行业细分

04
Financials 47.8%
Materials 26.0%
Consumer Discretionary 9.7%
Consumer Staples 7.0%
Retail 6.8%
Healthcare 1.1%
Industrials 0.8%
Energy 0.4%
Real Estate 0.3%

完整投资组合 13 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $56300400 35.15% 1170000 $-1690650
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $41233918 25.75% 245119 $803990
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $19409645 12.12% 227226 $-368106
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15510519 9.68% 43715 上涨 ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $11192094 6.99% 972380 $291714
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10962600 6.84% 44000 $475640
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $1712681 1.07% 17423 $-1040296 下跌 ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1354700 0.85% 147250 $-331313
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $648750 0.41% 25000 $-94500
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $544369 0.34% 39107 $-59443
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $514000 0.32% 40000 $-270400
B Barrick Mining Corporation Common Shares $403900 0.25% 10000 $36600
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $372400 0.23% 10000 $-127900

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TSLA $15510519 43715 9.68%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
UBS 仅价格变动 +0 -$1.7M
BNTX 削减 -12K -$1.0M
AMR 仅价格变动 +0 +$804K
AMZN 仅价格变动 +0 +$476K
IBKR 仅价格变动 +0 -$368K
LOMA 仅价格变动 +0 -$331K
CRESY 仅价格变动 +0 +$292K
BBAR 仅价格变动 +0 -$270K
GGAL 仅价格变动 +0 -$128K
TGS 仅价格变动 +0 -$94K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GOLD 2025年6月30日 1749973 $34019475 73.5%
GDX 2026年3月31日 200000 $17154000 -12.6%
NEM 2026年3月31日 82055 $8193192 0.6%
SHEL 2025年6月30日 32546 $2384808 53.6%
YPF 2026年3月31日 60000 $2169600 9.6%
BMA 2025年12月31日 7500 $317175 -26.8%