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CIK 2008540 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $208.5M
- 持仓
- 24
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6321（共 9443） · 前 66.9%
投资组合价值同比（季度）：+10.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.34%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 10.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.57% 估计买入 $3875850 · 卖出 $1139147
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.6% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 12
- 减少
- 9
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Retail
0.2%
Technology
0.2%
其他/未映射
99.7%
完整投资组合 24 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | $41533053 | 19.92% | 1567285 | $1041148 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $28551546 | 13.69% | 77158 | $3505268 | 下跌 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $20236421 | 9.70% | 275663 | $942152 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $16586839 | 7.95% | 342491 | $514787 | 上涨 ×1 | ||
| GSSC | $16205951 | 7.77% | 177580 | $3039372 | 上涨 ×1 | ||
| DFSV | $12418812 | 5.96% | 320155 | $1298868 | 上涨 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $11786858 | 5.65% | 199845 | $335988 | 上涨 ×2 | ||
| MTUM | $11537944 | 5.53% | 33655 | $3417882 | 下跌 ×1 | ||
| DFEV | $11270514 | 5.40% | 264150 | $1678433 | 下跌 ×1 | ||
| DISV | $9924751 | 4.76% | 247315 | $305729 | 上涨 ×1 | ||
| EUSA | $9400349 | 4.51% | 82322 | $1084213 | 上涨 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6102704 | 2.93% | 71385 | $621494 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $3015176 | 1.45% | 18355 | $400873 | |||
| VTEB | $2008785 | 0.96% | 39715 | $254653 | 上涨 ×2 | ||
| IAGG | $1731026 | 0.83% | 34210 | $19158 | |||
| FNDA | $1461314 | 0.70% | 38395 | $178870 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $1407293 | 0.67% | 11280 | $126946 | 下跌 ×1 | ||
| SPMO | $871508 | 0.42% | 5395 | $221270 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $726610 | 0.35% | 3415 | $223780 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $373841 | 0.18% | 1060 | $11404 | 下跌 ×2 | ||
| AVDV | $364797 | 0.17% | 3540 | $14288 | 上涨 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $359809 | 0.17% | 3770 | $23646 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $351572 | 0.17% | 1215 | $-29113 | 下跌 ×2 | ||
| AVES | $308976 | 0.15% | 4710 | $26470 | |||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AIZ | 2025年3月31日 | 11349 | $2419834 | 32.3% |
| TIP | 2026年3月31日 | 5450 | $599010 | 不再跟踪 |
| TIP | 2025年6月30日 | 4985 | $553784 | 不再跟踪 |
| SHV | 2026年3月31日 | 2985 | $328798 | |
| SCHO | 2026年3月31日 | 13490 | $328751 | 不再跟踪 |
| BIL | 2026年3月31日 | 3595 | $328511 | 不再跟踪 |
| VBIL | 2026年3月31日 | 4355 | $328498 | |
| VTIP | 2025年3月31日 | 6730 | $325867 | |
| AGG | 2026年6月30日 | 3180 | $315679 | 不再跟踪 |