Envision Financial LLC
CIK 2051355 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $185.8M
- 持仓
- 46
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 6691（共 9443） · 前 70.9%
投资组合价值同比（季度）：-1.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 68.46%
- 前二十五大持仓权重
- 93.21%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 16.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 3.46% 估计买入 $6485124 · 卖出 $9776488
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 90.2% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 13
- 减少
- 28
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.3%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
99.5%
完整投资组合 46 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23310817 | 12.54% | 39011 | $-1513490 | 下跌 ×1 | ||
| FNDX | $17940340 | 9.65% | 644177 | $106322 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $15297805 | 8.23% | 618093 | $137304 | 下跌 ×1 | ||
| USFR | $14366759 | 7.73% | 285395 | $-2615687 | 下跌 ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12901654 | 6.94% | 274404 | $1997952 | 上涨 ×5 | ||
| SCHX | $12348032 | 6.64% | 481592 | $-767896 | 下跌 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9406569 | 5.06% | 113675 | $157835 | 上涨 ×5 | ||
| VO | $8230119 | 4.43% | 28658 | $-8803 | 上涨 ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7636579 | 4.11% | 111842 | $463412 | 上涨 ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5794277 | 3.12% | 73662 | $125499 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $5366347 | 2.89% | 107564 | $36313 | 上涨 ×4 | ||
| DTD | $4808250 | 2.59% | 55677 | $-753916 | 下跌 ×1 | ||
| USRT | $4222201 | 2.27% | 71333 | $273310 | 上涨 ×5 | ||
| AGG | $3998904 | 2.15% | 40283 | $645196 | 上涨 ×3 | ||
| VOE | $3159816 | 1.70% | 17147 | $-455255 | 下跌 ×3 | ||
| VB | $3157587 | 1.70% | 12056 | $17653 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $3025011 | 1.63% | 97707 | $-431063 | 下跌 ×5 | ||
| VBR | $2916141 | 1.57% | 13423 | $-213646 | 下跌 ×5 | ||
| DWM | $2803516 | 1.51% | 40113 | $-456698 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $2442268 | 1.31% | 3739 | $106794 | 上涨 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2432930 | 1.31% | 25954 | $-538991 | 下跌 ×5 | ||
| IEFA | $2413982 | 1.30% | 26665 | $-159872 | 下跌 ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1979819 | 1.07% | 21343 | $-205545 | 下跌 ×5 | ||
| DON | $1704942 | 0.92% | 32450 | $-2236 | 下跌 ×5 | ||
| SCHB | $1561528 | 0.84% | 62212 | $235221 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $1421455 | 0.76% | 48881 | $-71621 | 下跌 ×2 | ||
| FDM | $1020500 | 0.55% | 12432 | $-122747 | 下跌 ×1 | ||
| DFIC | $929429 | 0.50% | 26159 | 上涨 ×1 | |||
| SUB | $920060 | 0.50% | 8639 | $-37261 | 下跌 ×2 | ||
| SCHC | $908572 | 0.49% | 19439 | $-21683 | 下跌 ×4 | ||
| MUB | $901950 | 0.49% | 8497 | $-6759 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621411 | 0.33% | 2449 | $-45593 | 下跌 ×2 | ||
| DLS | $619211 | 0.33% | 7598 | $-81751 | 下跌 ×3 | ||
| VV | $597697 | 0.32% | 2000 | $-30711 | 上涨 ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596048 | 0.32% | 20761 | $-47562 | 下跌 ×5 | ||
| EZM | $562019 | 0.30% | 8361 | $-42272 | 下跌 ×1 | ||
| DSI | $529611 | 0.28% | 4370 | 上涨 ×1 | |||
| TIP | $496620 | 0.27% | 4500 | $-492570 | 下跌 ×1 | ||
| GQI | $487600 | 0.26% | 8890 | $-74776 | 下跌 ×1 | ||
| RWO | $406166 | 0.22% | 8874 | $-15295 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $396126 | 0.21% | 5866 | $9003 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $301369 | 0.16% | 3740 | $23327 | 上涨 ×1 | ||
| AMLP | $266177 | 0.14% | 5057 | $-52647 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226842 | 0.12% | 1043 | 上涨 ×1 | |||
| PMAY | $224623 | 0.12% | 5624 | 上涨 ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183607 | 0.10% | 11054 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。