IGIB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.13%▼ -2.70%
3M▼ -5.29%▼ -4.07%
6M▼ -5.72%▼ -3.33%
年初至今▼ -6.92%▼ -3.43%
1Y▼ -7.34%▼ -2.72%
3Y▲ +4.22%▲ +19.56%
5Y▼ -16.74%▲ +1.98%
最大自 2007年1月11日 起▲ +0.05%▲ +100.67%
1年波动率4.65%
3年波动率5.50%
3年最大回撤 -8.05% 2025年10月27日 → 2026年10月2日
3年Beta值0.23
1年夏普比率*-1.62

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$291.1M
截至五月 2026的季度 +$344.1M
过去12个月 +$3.0B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3032 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.60 ≈$111.3M 111390000 066922477 0.3085 CASH USD
META PLATFORMS INC 0.22 ≈$41.6M 44203000 30303MAD4 0.1224 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.22 ≈$41.1M 42776000 023135DF0 0.1185 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.20 ≈$37.8M 40250000 84615QAE3 0.1115 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.20 ≈$36.6M 37787000 30303MAH5 0.1047 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 0.20 ≈$36.4M 38849000 03522AAH3 0.1076 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.19 ≈$36.0M 36005000 06051GLH0 0.09972 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.19 ≈$35.2M 36600000 84615QAC7 0.1014 BOND USD
MARS INC 144A 0.19 ≈$34.6M 35650000 571676BA2 0.09874 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.18 ≈$34.0M 34115000 06051GMA4 0.09449 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.18 ≈$33.7M 34509000 716973AE2 0.09558 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.18 ≈$33.4M 34080000 06051GKY4 0.09439 BOND USD
SALESFORCE INC 0.17 ≈$32.2M 32332000 79466LAU8 0.08955 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.17 ≈$31.9M 31908000 46647PDR4 0.08838 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.17 ≈$31.6M 33187000 67066GAT1 0.09192 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.17 ≈$30.9M 30907000 95000U3F8 0.0856 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.17 ≈$30.8M 33482000 68389XDZ5 0.09274 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.16 ≈$29.9M 30628000 46647PDH6 0.08483 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.16 ≈$29.7M 31535000 38145GAS9 0.08734 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.16 ≈$29.6M 30455000 95000U3B7 0.08435 BOND USD
ALPHABET INC 0.16 ≈$29.3M 31176000 02079KBM8 0.08635 BOND USD
AMGEN INC 0.16 ≈$29.3M 29690000 031162DR8 0.0822 BOND USD
QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A 0.15 ≈$28.6M 31382000 74751AAA1 0.08692 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.15 ≈$28.4M 31762000 00774MAX3 0.08797 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.15 ≈$28.2M 28761000 46647PFC5 0.07962 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.15 ≈$28.0M 28767000 023135EE2 0.07968 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.15 ≈$27.7M 31976000 92343VGN8 0.08856 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 0.15 ≈$27.4M 27890000 38145GAW0 0.07725 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.15 ≈$27.3M 27115000 95000U3D3 0.0751 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.14 ≈$26.8M 25702000 06051GLU1 0.07119 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.14 ≈$26.8M 27770000 30303MAC6 0.07691 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.14 ≈$26.6M 27467000 06051GKQ1 0.07603 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.14 ≈$26.0M 25252000 46647PDK9 0.06994 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.14 ≈$25.8M 25633000 46647PEX0 0.071 BOND USD
ALPHABET INC 0.14 ≈$25.3M 26707000 02079KAY3 0.07392 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0.14 ≈$25.1M 26306000 002824BU3 0.07281 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.13 ≈$24.9M 28266000 38141GZM9 0.07829 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO MTN 0.13 ≈$24.6M 25375000 46647PFP6 0.07023 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.13 ≈$24.5M 27378000 95000U2U6 0.07583 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.13 ≈$24.5M 25323000 38141GB78 0.07014 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.13 ≈$24.2M 25525000 060505GR9 0.0707 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.13 ≈$24.1M 24337000 06051GMD8 0.06735 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.13 ≈$24.1M 24546000 46647PEK8 0.06799 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY 0.13 ≈$23.9M 22311000 95000U3H4 0.06175 BOND USD
