与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +11.4%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +2.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 1.9%
Communication Services 1.7%
Retail 0.8%
Consumer Discretionary 0.4%
Financials 0.2%
Healthcare 0.1%
Materials 0.0%
其他/未映射 94.8%

完整投资组合 16 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $840318903 76.36% 1223510 $208959524 上涨 ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $187760922 17.06% 7929093 $17364713
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11778898 1.07% 58868 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11412611 1.04% 31935 上涨 ×1
INDA iShares Trust $9975446 0.91% 201973 $515031
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9587360 0.87% 25702 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9218753 0.84% 38679 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6860872 0.62% 12180 上涨 ×1
ECH iShares, Inc. $5438900 0.49% 137000 $3490660 上涨 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $2730026 0.25% 31510 $396080
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2164408 0.20% 5146 上涨 ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $1440802 0.13% 27037 $-63961 下跌 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $691440 0.06% 21500 上涨 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $550314 0.05% 71192 $178336
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $490507 0.04% 60857 $-11563
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock $72534 0.01% 43223 $-5407

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NVDA $11778898 58868 1.07%
GOOGL $11412611 31935 1.04%
MSFT $9587360 25702 0.87%
AMZN $9218753 38679 0.84%
META $6860872 12180 0.62%
TSLA $2164408 5146 0.20%
SKM $691440 21500 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +167K +$209.0M
SCHH 仅价格变动 +0 +$17.4M
ECH 增持 +88K +$3.5M
INDA 仅价格变动 +0 +$515K
KSPI 仅价格变动 +0 +$396K
SGMT 仅价格变动 +0 +$178K
MMYT 削减 -13K -$64K
ARCO 仅价格变动 +0 -$12K
NEXM 仅价格变动 +0 -$5K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DESP 2025年6月30日 253762 $4768188 不再跟踪
RBRK 2025年6月30日 73706 $4494592 36.9%
ZTO 2026年6月30日 96781 $2435978 -12.0%
IHS 2026年3月31日 112000 $835520 2.7%