First Citizens Asset Management, Inc.
CIK 1964116 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $312.9M
- 持仓
- 30
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5071（共 9443） · 前 53.7%
投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 94.46%
- 前二十五大持仓权重
- 99.62%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 6.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.66% 估计买入 $6906429 · 卖出 $4950546
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 18
- 减少
- 10
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 30 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $86088654 | 27.51% | 296224 | $10735012 | 下跌 ×1 | ||
| IWX | $57905455 | 18.51% | 550641 | $10298249 | 上涨 ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $35886915 | 11.47% | 464660 | $658571 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $30961142 | 9.90% | 312802 | $302694 | 上涨 ×2 | ||
| IWS | $27187419 | 8.69% | 165173 | $3217403 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $20490461 | 6.55% | 212161 | $-523589 | 下跌 ×1 | ||
| IWP | $12475934 | 3.99% | 85212 | $910180 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $9242927 | 2.95% | 111576 | $1846204 | 上涨 ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8635918 | 2.76% | 71124 | $1932268 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $6693856 | 2.14% | 62199 | $68822 | 下跌 ×2 | ||
| DFIS | $3445858 | 1.10% | 98369 | $108993 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2539963 | 0.81% | 30874 | $109057 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $1954163 | 0.62% | 15663 | $254699 | 上涨 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1558434 | 0.50% | 15870 | $114771 | 上涨 ×5 | ||
| VYM | $949918 | 0.30% | 6011 | $40288 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $849901 | 0.27% | 8987 | $79414 | 上涨 ×5 | ||
| HYDB | $675686 | 0.22% | 14447 | $40176 | 上涨 ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $661033 | 0.21% | 24267 | $52084 | 上涨 ×5 | ||
| BKLN | $636237 | 0.20% | 31234 | $49715 | 上涨 ×1 | ||
| IJJ | $613227 | 0.20% | 4151 | $-94721 | 下跌 ×2 | ||
| IWD | $599044 | 0.19% | 2471 | $92219 | 上涨 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $462905 | 0.15% | 2949 | $66752 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $453846 | 0.15% | 4802 | $22325 | 上涨 ×4 | ||
| EFV | $383592 | 0.12% | 5011 | $-22359 | 下跌 ×6 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $363340 | 0.12% | 1263 | $14973 | 下跌 ×6 | ||
| EBND | $308214 | 0.10% | 14733 | $13784 | 上涨 ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $224455 | 0.07% | 3787 | $5228 | 上涨 ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $217209 | 0.07% | 4843 | $12117 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $216485 | 0.07% | 2245 | 上涨 ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $213606 | 0.07% | 1196 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VNQ | $216485 | 2245 | 0.07% |
| IJT | $213606 | 1196 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 2025年9月30日 | 32235 | $3275071 | 不再跟踪 |
| JNK | 2026年3月31日 | 6080 | $591037 | 不再跟踪 |
| VWOB | 2026年3月31日 | 4539 | $306065 |