ALPHABET INC 0.13 ≈$23.8M 24195000 02079KCS4 0.06696 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.13 ≈$23.8M 23865000 61747YFE0 0.0661 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.13 ≈$23.7M 24400000 61748UAX0 0.06758 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.13 ≈$23.5M 23780000 06051GMM8 0.06586 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.13 ≈$23.5M 24920000 61748UAT9 0.06897 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.13 ≈$23.2M 24520000 38141GD43 0.06786 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAV2 股/股: 0.01711 → 0.01709 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBF6 股/股: 0.01449 → 0.01446 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBL3 股/股: 0.01235 → 0.01234 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055CH3 股/股: 0.009703 → 0.009683 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AGCO CORPORATION 001084AS1 股/股: 0.01501 → 0.015 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAP5 股/股: 0.01271 → 0.0127 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAR1 股/股: 0.008813 → 0.008802 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAT7 股/股: 0.01059 → 0.01058 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAV2 股/股: 0.01416 → 0.01414 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 0010EPAF5 股/股: 0.005247 → 0.00524 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AES ANDES SA 144A 00111VAD9 股/股: 0.006697 → 0.006689 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAR0 股/股: 0.009032 → 0.009021 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAS8 股/股: 0.007587 → 0.007578 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAT6 股/股: 0.004895 → 0.004889 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AD5 股/股: 0.003541 → 0.003537 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCM5 股/股: 0.01491 → 0.01489 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAP0 股/股: 0.01104 → 0.01102 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAQ8 股/股: 0.01891 → 0.01889 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAR6 股/股: 0.01025 → 0.01023 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAE4 股/股: 0.01898 → 0.01895 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBH0 股/股: 0.00685 → 0.006841 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIG SUNAMERICA GLOBAL FINANCING X 144A 00139PAA6 股/股: 0.01621 → 0.01618 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — APA INFRASTRUCTURE LTD 144A 00188LAA5 股/股: 0.01655 → 0.01653 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 00203QAF4 股/股: 0.01498 → 0.01496 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — APT PIPELINES LTD 144A 00205GAC1 股/股: 0.006359 → 0.006345 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKH4 股/股: 0.0527 → 0.05263 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMM1 股/股: 0.07489 → 0.07473 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RMT6 股/股: 0.058 → 0.05806 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RMY5 股/股: 0.03296 → 0.03303 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNB4 股/股: 0.02475 → 0.02472 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNG3 股/股: 0.03173 → 0.03169 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNH1 股/股: 0.004548 → 0.004542 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAE3 股/股: 0.007002 → 0.006993 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAB9 股/股: 0.000208 → 0.0002077 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAB6 股/股: 0.01196 → 0.01194 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BT6 股/股: 0.05244 → 0.05237 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YAR0 股/股: 0.0514 → 0.05147 (0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YAV1 股/股: 0.003799 → 0.003794 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YCY3 股/股: 0.03666 → 0.03661 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDU0 股/股: 0.0562 → 0.05613 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEA3 股/股: 0.02099 → 0.02094 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEF2 股/股: 0.029 → 0.02897 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEG0 股/股: 0.03034 → 0.0303 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEP0 股/股: 0.03554 → 0.03549 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEQ8 股/股: 0.02105 → 0.02102 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN 144A 00388WAM3 股/股: 0.02529 → 0.02526 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN 144A 00388WAQ4 股/股: 0.009401 → 0.009389 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAH0 股/股: 0.0019 → 0.001897 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 股/股: 0.01425 → 0.01348 (-5.4%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 股/股: 0.02894 → 0.02888 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAH6 股/股: 0.01925 → 0.01923 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAJ2 股/股: 0.02153 → 0.02151 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ACCIDENT FUND INSURANCE COMPANY OF 144A 00452AAA8 股/股: 0.003785 → 0.003781 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 144A 00652MAK8 股/股: 0.003397 → 0.003393 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADNOC MURBAN SUKUK LIMITED 144A 006921AA8 股/股: 0.02605 → 0.02602 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADNOC MURBAN RSC LTD MTN 144A 00723L2B4 股/股: 0.02951 → 0.02947 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADOBE INC 00724PAG4 股/股: 0.01577 → 0.01575 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADOBE INC 00724PAK5 股/股: 0.008264 → 0.008254 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 股/股: 0.08808 → 0.08797 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 股/股: 0.0334 → 0.03333 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBH7 股/股: 0.01663 → 0.0166 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 股/股: 0.02509 → 0.02504 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 股/股: 0.01404 → 0.01402 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBS3 股/股: 0.01406 → 0.01405 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBU8 股/股: 0.01625 → 0.01637 (0.7%)
