与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +83.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +46.7%

年化：+62.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 52.5%
Consumer Discretionary 20.6%
Materials 14.0%
Technology 12.9%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $119596847 14.02% 3494940 $8586909 下跌 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $117255570 13.75% 581596 $10056946 上涨 ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $106942765 12.54% 4372149 $63868099 上涨 ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $89016571 10.44% 633615 $52444317 上涨 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $85735839 10.05% 760474 $31551809 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $85612529 10.04% 485552 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $76165729 8.93% 159486 $2583538 下跌 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $70253204 8.24% 981190 $-1214601 上涨 ×3
VC Visteon Corporation - Common Stock $40819260 4.79% 411443 $-15148429 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $33521148 3.93% 84400 上涨 ×1
GM General Motors Company Common Stock $27956916 3.28% 362700

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
OTIS $70253204 8.24% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
APH $85612529 485552 10.04%
ADI $33521148 84400 3.93%
GM $27956916 362700 3.28%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
HOG 增持 +2.2M +$63.9M
ALLE 增持 +382K +$52.4M
ALSN 增持 +298K +$31.6M
VC 削减 -203K -$15.1M
TEL 增持 +69K +$10.1M
AXTA 削减 -513K +$8.6M
TSM 削减 -58K +$2.6M
OTIS 增持 +54K -$1.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BB 2026年6月30日 26445027 $85681887 -28.2%
NXPI 2026年6月30日 294292 $57934323 -13.9%
CMI 2026年3月31日 97776 $49909759 -2.7%
ON 2026年3月31日 841849 $45586123 38.8%
TSM 2025年6月30日 264000 $43824000 114.5%
BWA 2025年9月30日 1103191 $36934835 37.1%
HUN 2025年9月30日 3497455 $36443481 -1.6%
DOW 2025年6月30日 850157 $29687482 7.7%
VC 2025年9月30日 314710 $29362443 -25.5%
PHIN 2025年9月30日 659280 $29331367 4.7%
AMBA 2026年6月30日 546538 $28133044 -20.4%
GM 2025年6月30日 594300 $27949929 63.0%
QCOM 2026年3月31日 148490 $25399215 40.4%
PPG 2025年6月30日 178400 $19508040 -7.5%
ALGM 2025年6月30日 505600 $12705728 12.5%
CNH 2026年3月31日 1051700 $9696674 20.9%
MBLY 2025年9月30日 317944 $5716633 -46.3%
INVZ 2025年6月30日 4546387 $2963790 -79.7%