与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +26.4%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：17.1%

行业细分

04
Industrials 29.2%
Materials 20.0%
Energy 16.7%
Consumer Discretionary 14.4%
Communication Services 12.8%
Retail 5.6%
Consumer products 1.3%

完整投资组合 28 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
WKC World Kinect Corporation Common Stock $28987200 14.31% 880000 $7301400 下跌 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $18622500 9.19% 250000 $7891300 上涨 ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $16553874 8.17% 441908 $5424874 下跌 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $14651000 7.23% 260000 $10323800 上涨 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $11485440 5.67% 384000 $7223490 上涨 ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $9738000 4.81% 360000 $-2385450 下跌 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $9110400 4.50% 480000 上涨 ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $9085824 4.49% 430200 $1979824 上涨 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $8904000 4.40% 150000 $-2780000 下跌 ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $8707200 4.30% 320000 $1977200 上涨 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $8160650 4.03% 1135000 上涨 ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $7305600 3.61% 480000 $3873600 上涨 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $5576000 2.75% 400000 $-1233400 下跌 ×1
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $5530800 2.73% 440000 上涨 ×1
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $5124000 2.53% 700000 $1404900 下跌 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $4795200 2.37% 240000 $-2089800 下跌 ×3
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $4408000 2.18% 1160000 $961500 上涨 ×2
TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock $4374000 2.16% 1215000 $-592400 下跌 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2772700 1.37% 35000 上涨 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $2640200 1.30% 430000
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $2573500 1.27% 25000 上涨 ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $2441800 1.21% 290000 $-948200 下跌 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $2366700 1.17% 230000 $-126300 下跌 ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2251500 1.11% 50000 上涨 ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $2237600 1.10% 80000 $-1380000 下跌 ×2
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $2170000 1.07% 775000 $377200 上涨 ×4
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $1173000 0.58% 25000 上涨 ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $783000 0.39% 58000

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AVD $2170000 1.07% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MGNI $9110400 480000 4.50%
ACVA $8160650 1135000 4.03%
MAX $5530800 440000 2.73%
IFF $2772700 35000 1.37%
NWL $2640200 430000 1.30%
ATEX $2573500 25000 1.27%
TRS $2251500 50000 1.11%
KFRC $1173000 25000 0.58%
WNC $783000 58000 0.39%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SON 增持 +180K +$10.3M
GEF 增持 +90K +$7.9M
WKC 削减 -60K +$7.3M
SARO 增持 +219K +$7.2M
MEC 削减 -178K +$5.4M
HTLD 增持 +150K +$3.9M
FND 削减 -80K -$2.8M
CPS 削减 -75K -$2.4M
WTTR 削减 -210K -$2.1M
TITN 增持 +5K +$2.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IWM 2026年6月30日 3000 $74400000 -5.7%
SPY 2025年6月30日 120000 $67126800 不再跟踪
PRO 2025年12月31日 2000000 $45820000 不再跟踪
BASE 2025年6月30日 2550000 $40162500 不再跟踪
IWM 2025年9月30日 150000 $32368500 17.1%
ASTS 2025年9月30日 330000 $15420900 19.1%
ALIT 2025年9月30日 2500000 $14150000 168.1%
JAMF 2025年12月31日 1200000 $12840000 不再跟踪
NPK 2026年6月30日 65000 $8908900 21.5%
GPN 2025年6月30日 90000 $8812800 2.7%
AI 2026年3月31日 600400 $8093392 31.7%
DG 2026年3月31日 55000 $7302350 0.5%
KMX 2025年6月30日 90000 $7012800 -18.4%
DG 2025年6月30日 70000 $6155100 4.3%
NGVT 2026年3月31日 100000 $5918000 2.7%
OMCL 2026年6月30日 173000 $5774740 -16.6%
GDRX 2025年6月30日 1300000 $5733000 -32.5%
LPRO 2025年6月30日 2075000 $5727000 不再跟踪
CSGP 2026年6月30日 130000 $5244200 -2.3%
GT 2025年12月31日 700000 $5236000 -46.6%
PRKS 2025年12月31日 100000 $5170000 -5.3%
ENOV 2026年6月30日 225000 $5118750 -9.7%
UFPT 2025年9月30日 20634 $5037997 54.0%
ECVT 2025年9月30日 600000 $4938000 18.4%
WY 2026年6月30日 200000 $4886000 -22.8%
SCHL 2026年6月30日 110000 $4296600 -18.7%
RKT 2025年9月30日 300000 $4254000 -39.7%
UWMC 2025年9月30日 1011825 $4188956 -78.8%
TWI 2026年3月31日 530000 $4149900 1.0%
EOSE 2025年9月30日 760000 $3891200 -71.3%
LAD 2026年6月30日 15000 $3745800 4.3%
SPSC 2026年3月31日 40000 $3565200 44.5%
SMR 2025年9月30日 90000 $3560400 -78.7%
SENEA 2026年6月30日 23000 $3475760 2.1%
BLBD 2025年9月30日 80000 $3452800 -0.9%
SPT 2026年3月31日 300000 $3381000 78.8%
MYE 2025年12月31日 180000 $3049200 70.5%
VRNS 2026年3月31日 85000 $2788000 124.3%
CE 2026年6月30日 40000 $2630800 -1.0%
DBD 2025年6月30日 55667 $2433761 18.5%
FTK 2025年12月31日 140000 $2044000 72.2%
NX 2026年3月31日 130000 $1999400 5.2%
WNC 2025年12月31日 200000 $1974000 61.7%
UNF 2026年3月31日 10000 $1929000 0.5%
RDW 2025年9月30日 105000 $1711500 16.0%
RCAT 2026年3月31日 215000 $1704950 -51.5%
NWL 2026年3月31日 400000 $1488000 59.8%
U 2025年9月30日 60000 $1452000 14.1%
CTRN 2026年3月31日 30000 $1246800 10.5%
SCVL 2025年9月30日 65000 $1216150 不再跟踪
CCO 2026年6月30日 485000 $1149450 -0.8%
GDOT 2025年6月30日 100000 $844000 16.1%
SSTI 2025年6月30日 33520 $568164 -36.3%
STHO 2025年12月31日 40000 $329200 6.6%
VUZI 2025年6月30日 100000 $204000 2.1%
RDW 2026年3月31日 26667 $202669 22.7%