Ergawealth Advisors, Inc.

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投资组合价值
$257.5M
按 13F 价值排名第 5637（共 9443） · 前 59.7%
持仓
54
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
85.44%
前二十五大持仓权重
95.82%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
8.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.56% 估计买入 $11029182 · 卖出 $6199515

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.2% 仍持有

新仓位
3
增加
14
减少
25
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
1.1%
Materials
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
其他/未映射
96.2%

完整投资组合 54 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $63185013 24.54% 2649267 $8851168 上涨 ×4
CGGR $37615612 14.61% 796941 $6818721 上涨 ×6
CGDV $31570454 12.26% 640634 $4599487 上涨 ×6
CGMM $26891130 10.44% 815624 $3575866 上涨 ×4
CGGO $20963674 8.14% 495244 $4691966 上涨 ×5
CGUS $19191519 7.45% 431464 $2943329 上涨 ×4
CGNG $6602428 2.56% 176253 $1109910 上涨 ×4
BUFR $5238950 2.03% 143415 $-368423 下跌 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5064176 1.97% 62474 $681918 下跌 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3686791 1.43% 39255 $-6201 下跌 ×6
BUFQ $3009653 1.17% 76640 $-226365 下跌 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2647928 1.03% 61380 $224556 下跌 ×6
JEPI $2499537 0.97% 44255 $-1015481 下跌 ×6
JPST $2296306 0.89% 45408 $-361553 下跌 ×1
PALC $2192272 0.85% 36690 $195731 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1947520 0.76% 6730 $115313 下跌 ×1
JMBS $1590746 0.62% 35358 $-13293 下跌 ×1
PYLD $1558766 0.61% 58777 $14759 下跌 ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1553645 0.60% 76761 $-128656 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1549440 0.60% 4500 $106965
BUFZ $1462024 0.57% 52346 $-109369 下跌 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1287463 0.50% 5116 $174770
USMV $1184223 0.46% 12277 $48272 上涨 ×2
QUAL $1093230 0.42% 4982 $138924 上涨 ×2
BUFD $866962 0.34% 29171 $-84618 下跌 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $732478 0.28% 12855 $105797
F Ford Motor Company Common Stock $695459 0.27% 50033 $-170422 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606008 0.24% 2155 $83658
CIEN Ciena Corporation Common Stock $510673 0.20% 1041 上涨 ×1
IVV $497250 0.19% 664 $63530
SMLF $468933 0.18% 5261 $72495 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $459043 0.18% 1926 $-4566 下跌 ×4
AMLP $444813 0.17% 8579 $-26530 下跌 ×1
SPYI $443479 0.17% 8353 $38414 上涨 ×3
CC Chemours Company (The) Common Stock $412452 0.16% 20100 $-30351
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $404986 0.16% 1086 $-2458 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $396517 0.15% 4370 $-55708 下跌 ×1
MTUM $376846 0.15% 1099 $113196
HECA $331941 0.13% 12159 $1120 上涨 ×1
GJUL $320478 0.12% 7369 $19997
LRGF $309861 0.12% 4097 $39575 上涨 ×1
JULM $306531 0.12% 8858 $9292
AGG $287537 0.11% 2905 $-4317 下跌 ×1
RDVI $286633 0.11% 9749 $-116537 下跌 ×5
ALTL $285869 0.11% 5572 $-225980 下跌 ×5
XLU XLU $267491 0.10% 5900 $-3388 下跌 ×1
KNG $260698 0.10% 5162 $-294128 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $256678 0.10% 214
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $248470 0.10% 4043 $-138651 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244788 0.10% 1790 $-47440 上涨 ×1
ZROZ $235952 0.09% 3681 $331
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $228919 0.09% 4061 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $219316 0.09% 2671 $-1228
STIP $218929 0.09% 2143 $-2721

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FTHI $63185013 24.54% 上涨 ×4
CGGR $37615612 14.61% 上涨 ×6
CGDV $31570454 12.26% 上涨 ×6
CGMM $26891130 10.44% 上涨 ×4
CGGO $20963674 8.14% 上涨 ×5
CGUS $19191519 7.45% 上涨 ×4
CGNG $6602428 2.56% 上涨 ×4
SPYI $443479 0.17% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CIEN $510673 1041 0.20%
LLY $256678 214 0.10%
FITB $228919 4061 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FTHI 增持 +282K +$8.9M
CGGR 增持 +31K +$6.8M
CGGO 增持 +8K +$4.7M
CGDV 增持 +7K +$4.6M
CGMM 增持 +22K +$3.6M
CGUS 增持 +9K +$2.9M
CGNG 增持 +2K +$1.1M
JEPI 削减 -18K -$1.0M
RDVY 削减 -2K +$682K
BUFR 削减 -23K -$368K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BRKB 2025年9月30日 4056 $1970271 不再跟踪
PSFF 2025年9月30日 40967 $1248674 不再跟踪
COWZ 2025年6月30日 21459 $1175069 不再跟踪
SDVD 2025年12月31日 48603 $1050786 不再跟踪
QARP 2025年9月30日 15355 $825331 不再跟踪
QQQ 2025年9月30日 1449 $799326
SCHG 2025年9月30日 26380 $770560 不再跟踪
FTGS 2025年9月30日 21893 $748522
RISR 2025年9月30日 18347 $670937 不再跟踪
CIBR 2025年9月30日 8749 $661227
FXU 2025年9月30日 13336 $565180 不再跟踪
NFTY 2025年3月31日 9880 $553181
PAMC 2025年6月30日 12986 $550487 不再跟踪
AVGO 2025年9月30日 1976 $544684 13.0%
VOO 2025年6月30日 1015 $521619 不再跟踪
STRL 2025年9月30日 2177 $502299 54.2%
PKW 2025年9月30日 4003 $494771
LLY 2025年9月30日 626 $487986 63.8%
FSCO 2025年3月31日 67909 $463139 -26.6%
CAT 2025年9月30日 1171 $454594 72.7%
GLD 2025年6月30日 1395 $401955 不再跟踪
T 2026年6月30日 11667 $338226 22.6%
UCON 2025年12月31日 12810 $322659 不再跟踪
DAPR 2025年9月30日 7171 $270391 不再跟踪
VEA 2025年6月30日 5198 $264214 不再跟踪
GE 2026年6月30日 893 $253407 -6.7%
FDL 2025年12月31日 5829 $253032 不再跟踪
TFLO 2026年3月31日 4754 $239887 不再跟踪
FISV 2025年9月30日 1378 $237581 -60.0%
KR 2026年6月30日 3264 $236183 2.7%
JMST 2026年3月31日 4559 $232260 不再跟踪
FDN 2025年12月31日 811 $227043 不再跟踪
FV 2025年9月30日 3759 $222758
IAU 2026年6月30日 2522 $222340 不再跟踪
PPA 2025年9月30日 1566 $221887 不再跟踪
CDW 2025年12月31日 1373 $218673 -2.4%
KHC 2026年3月31日 9000 $218250 13.3%
LLY 2026年3月31日 201 $216011 35.9%
PAVE 2025年9月30日 4898 $213455 不再跟踪
FV 2025年3月31日 3609 $213148
LNG 2025年9月30日 865 $210645 19.0%
V 2025年3月31日 657 $207638 5.0%
AIRR 2025年9月30日 2511 $204395
CEG 2025年9月30日 632 $203984 -17.2%
FDN 2025年3月31日 833 $202641 不再跟踪
PANW 2025年9月30日 986 $201775 69.0%
FSCO 2025年12月31日 17245 $119163 -17.9%