2026年9月10日 削减 — AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAB0 股/股: 0.01007 → 0.01006 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BF3 股/股: 0.009933 → 0.009921 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BM8 股/股: 0.01851 → 0.01849 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AH4 股/股: 0.005727 → 0.005719 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AK7 股/股: 0.007171 → 0.007162 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AETNA INC 00817YAF5 股/股: 0.001735 → 0.001731 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AR9 股/股: 0.008308 → 0.008298 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AS7 股/股: 0.008991 → 0.008979 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 股/股: 0.01179 → 0.01178 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 144A 00846UAS0 股/股: 0.01113 → 0.01112 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGREE LP 008513AC7 股/股: 0.005632 → 0.005625 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGREE LP 008513AD5 股/股: 0.006378 → 0.00637 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGREE LP 008513AE3 股/股: 0.00884 → 0.008821 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AGREE LP 008513AF0 股/股: 0.008325 → 0.008315 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIRBNB INC 009066AE1 股/股: 0.01415 → 0.01413 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAS1 股/股: 0.01373 → 0.01371 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BF2 股/股: 0.01111 → 0.0111 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BK1 股/股: 0.02139 → 0.02136 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BP0 股/股: 0.01017 → 0.01016 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIRCASTLE LTD 144A 00929JAA4 股/股: 0.003666 → 0.003662 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AKER BP ASA 144A 00973RAM5 股/股: 0.02067 → 0.02072 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AKER BP ASA 144A 00973RAN3 股/股: 0.01648 → 0.01645 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AKER BP ASA 144A 00973RAQ6 股/股: 0.01876 → 0.01874 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392EC8 股/股: 0.004426 → 0.00442 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FX1 股/股: 0.01348 → 0.01346 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FZ6 股/股: 0.007304 → 0.007295 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392GB8 股/股: 0.006101 → 0.006093 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392GC6 股/股: 0.01012 → 0.01011 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALBEMARLE CORP 012653AE1 股/股: 0.007981 → 0.007971 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — OVINTIV INC 012873AK1 股/股: 0.009146 → 0.009134 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AU9 股/股: 0.01598 → 0.01596 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AW5 股/股: 0.005338 → 0.005332 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALDAR PROPERTIES PJSC 144A 013917AA7 股/股: 0.01658 → 0.01655 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAE3 股/股: 0.01326 → 0.01324 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AV1 股/股: 0.02321 → 0.02316 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AW9 股/股: 0.01649 → 0.01647 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AY5 股/股: 0.01558 → 0.01556 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BA6 股/股: 0.01148 → 0.01147 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BC2 股/股: 0.008465 → 0.008572 (1.3%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BE8 股/股: 0.01159 → 0.01157 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BF5 股/股: 0.01812 → 0.0181 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 股/股: 0.01388 → 0.01385 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAU0 股/股: 0.01611 → 0.01608 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAX4 股/股: 0.009623 → 0.009611 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAF1 股/股: 0.008793 → 0.008774 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748TAC5 股/股: 0.01219 → 0.01218 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ALLIANZ SE 144A 018820AC4 股/股: 0.01709 → 0.01713 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALLIANZ SE 144A 018820AD2 股/股: 0.02397 → 0.02394 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLIANZ SE 144A 018820AF7 股/股: 0.001109 → 0.001108 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 144A 01882YAD8 股/股: 0.006789 → 0.00678 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AQ4 股/股: 0.007903 → 0.007894 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AS0 股/股: 0.01175 → 0.01174 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AT8 股/股: 0.002219 → 0.002216 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BK6 股/股: 0.01692 → 0.0169 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBV1 