Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)
$106.74
▼ -0.20 (-0.19%)
1日变动
$104.47 – $114.00
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.84% | ▼ -2.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.72% | ▼ -2.27% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$222.4M
截至五月 2026的季度
+$970.1M
过去12个月
+$5.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1759 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | · | $338.9M | 1.70 | 2062510 | EC | AT |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | · | $272.3M | 1.37 | 840000 | EC | JP |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $165.3M | 0.83 | 165322320 | STIV | US |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | · | $146.4M | 0.74 | 1466635 | EC | IL |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $132.5M | 0.67 | 4532191 | EC | CA |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $124.2M | 0.62 | 4110748 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | · | $124.0M | 0.62 | 33042423 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $121.3M | 0.61 | 6287967 | EC | US |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $120.4M | 0.61 | 19099827 | EC | AU |
| B2Gold Corp | 11777Q209 | $116.5M | 0.59 | 24330903 | EC | CA |
| Johnson Matthey PLC | · | $111.7M | 0.56 | 3907407 | EC | GB |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | · | $110.8M | 0.56 | 1753036 | EC | IL |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $108.3M | 0.54 | 9426873 | EC | CA |
| Saipem SpA | · | $107.6M | 0.54 | 22387294 | EC | IT |
| SES SA | · | $107.6M | 0.54 | 9790667 | EC | LU |
| Drax Group PLC | · | $102.9M | 0.52 | 9681963 | EC | GB |
| Lion Finance Group PLC | · | $102.4M | 0.51 | 686000 | EC | GB |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $100.4M | 0.50 | 10843742 | EC | CA |
| Regis Resources Ltd | · | $97.5M | 0.49 | 21990850 | EC | AU |
| Vallourec SACA | · | $89.2M | 0.45 | 3200451 | EC | FR |
| Mitsubishi Materials Corp | · | $83.5M | 0.42 | 2578700 | EC | JP |
| NKT A/S | · | $83.5M | 0.42 | 523547 | EC | DK |
| Valeo SE | · | $82.5M | 0.42 | 5358683 | EC | FR |
| flatexDEGIRO SE | · | $80.9M | 0.41 | 2060036 | EC | DE |
| JTEKT Corp | · | $80.4M | 0.40 | 5917300 | EC | JP |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $76.0M | 0.38 | 4200212 | EC | CA |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | · | $75.0M | 0.38 | 6727200 | EC | JP |
| Computacenter PLC | · | $74.1M | 0.37 | 1241011 | EC | GB |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | M9T951109 | $73.7M | 0.37 | 3138887 | EC | IL |
| Takashimaya Co Ltd | · | $73.7M | 0.37 | 5894800 | EC | JP |
| Umicore SA | · | $73.1M | 0.37 | 2487027 | EC | BE |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $72.9M | 0.37 | 14912027 | EC | CA |
| NRW Holdings Ltd | · | $71.1M | 0.36 | 12995302 | EC | AU |
| Toyoda Gosei Co Ltd | · | $70.9M | 0.36 | 2341900 | EC | JP |
| GS Yuasa Corp | · | $69.3M | 0.35 | 1685900 | EC | JP |
| Clas Ohlson AB | · | $69.2M | 0.35 | 1517156 | EC | SE |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | · | $69.0M | 0.35 | 1162200 | EC | JP |
| Swissquote Group Holding SA | · | $68.6M | 0.34 | 1358750 | EC | CH |
| AL Sydbank | · | $68.5M | 0.34 | 816386 | EC | DK |
| Iveco Group NV | · | $68.4M | 0.34 | 4216023 | EC | IT |
| Dyno Nobel Ltd | · | $68.3M | 0.34 | 25327881 | EC | AU |
| UACJ Corp | · | $67.5M | 0.34 | 3236700 | EC | JP |
| Bekaert SA | · | $67.4M | 0.34 | 1399391 | EC | BE |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $67.1M | 0.34 | 3726977 | EC | CA |
| Resolute Mining Ltd | · | $67.0M | 0.34 | 71808567 | EC | AU |
| Alps Alpine Co Ltd | · | $66.9M | 0.34 | 4904800 | EC | JP |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd | · | $66.6M | 0.33 | 360506 | EC | IL |
| Plus500 Ltd | · | $65.4M | 0.33 | 1100728 | EC | IL |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $64.8M | 0.33 | 1919125 | EC | CA |
| Ramelius Resources Ltd | · | $64.6M | 0.33 | 27693555 | EC | AU |
股息 16笔付款
3.25%TTM收益率
$3.47每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月8日 | $0.5360 |
| 2026年6月9日 | $1.3870 |
| 2026年3月10日 | $0.1210 |
| 2025年12月16日 | $1.4230 |
| 2025年6月24日 | $1.4450 |
| 2024年12月17日 | $1.6210 |
| 2024年6月24日 | $1.1840 |
| 2023年12月18日 | $0.8880 |
| 2023年6月20日 | $1.1650 |
| 2022年12月15日 | $0.7600 |
| 2022年6月21日 | $0.9940 |
| 2021年12月16日 | $0.9230 |
| 2021年6月22日 | $0.6210 |
| 2020年12月17日 | $0.6560 |
| 2020年6月23日 | $0.2980 |
| 2019年12月23日 | $0.2020 |
机构持有人 (13F) 781 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3453387053 | 22.28% | 33269635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $2629289411 | 16.96% | 25514696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1204719255 | 7.77% | 11690609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $495986442 | 3.20% | 4813065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $483540849 | 3.12% | 4692285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accredited Investors Inc. | $276727857 | 1.79% | 2685375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271744256 | 1.75% | 2637014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modera Wealth Management, LLC | $243391583 | 1.57% | 2361879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $242293196 | 1.56% | 2351220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Haverford Trust Co | $175685931 | 1.13% | 1704861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $173672257 | 1.12% | 1685320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $169705107 | 1.09% | 1646823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $168210591 | 1.09% | 1632319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $137002708 | 0.88% | 1329478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $113066085 | 0.73% | 1097195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $106790926 | 0.69% | 1036301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $104774337 | 0.68% | 1016733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104736883 | 0.68% | 1016369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $103372066 | 0.67% | 1003126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Unison Advisors LLC | $85716569 | 0.55% | 831796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $77253490 | 0.50% | 749670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $77207413 | 0.50% | 705864 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $68594990 | 0.44% | 665648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $64179685 | 0.41% | 622801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Nebraska | $63956829 | 0.41% | 584721 