CVS HEALTH Corp
CIK 64803 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $225.2M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6064（共 9443） · 前 64.2%
投资组合价值同比（季度）：+6.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.70%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 10.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 33.58% 估计买入 $85989448 · 卖出 $73437160
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 7
- 减少
- 1
- 已结清
- 16
本页内容
行业细分
Financials
0.1%
其他/未映射
99.9%
完整投资组合 21 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $46644900 | 20.72% | 890000 | $31171236 | 上涨 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $23394800 | 10.39% | 440000 | $18458645 | 上涨 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $21469860 | 9.54% | 182800 | $-210220 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $21192591 | 9.41% | 258100 | $1945524 | 上涨 ×1 | ||
| USHY | $17699262 | 7.86% | 478100 | $4875258 | 上涨 ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $17359200 | 7.71% | 180000 | $7308690 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $14817306 | 6.58% | 149700 | $-43413 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9483600 | 4.21% | 120000 | $-28800 | |||
| IGLB | $8757000 | 3.89% | 175000 | $3794000 | 上涨 ×1 | ||
| LQD | $7634900 | 3.39% | 70000 | 上涨 ×1 | |||
| HYG | $7197300 | 3.20% | 90000 | 上涨 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5013300 | 2.23% | 85000 | $-48450 | |||
| JAAA | $4988160 | 2.22% | 98795 | $11856 | |||
| JPST | $4981145 | 2.21% | 98500 | $-3940 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4959000 | 2.20% | 60000 | $-6000 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4321000 | 1.92% | 50000 | $2587200 | 上涨 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3309950 | 1.47% | 35000 | $-30450 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $738500 | 0.33% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| COM | $489000 | 0.22% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| RSP | $425540 | 0.19% | 2000 | $-3988620 | 下跌 ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $289576 | 0.13% | 2683 | $27474 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LQD | $7634900 | 70000 | 3.39% |
| HYG | $7197300 | 90000 | 3.20% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $738500 | 10000 | 0.33% |
| COM | $489000 | 15000 | 0.22% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IGSB | 增持 | +596K | +$31.2M |
| IGIB | 增持 | +347K | +$18.5M |
| EMB | 增持 | +73K | +$7.3M |
| USHY | 增持 | +130K | +$4.9M |
| IGLB | 增持 | +75K | +$3.8M |
| TLT | 增持 | +30K | +$2.6M |
| SHY | 增持 | +25K | +$1.9M |
| IEI | 仅价格变动 | +0 | -$210K |
| VGIT | 仅价格变动 | +0 | -$48K |
| AGG | 仅价格变动 | +0 | -$43K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年6月30日 | 87578 | $56955477 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年6月30日 | 12000 | $1759320 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年6月30日 | 20000 | $1281600 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年6月30日 | 25000 | $1147250 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年6月30日 | 15000 | $1046250 | 不再跟踪 |
| XLI | 2026年6月30日 | 6000 | $970380 | 不再跟踪 |
| VGLT | 2026年6月30日 | 16065 | $889278 | |
| UUP | 2026年6月30日 | 30000 | $833400 | 不再跟踪 |
| PFIX | 2026年6月30日 | 14500 | $670335 | 不再跟踪 |
| BNO | 2026年6月30日 | 10000 | $520100 | 不再跟踪 |
| MOO | 2026年6月30日 | 6000 | $507000 | 不再跟踪 |
| XLB | 2026年6月30日 | 10000 | $499700 | 不再跟踪 |
| CORN | 2026年6月30日 | 27000 | $496800 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 6000 | $491880 | 不再跟踪 |
| WEAT | 2026年6月30日 | 20000 | $471400 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年6月30日 | 7000 | $428820 | 不再跟踪 |
| HCAT | 2026年3月31日 | 32273 | $77131 | 25.6% |
| NEAR | 2026年3月31日 | 6 | $307 | 不再跟踪 |