股/股: 0.01487 → 0.01485 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NCA6 股/股: 0.009825 → 0.009805 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAL1 股/股: 0.01952 → 0.0195 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAX5 股/股: 0.02028 → 0.02025 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBL0 股/股: 0.05927 → 0.0592 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBM8 股/股: 0.08646 → 0.08635 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCR6 股/股: 0.03833 → 0.03828 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 股/股: 0.03678 → 0.03673 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBR3 股/股: 0.009526 → 0.009514 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBT9 股/股: 0.01067 → 0.01066 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBV4 股/股: 0.00962 → 0.009608 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135AP1 股/股: 0.02653 → 0.02649 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CR5 股/股: 0.0422 → 0.04214 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CU8 股/股: 0.03038 → 0.03034 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CV6 股/股: 0.06476 → 0.06468 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DE3 股/股: 0.06269 → 0.06261 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DF0 股/股: 0.1186 → 0.1185 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135ED4 股/股: 0.05729 → 0.05722 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EE2 股/股: 0.07978 → 0.07968 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAJ4 股/股: 0.01018 → 0.01017 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAH1 股/股: 0.01595 → 0.01593 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — HESS CORPORATION 023551AM6 股/股: 0.01267 → 0.01265 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMEREN CORPORATION 023608AS1 股/股: 0.008215 → 0.008198 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAY6 股/股: 0.009278 → 0.009259 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DBA7 股/股: 0.009983 → 0.009971 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DBD1 股/股: 0.007557 → 0.007547 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAJ4 股/股: 0.01914 → 0.01912 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBK0 股/股: 0.01844 → 0.0184 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBM6 股/股: 0.006586 → 0.006578 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAB0 股/股: 0.01034 → 0.01032 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AW1 股/股: 0.01274 → 0.01271 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AX9 股/股: 0.01808 → 0.01819 (0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537BA8 股/股: 0.01195 → 0.01193 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPA NC10 02557TAF6 股/股: 0.0267 → 0.02667 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AQ0 股/股: 0.01476 → 0.01475 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CX5 股/股: 0.01859 → 0.01857 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DA4 股/股: 0.02446 → 0.02454 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DF3 股/股: 0.02301 → 0.02299 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) 025816DK2 股/股: 0.01041 → 0.01039 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DR7 股/股: 0.01198 → 0.01197 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DW6 股/股: 0.03169 → 0.03165 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DZ9 股/股: 0.02553 → 0.0255 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EH8 股/股: 0.0301 → 0.03004 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EK1 股/股: 0.03324 → 0.0332 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EM7 股/股: 0.03794 → 0.03789 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816ES4 股/股: 0.007083 → 0.007074 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932AQ7 股/股: 0.00683 → 0.006822 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEZ0 股/股: 0.01564 → 0.01562 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFU0 股/股: 0.01225 → 0.01224 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFZ9 股/股: 0.01142 → 0.01141 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WGF2 股/股: 0.01657 → 0.01654 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGT2 股/股: 0.0097 → 0.009688 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGY1 股/股: 0.004437 → 0.004432 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WHC8 股/股: 0.007169 → 0.00716 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAE7 股/股: 0.01453 → 0.01452 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAG2 股/股: 0.01088 → 0.01087 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAH0 股/股: 0.01036 → 0.01039 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAJ6 股/股: 0.01065 → 0.01063 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874AZ0 股/股: 0.00005546 → 0.00005539 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DC8 股/股: 0.00967 → 0.00965 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DS3 股/股: 0.01472 → 0.0147 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DX2 股/股: 0.01434 → 0.01432 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A 