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Apella Capital, LLC | $61525003 | 0.40% | 569360 | 股份 | 2026年9月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $58518000 | 0.38% | 534995 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Burton Enright Welch | $57135896 | 0.37% | 554449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $56513547 | 0.36% | 548409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foster Group, Inc. | $54836150 | 0.35% | 501336 | 股份 | 2026年9月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $54710497 | 0.35% | 530912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $53954415 | 0.35% | 493275 | 股份 | 2026年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $53066029 | 0.34% | 514954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $50937654 | 0.33% | 494300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $50435340 | 0.33% | 715192 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Divergent Planning, LLC | $50239259 | 0.32% | 529894 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $49966325 | 0.32% | 484875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brickley Wealth Management | $46343003 | 0.30% | 449714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $44003122 | 0.28% | 427007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43806885 | 0.28% | 400502 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Greenline Partners, LLC | $43776980 | 0.28% | 424813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $43426514 | 0.28% | 421412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37480934 | 0.24% | 363714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $37406147 | 0.24% | 362990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Symmetry Partners, LLC | $36325494 | 0.23% | 332104 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $36145198 | 0.23% | 350754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marquette Asset Management, LLC | $35997068 | 0.23% | 329101 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $35289306 | 0.23% | 326662 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $35109521 | 0.23% | 340704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $34903691 | 0.23% | 338706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meredith Wealth Planning | $34349171 | 0.22% | 314035 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Magnus Financial Group LLC | $33960823 | 0.22% | 310485 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $33289106 | 0.21% | 304343 | 股份 | 2026年9月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $32964153 | 0.21% | 319885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emprise Bank | $32677603 | 0.21% | 298753 | 股份 | 2026年9月30日 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $31312294 | 0.20% | 286271 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Callan Capital, LLC | $31253881 | 0.20% | 448149 | 股份 | 2025年3月31日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $31189120 | 0.20% | 285145 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $30484229 | 0.20% | 295820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $28723887 | 0.19% | 262606 | 股份 | 2026年9月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28498694 | 0.18% | 276552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $27825794 | 0.18% | 258316 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $27742571 | 0.18% | 253632 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Falcon Wealth Planning | $27561156 | 0.18% | 267454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $27484468 | 0.18% | 251275 | 股份 | 2026年9月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $27025606 | 0.17% | 262245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $26975905 | 0.17% | 247281 | 股份 | 2026年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26909040 | 0.17% | 261126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26687846 | 0.17% | 258980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $26363696 | 0.17% | 255834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $26143271 | 0.17% | 253695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B&D White Capital Company, LLC | $25419962 | 0.16% | 246676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24588864 | 0.16% | 238611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peirce Capital Management, LLC | $24336237 | 0.16% | 222493 | 股份 | 2026年9月30日 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $23871674 | 0.15% | 231651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23747305 | 0.15% | 230444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $22890808 | 0.15% | 209278 | 股份 | 2026年9月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $22004267 | 0.14% | 213530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $21562722 | 0.14% | 197136 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $21487733 | 0.14% | 196450 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $21256588 | 0.14% | 206275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $21214641 | 0.14% | 205867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Planning, Inc. | $21073273 | 0.14% | 192661 | 股份 | 2026年9月30日 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $20696985 | 0.13% | 200844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HMV Wealth Advisors, LLC | $20426824 | 0.13% | 186751 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Kaufman Rossin Wealth, LLC | $20309651 | 0.13% | 185680 | 股份 | 2026年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $20198830 | 0.13% | 196010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $20038697 | 0.13% | 194456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19886820 | 0.13% | 192982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19566785 | 0.13% | 189877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $19296278 | 0.12% | 193233 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $18920393 | 0.12% | 183604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McMill Wealth Management | $18434018 | 0.12% | 178884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $18432291 | 0.12% | 178867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18381234 | 0.12% | 178372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18340000 | 0.12% | 177960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plancorp, LLC | $18157925 | 0.12% | 176120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $18056405 | 0.12% | 175220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $17990131 | 0.12% | 174577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $17891048 | 0.12% | 179161 | 股份 | 2026年3月31日 |