UITB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.22%▼ -2.87%
3M▼ -5.80%▼ -3.75%
6M▼ -5.80%▼ -3.75%
年初至今▼ -5.73%▼ -2.96%
1Y▼ -6.05%▼ -2.04%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -2.80%▲ +7.83%
1年波动率4.95%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.22

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$30.4M
截至六月 2026的季度 +$9.2M
过去12个月 +$343.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1186 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States of America 91282CNF4 $57.0M 2.13 57417000 DBT US
United States of America 91282CLF6 $54.2M 2.03 56150000 DBT US
United States of America 91282CFV8 $51.8M 1.94 52300000 DBT US
United States of America 91282CJJ1 $49.8M 1.86 49300000 DBT US
United States of America 91282CHC8 $45.7M 1.71 48400000 DBT US
United States of America 91282CNC1 $41.2M 1.54 41691000 DBT US
United States of America 91282CQE4 $31.2M 1.17 31770000 DBT US
United States of America 91282CNZ0 $27.9M 1.04 28522000 DBT US
United States of America 91282CFF3 $27.1M 1.02 29532000 DBT US
United States of America 91282CHT1 $25.9M 0.97 26676000 DBT US
United States of America 912810UF3 $23.5M 0.88 24350000 DBT US
United States of America 912810QK7 $23.0M 0.86 25250000 DBT US
United States of America 91282CPA3 $22.3M 0.84 22809000 DBT US
United States of America 91282CQF1 $20.5M 0.77 20561000 DBT US
United States of America 91282CQG9 $19.7M 0.74 19976000 DBT US
United States of America 912810QA9 $18.2M 0.68 20250000 DBT US
United States of America 91282CDY4 $18.1M 0.68 20525000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418EF21 $16.9M 0.63 17458473 ABS-MBS US
United States of America 91282CNG2 $16.8M 0.63 16940000 DBT US
United States of America 91282CMM0 $15.2M 0.57 15000000 DBT US
United States of America 91282CNT4 $15.1M 0.57 15305000 DBT US
United States of America 912810TS7 $15.0M 0.56 17000000 DBT US
United States of America 91282CCB5 $14.9M 0.56 16750000 DBT US
United States of America 91282CPZ8 $14.2M 0.53 14569000 DBT US
United States of America 912810TA6 $14.1M 0.53 21000000 DBT US
United States of America 912810SZ2 $13.8M 0.52 24203000 DBT US
United States of America 912810TX6 $13.4M 0.50 15000000 DBT US
United States of America 912810UL0 $13.1M 0.49 13018000 DBT US
United States of America 912810TK4 $12.8M 0.48 15300000 DBT US
United States of America 91282CKN0 $12.5M 0.47 12250000 DBT US
United States of America 912810UR7 $11.7M 0.44 12057000 DBT US
United States of America 912810QZ4 $11.4M 0.43 14250000 DBT US
United States of America 91282CEP2 $11.3M 0.42 12185000 DBT US
United States of America 91282CJZ5 $10.8M 0.40 11030000 DBT US
United States of America 912810TU2 $10.3M 0.39 10975000 DBT US
United States of America 912810UM8 $10.1M 0.38 10421000 DBT US
United States of America 912810UJ5 $9.8M 0.37 10000000 DBT US
United States of America 912810SY5 $9.7M 0.36 13250000 DBT US
United States of America 91282CDJ7 $9.5M 0.36 11000000 DBT US
United States of America 912810TT5 $8.7M 0.33 10000000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418ED80 $8.7M 0.32 9226128 ABS-MBS US
United States of America 912810TC2 $8.4M 0.32 12190000 DBT US
United States of America 912810UK2 $8.1M 0.30 8350000 DBT US
United States of America 912810UN6 $8.1M 0.30 8121000 DBT US
United States of America 912810TF5 $7.5M 0.28 10250000 DBT US
United States of America 912810RQ3 $7.2M 0.27 10500000 DBT US
United States of America 91282CBL4 $7.2M 0.27 8295000 DBT US
United States of America 91282CLU3 $7.0M 0.26 7000000 DBT US
CABOT CORPORATION 12705XG12 $6.9M 0.26 6900000 STIV US
United States of America 912810TW8 $6.9M 0.26 7000000 DBT US

股息 106笔付款

08
4.44%TTM收益率
$1.98每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月9日$0.1660
2026年8月7日$0.1610
2026年7月9日$0.1800
2026年6月9日$0.1650
2026年5月8日$0.1630
2026年4月9日$0.1790
2026年3月10日$0.1620
2026年2月9日$0.1600
2026年1月8日$0.0310
2025年12月11日$0.2950
2025年11月7日$0.1500
2025年10月9日$0.1710
2025年9月8日$0.1620
2025年8月6日$0.1400
2025年7月10日$0.1750
2025年6月9日$0.1630
2025年5月8日$0.1460
2025年4月10日$0.1710
2025年3月10日$0.1580
2025年2月7日$0.1530
2025年1月8日$0.0300
2024年12月12日$0.2840
2024年11月7日$0.1590
2024年10月8日$0.1230
2024年9月11日$0.1640
2024年8月8日$0.1420
2024年7月10日$0.1370
2024年6月12日$0.1610
2024年5月9日$0.1360
2024年4月11日$0.1560
2024年3月11日$0.1400
2024年2月9日$0.1310
2024年1月11日$0.0560
2023年12月18日$0.2300
2023年11月8日$0.1410
2023年10月11日$0.1620
2023年9月6日$0.1170
2023年8月8日$0.1260
2023年7月10日$0.1130
2023年6月9日$0.1170
2023年5月10日$0.1270
2023年4月11日$0.1120
2023年3月10日$0.1130
2023年2月10日$0.1030
2023年1月12日$0.0150
2022年12月16日$0.2140
2022年11月8日$0.0870
2022年10月11日$0.1040
2022年9月9日$0.0960
2022年8月9日$0.0920