02772AAA7 股/股: 0.01117 → 0.01114 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBW9 股/股: 0.01701 → 0.01698 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBZ2 股/股: 0.01738 → 0.01747 (0.5%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCD0 股/股: 0.01948 → 0.01944 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCF5 股/股: 0.01555 → 0.01553 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCH1 股/股: 0.014 → 0.01399 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCM0 股/股: 0.01246 → 0.01245 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCP3 股/股: 0.01236 → 0.01234 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCR9 股/股: 0.009512 → 0.0095 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCU2 股/股: 0.009575 → 0.009555 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCV0 股/股: 0.009575 → 0.009555 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A 030288AC8 股/股: 0.0121 → 0.01209 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBA2 股/股: 0.01554 → 0.01552 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBF1 股/股: 0.01663 → 0.01661 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBH7 股/股: 0.01264 → 0.01263 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER 03063UAA9 股/股: 0.01049 → 0.01048 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER 03063UAB7 股/股: 0.008955 → 0.008943 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CENCORA INC 03073EAU9 股/股: 0.01114 → 0.01113 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CENCORA INC 03073EAY1 股/股: 0.01421 → 0.01419 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 32584 条变动

股息 236笔付款

08
5.16%TTM收益率
$2.59每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2210
2026年9月1日$0.2220
2026年8月3日$0.2200
2026年7月1日$0.2150
2026年6月1日$0.2160
2026年5月1日$0.2170
2026年4月1日$0.2190
2026年3月2日$0.2140
2026年2月2日$0.2090
2025年12月19日$0.2120
2025年12月1日$0.2140
2025年11月3日$0.2110
2025年10月1日$0.2130
2025年9月2日$0.2080
2025年8月1日$0.2080
2025年7月1日$0.2060
2025年6月2日$0.2020
2025年5月1日$0.2020
2025年4月1日$0.2000
2025年3月3日$0.1980
2025年2月3日$0.1980
2024年12月18日$0.2000
2024年12月2日$0.1930
2024年11月1日$0.1940
2024年10月1日$0.1950
2024年9月3日$0.1920
2024年8月1日$0.1930
2024年7月1日$0.1910
2024年6月3日$0.1900
2024年5月1日$0.1840
2024年4月1日$0.1870
2024年3月1日$0.1760
2024年2月1日$0.1780
2023年12月14日$0.1770
2023年12月1日$0.1740
2023年11月1日$0.1710
2023年10月2日$0.1680
2023年9月1日$0.1630
2023年8月1日$0.1680
2023年7月3日$0.1650
2023年6月1日$0.1650
2023年5月1日$0.1600
2023年4月3日$0.1560
2023年3月1日$0.1540
2023年2月1日$0.1470
2022年12月15日$0.1370
2022年12月1日$0.1380
2022年11月1日$0.1350
2022年10月3日$0.1320
2022年9月1日$0.1290

机构持有人 (13F) 755 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Financial Engines Advisors L.L.C. $3685187446 25.62% 69309525 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $801244571 5.57% 15069486 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $694260150 4.83% 13057366 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $471934650 3.28% 8875957 股份 2026年6月30日
ALLSTATE CORP $438948923 3.05% 8255575 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $419318792 2.91% 7886379 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $341197447 2.37% 6417105 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $335790635 2.33% 6315414 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $311111692 2.16% 5845766 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $277729979 1.93% 5223434 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $220097588 1.53% 4139507 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $217297272 1.51% 4086840 股份 2026年6月30日
Matson Money. Inc. $203363393 1.41% 3824777 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $186866756 1.30% 3520343 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $184340683 1.28% 3467006 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $164325000 1.14% 3090560 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $153307033 1.07% 2883337 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $149784937 1.04% 2817095 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $131664465 0.92% 2476291 股份 2026年6月30日
Acropolis Investment Management, LLC $119511579 0.83% 2247726 股份 2026年6月30日
FMR LLC $118919314 0.83% 2236586 股份 2026年6月30日
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $111695056 0.78% 2100716 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $106040708 0.74% 1989134 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $104786373 0.73% 1970780 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $99885442 0.69% 1879524 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $98939909 0.69% 1860822 股份 2026年6月30日
GREENWOOD GEARHART LLC $96878611 0.67% 1822054 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $95854235 0.67% 1802788 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $94377708 0.66% 1775018 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $89236896 0.62% 1678325 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $85144068 0.59% 1599851 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $83981933 0.58% 1579498 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $80302307 0.56% 1510294 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $70418189 0.49% 1324397 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $67418794 0.47% 1267986 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $65523687 0.46% 1232343 股份 2026年6月30日
