 卖出期权 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $16354150 | 0.46% | 115000 | 上涨 ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $14430000 | 0.41% | 125000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $13308400 | 0.37% | 1715000 | $4799900 | 上涨 ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $12687500 | 0.36% | 125000 | 上涨 ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $11103750 | 0.31% | 705000 | $-4428750 | 下跌 ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $9947980 | 0.28% | 98000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $9540000 | 0.27% | 530000 | $1904550 | 下跌 ×1 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6158846 | 0.17% | 72748 | 上涨 ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $5588150 | 0.16% | 365000 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4998000 | 0.14% | 70000 | 上涨 ×1 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $2539790 | 0.07% | 22000 | $1336595 | 下跌 ×1 | ||
| CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares | $1369269 | 0.04% | 4769310 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SMH | $2566497570 | 3913000 | 72.21% |
| IWM | $321481500 | 1070000 | 9.05% |
| IBIT | $121508500 | 3650000 | 3.42% |
| SPY | $93196896 | 124800 | 2.62% |
| CMCSA | $49100000 | 2000000 | 1.38% |
| WBD | $24793800 | 930000 | 0.70% |
| CMCSA | $23445250 | 955000 | 0.66% |
| MSTR | $17603325 | 202500 | 0.50% |
| MSTR | $17603325 | 202500 | 0.50% |
| CHTR | $16354150 | 115000 | 0.46% |
| HUT | $14430000 | 125000 | 0.41% |
| SATS | $12687500 | 125000 | 0.36% |
| SATS | $9947980 | 98000 | 0.28% |
| SHAZ | $6158846 | 72748 | 0.17% |
| LION | $5588150 | 365000 | 0.16% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年3月31日 | 760000 | $518259200 | 不再跟踪 |
| KRE | 2025年12月31日 | 3098000 | $196033400 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 3015000 | $85393350 | -7.8% |
| KVUE | 2026年3月31日 | 3695000 | $63738750 | 9.9% |
| PARA | 2025年9月30日 | 4531100 | $58451190 | |
| QQQ | 2025年9月30日 | 100000 | $55164000 | |
| BKLN | 2025年3月31日 | 2400000 | $50568000 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 500000 | $46880000 | -17.2% |
| EWZ | 2025年3月31日 | 1400000 | $31514000 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年9月30日 | 77500 | $31327825 | -62.6% |
| GOLD | 2025年6月30日 | 1500000 | $29160000 | 110.5% |
| UNH | 2025年9月30日 | 83000 | $25893510 | 12.2% |
| IWM | 2025年6月30日 | 125000 | $24936250 | 不再跟踪 |
| WBD | 2026年3月31日 | 809800 | $23338436 | 3.5% |
| EWZ | 2025年12月31日 | 750000 | $23250000 | 不再跟踪 |
| WBD | 2025年6月30日 | 2000000 | $21460000 | 148.0% |
| EWW | 2025年3月31日 | 400000 | $18728000 | 不再跟踪 |
| BLCO | 2026年3月31日 | 900000 | $15372000 | 8.3% |
| NVT | 2026年6月30日 | 126000 | $14903280 | -7.9% |
| INTC | 2025年9月30日 | 520000 | $11648000 | 174.0% |
| VALE | 2025年9月30日 | 1105000 | $10729550 | 33.6% |
| EQX | 2025年6月30日 | 1500000 | $10320000 | 不再跟踪 |
| UPS | 2026年3月31日 | 104000 | $10315760 | 5.0% |
| JNPR | 2025年6月30日 | 280000 | $10133200 | 不再跟踪 |
| KMB | 2026年6月30日 | 105000 | $10129350 | -1.2% |
| RDN | 2025年12月31日 | 275000 | $9960500 | 2.3% |
| KHC | 2026年3月31日 | 400000 | $9700000 | 13.3% |
| SAN | 2026年6月30日 | 635000 | $7162800 | 6.0% |
| MCY | 2025年6月30日 | 125000 | $6987500 | 55.0% |
| BMA | 2026年3月31日 | 71390 | $6436522 | -3.1% |
| RIOT | 2026年6月30日 | 495000 | $6118200 | -19.9% |
| FDS | 2026年6月30日 | 25000 | $5424750 | 29.6% |
| AIG | 2026年3月31日 | 61000 | $5218550 | 1.9% |
| MARA | 2026年6月30日 | 520000 | $4243200 | -12.1% |
| NBIS | 2025年6月30日 | 200000 | $4222000 | 312.7% |
| VG | 2025年6月30日 | 400000 | $4120000 | -8.3% |
| IHS | 2025年6月30日 | 749906 | $3914509 | 50.4% |
| LION | 2025年12月31日 | 500000 | $3450000 | 26.5% |
| KREF | 2026年3月31日 | 335000 | $2753700 | 23.0% |
| BHC | 2025年12月31日 | 250000 | $1612500 | -2.4% |
| BAPRA | 2026年3月31日 | 22624 | $1562413 | 不再跟踪 |
| OPTU | 2026年3月31日 | 500000 | $825000 | -34.6% |
| VBNK | 2025年12月31日 | 59000 | $720390 | 30.2% |
| NXE | 2025年9月30日 | 100000 | $694000 | 19.7% |
| WVE | 2025年9月30日 | 100000 | $650000 | -26.2% |
| SANA | 2025年6月30日 | 250000 | $420000 | 41.8% |