机构持有人 (13F) 146 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $695568094 28.18% 14850508 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $201173237 8.15% 4295086 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $182860570 7.41% 3904106 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $101769926 4.12% 2172807 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $100037077 4.05% 2135811 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $74207973 3.01% 1584354 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64220258 2.60% 1371114 股份 2026年6月30日
Calamos Wealth Management LLC $63186810 2.56% 1349050 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $56578257 2.29% 1207956 股份 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $55612312 2.25% 1187333 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $53412942 2.16% 1140377 股份 2026年6月30日
Meeder Advisory Services, Inc. $37141390 1.50% 792976 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $35539317 1.44% 758771 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $31420114 1.27% 671256 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $31128606 1.26% 664602 股份 2026年6月30日
Alliance Wealth Advisors, LLC $27567022 1.12% 588561 股份 2026年6月30日
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $26698856 1.08% 570026 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $23931110 0.97% 510934 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $22308926 0.90% 476300 股份 2026年6月30日
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $21584637 0.87% 460836 股份 2026年6月30日
Blue Water Asset Management $21095156 0.85% 450385 股份 2026年6月30日
HORAN Wealth, LLC $19550764 0.79% 417413 股份 2026年6月30日
Sargent Investment Group, LLC $18997900 0.77% 405609 股份 2026年6月30日
Pathway Financial Advisors LLC $18645521 0.76% 398354 股份 2026年6月30日
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $18481498 0.75% 389946 股份 2025年12月31日
KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP $16640792 0.67% 355284 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $16581500 0.67% 353949 股份 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $15977264 0.65% 341118 股份 2026年6月30日
Horan Capital Advisors, LLC. $15932396 0.65% 339420 股份 2025年3月31日
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $15858974 0.64% 338592 股份 2026年6月30日
Oath Planning, LLC $15816182 0.64% 337678 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $15790768 0.64% 337136 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $15565860 0.63% 332334 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $15385462 0.62% 328482 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $15090388 0.61% 322183 股份 2026年6月30日
PLANNING DIRECTIONS INC $14233392 0.58% 303886 股份 2026年6月30日
Cyr Financial Inc. $14032197 0.57% 299590 股份 2026年6月30日
Envision Financial LLC $12901654 0.52% 274404 股份 2026年3月31日
NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / $11119631 0.45% 261783 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $10653360 0.43% 227451 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $10428396 0.42% 222648 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $9707740 0.39% 207262 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $9085064 0.37% 193968 股份 2026年6月30日
Souders Financial Advisors $9014337 0.37% 192458 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $8542525 0.35% 181659 股份 2026年6月30日
Fjell Capital, LLC $8496323 0.34% 181398 股份 2026年6月30日
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $8105269 0.33% 173049 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $7290085 0.30% 155645 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $7261361 0.29% 155031 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Partners, LLC $7122561 0.29% 152068 股份 2026年6月30日
Smith Thornton Advisors LLC $7064992 0.29% 152724 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $6979559 0.28% 149015 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6885000 0.28% 146987 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $6081030 0.25% 129831 股份 2026年6月30日
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $5977091 0.24% 127612 股份 2026年6月30日
Wealth Advisory Team LLC $5782952 0.23% 123467 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $5782947 0.23% 123467 股份 2026年6月30日
Sloy Dahl & Holst, LLC $5603567 0.23% 119637 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $5481030 0.22% 117021 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4912445 0.20% 104882 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $4485675 0.18% 95770 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4224325 0.17% 90190 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4049332 0.16% 86454 股份 2026年6月30日
Axis Wealth Partners, LLC $3975567 0.16% 84879 股份 2026年6月30日
STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC $3881787 0.16% 82891 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3825494 0.15% 81675 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $3811911 0.15% 81385 股份 2026年6月30日
James J. Burns & Company, LLC $3511211 0.14% 74964 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3067893 0.12% 65500 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $3050338 0.12% 65125 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2885277 0.12% 61601 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2869350 0.12% 61261 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $2757213 0.11% 58867 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2692831 0.11% 57492 股份 2026年6月30日
Calamos Advisors LLC $2666441 0.11% 56929 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $2598583 0.11% 55480 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2539225 0.10% 54213 股份 2026年6月30日
Chris Bulman Inc $2468813 0.10% 52710 股份 2026年6月30日
Owl Creek Wealth Partners LLC $1933709 0.08% 41285 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $1907367 0.08% 40723 股份 2026年6月30日
Optivise Advisory Services LLC $1772826 0.07% 37850 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1679335 0.07% 35855 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $1677480 0.07% 35638 股份 2025年6月30日
COMERICA BANK $1566873 0.06% 33088 股份 2025年12月31日
Focus Financial Network, Inc. $1512536 0.06% 32293 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $1494071 0.06% 31899 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1483968 0.06% 31683 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $1457347 0.06% 31115 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1395328 0.06% 29776 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1334508 0.05% 28492 股份 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $1311464 0.05% 28000 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1083897 0.04% 23141 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $995213 0.04% 21248 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $992166 0.04% 21183 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $965144 0.04% 20606 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $963330 0.04% 20567 股份 2026年6月30日
Horan Securities, Inc. $925970 0.04% 19672 股份 2025年6月30日
NOVEM GROUP $761127 0.03% 16250 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $749507 0.03% 16002 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $655937 0.03% 14132 股份 2026年6月30日

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10

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