RMG Wealth Management LLC $65463451 0.46% 1253129 股份 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $65225421 0.45% 1226734 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $63866660 0.44% 1213272 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $63608816 0.44% 1196329 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $62811086 0.44% 1181331 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $62068466 0.43% 1167359 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $56535260 0.39% 1072165 股份 2026年6月30日
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $54174348 0.38% 1018889 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $51654056 0.36% 395799 股份 2026年6月30日
Dodds Wealth, LLC $49125482 0.34% 923932 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $46564892 0.32% 874951 股份 2026年3月31日
Wealthspire Retirement, LLC $45015270 0.31% 846629 股份 2026年6月30日
Flagstone Financial Management $44848758 0.31% 843498 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $43779673 0.30% 823390 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $41441496 0.29% 779415 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $39879666 0.28% 750041 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $39632763 0.28% 745392 股份 2026年6月30日
Scarborough Advisors, LLC $36812245 0.26% 694175 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $36655930 0.25% 689410 股份 2026年6月30日
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $36155600 0.25% 680000 股份 2026年6月30日
Thoma Capital Management LLC $36037077 0.25% 677770 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $34715603 0.24% 652917 股份 2026年6月30日
Legal & General Group Plc $33917058 0.24% 635860 股份 2026年6月30日
Madison Asset Management, LLC $31093737 0.22% 584799 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $30499673 0.21% 573606 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $30289057 0.21% 567423 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $29386478 0.20% 552689 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $28481099 0.20% 535661 股份 2026年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd. $27699922 0.19% 520969 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $26867782 0.19% 505318 股份 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $26429120 0.18% 497068 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $26342857 0.18% 495446 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $26127935 0.18% 491403 股份 2026年6月30日
BIRCHBROOK, INC. $25593572 0.18% 481354 股份 2026年6月30日
JNB Advisors LLC $25569653 0.18% 479821 股份 2025年6月30日
GDS Wealth Management $24891092 0.17% 468142 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $24867503 0.17% 467698 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $24212263 0.17% 455375 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $23472480 0.16% 441461 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $23464883 0.16% 441318 股份 2026年6月30日
CVS HEALTH Corp $23394800 0.16% 440000 股份 2026年6月30日
BCK Partners, Inc. $22497946 0.16% 423132 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $22492771 0.16% 423035 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $22024000 0.15% 414219 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $21333112 0.15% 401224 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $21275197 0.15% 400135 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $21001352 0.15% 394985 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $21000873 0.15% 394976 股份 2026年6月30日
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Smith Salley Wealth Management $20619918 0.14% 387811 股份 2026年6月30日
Summit Wealth Group, LLC $20280588 0.14% 381429 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $19838007 0.14% 373105 股份 2026年6月30日
DT Investment Partners, LLC $18879674 0.13% 355081 股份 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp $18531393 0.13% 348531 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $17801009 0.12% 341081 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Group LLC $17679954 0.12% 332517 股份 2026年6月30日
Roundview Capital LLC $16929572 0.12% 318405 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $16530022 0.11% 310890 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $15921632 0.11% 299448 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $15335880 0.11% 288431 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14733721 0.10% 277106 股份 2026年6月30日
Blue Fin Capital, Inc. $14726519 0.10% 276970 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $14685907 0.10% 276207 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $14641695 0.10% 274755 股份 2025年6月30日

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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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