VCRB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.20%▼ -2.82%
3M▼ -5.64%▼ -3.47%
6M▼ -5.64%▼ -3.47%
年初至今▼ -5.49%▼ -2.66%
1Y▼ -6.11%▼ -1.73%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -2.88%▲ +8.81%
1年波动率4.85%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.30

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$290.3M
截至六月 2026的季度 +$899.1M
过去12个月 +$4.2B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3052 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. · · · 68245XAR0 0.000005958 BOND ·
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. · · · 68245XAT6 0.0000009166 BOND ·
10YR MINI JGB FUT Sep26 BJU6 · · · X405fd342763 -0.0003457 FUTURE ·
1261229 BC Ltd. · · · 68288AAA5 0.00001604 BOND ·
200 Park Funding Trust · · · 901928AA9 0.0002212 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBD2 0.000055 BOND ·
A&K Travel Group Holdings Ltd. · · · 00039UAA6 0.00001283 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBS3 0.00001283 BOND ·
ADI Escrow Issuer LLC · · · 00092YAA2 0.000001833 BOND ·
ADI Global Distribution Funding LLC · · · Xa8ede239627 0.0000004583 BOND ·
ADT Security Corp. · · · 00109LAB9 0.000002292 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAV2 0.0003052 BOND ·
AEP Transmission Co. LLC AEP · · · 00115AAK5 0.000022 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBB2 0.0001984 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBL0 0.0002973 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBV8 0.0000275 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KCA3 0.0000275 BOND ·
AMC Global Media Inc. · · · 00164VAF0 0.00002099 BOND ·
AMSR 2024-SFR2 Trust · · · 00179UAA6 0.00003116 BOND ·
AMSR 2024-SFR2 Trust · · · 00179UAB4 0.00002017 BOND ·
AMSR 2025-SFR1 Trust · · · 00182MAA9 0.00006875 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAA5 0.00007425 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAB3 0.00005958 BOND ·
AMSR 2026-SFR1 Trust · · · 66982GAA5 0.000044 BOND ·
APLD ComputeCo 2 LLC · · · 03772CAA1 0.000006875 BOND ·
ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. · · · 03881HAA8 0.00001558 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2024-B · · · 04033HAC9 0.000009166 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2025-A · · · 04033CAC0 0.000033 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2025-B · · · 00193GAC5 0.00002567 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RCQ3 0.0002222 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDJ8 0.0001211 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RDR0 0.00004308 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RHK1 0.00004583 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RJY9 0.0001398 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RJZ6 0.00005802 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKA9 0.00009075 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKH4 0.0001554 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RLJ9 0.00003666 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RLV2 0.00003941 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RMM1 0.00006141 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RMN9 0.0002186 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RMT6 0.00008983 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RMY5 0.00006325 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RMZ2 0.0002544 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNB4 0.0001146 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNC2 0.00003666 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RND0 0.0001091 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNG3 0.0005093 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNH1 0.00003666 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNJ7 0.000439 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 5.5%
Utilities 2.6%
Healthcare 2.5%
Communication Services 2.3%
Energy 1.6%
Industrials 1.3%
Technology 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Real Estate 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Retail 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 79.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. 00253XAB7 股/股: 0.00001531 → 0.00001512 (-1.2%)
2026年6月30日 退出 AAL 023771T32 仓位退出 — 原为 0.00002274 股/股
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YAM1 股/股: 0.000142 → 0.0001402 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YCB3 股/股: 0.00008028 → 0.0001274 (58.7%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YDA4 股/股: 0.00004176 → 0.00004125 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AG5 股/股: 0.0001049 → 0.0001036 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ACACN — Air Canada 008911BK4 股/股: 0.000008353 → 0.00000825 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ADGB — Abu Dhabi Government International Bond Xe953bb2629d 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. X3232ace123d 股/股: 0.0006223 → 0.0006788 (9.1%)
2026年6月30日 削减 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. Xc4d08a561c3 股/股: 0.0004659 → 0.0004601 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. Xd506d761138 股/股: 0.0001653 → 0.0001632 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608AQ5 股/股: 0.0002756 → 0.0002722 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CU4 股/股: 0.0000696 → 0.00006875 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — AEP Transmission Co. LLC 00115AAK5 股/股: 0.00002227 → 0.000022 (-1.2%)
2026年6月30日 退出 AEP 00115AAQ2 仓位退出 — 原为 0.0002093 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AX9 股/股: 0.0000464 → 0.00004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CX3 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CZ8 股/股: 0.00004919 → 0.00004858 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — Public Service Co. of Oklahoma 744533BQ2 股/股: 0.00005336 → 0.00005271 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BU5 股/股: 0.0003545 → 0.0003501 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.0006375 → 0.0006296 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAX3 股/股: 0.0001023 → 0.0001331 (30.1%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAY1 股/股: 0.0001669 → 0.0001648 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBE4 股/股: 0.0001462 → 0.0001444 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RHM9 股/股: 0.00004408 → 0.00004354 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AET — Aetna Inc. 00817YAF5 股/股: 0.00009281 → 0.00009166 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DL8 股/股: 0.00002784 → 0.0000275 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DP9 股/股: 0.0001146 → 0.0001132 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874DS3 股/股: 0.00006032 → 0.00005958 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 04316JAG4 股/股: 0.0001392 → 0.0001375 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002BA8 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002BJ9 股/股: 0.00009188 → 0.00009075 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AG2 股/股: 0.000009281 → 0.000009166 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ALVGR — Allianz SE Xbde56354eb5 股/股: 0.00006496 → 0.00006416 (-1.2%)
2026年6月30日 新增 AMCR — Amcor Finance USA Inc. 02343UAJ4 新仓位 — 0.00003941 股/股
2026年6月30日 削减 AMCR — Amcor Flexibles North America Inc. 02344AAA6 股/股: 0.00006728 → 0.00006645 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162BZ2 股/股: 0.0001578 → 0.0001558 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CD0 股/股: 0.00007703 → 0.00007608 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CS7 股/股: 0.0001165 → 0.000115 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DA5 股/股: 0.00001476 → 0.00001457 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DK3 股/股: 0.0001253 → 0.0001329 (6.1%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DR8 股/股: 0.00009875 → 0.00009753 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DS6 股/股: 0.00007796 → 0.00008616 (10.5%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DT4 股/股: 0.00004687 → 0.00005775 (23.2%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DU1 股/股: 0.0000594 → 0.00005866 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc 03969YAB4 股/股: 0.000008353 → 0.00000825 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAM2 股/股: 0.000000464 → 0.0000004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BJ4 股/股: 0.0002019 → 0.0001994 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc 03740LAE2 股/股: 0.000000464 → 0.0000004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc 03740LAG7 股/股: 0.0001601 → 0.0001581 (-1.2%)
2026年6月30日 新增 ARAMCO — SA Global Sukuk Ltd. X15ed9572c4a 新仓位 — 0.0001517 股/股
2026年6月30日 削减 ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co. Xc28c97e9ae8 股/股: 0.0002313 → 0.0002284 (-1.2%)
2026年6月30日 退出 ARAMCO Xc46f59eb398 仓位退出 — 原为 0.0006785 股/股
2026年6月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AN9 股/股: 0.00004548 → 0.00004491 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HX1 股/股: 0.0002749 → 0.0002715 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAA9 股/股: 0.0003628 → 0.0003583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAB7 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAC5 股/股: 0.00003805 → 0.00003758 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAD3 股/股: 0.00002784 → 0.00004125 (48.1%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAE1 股/股: 0.0001181 → 0.0001167 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Global Funding X1ef44e3f52f 股/股: 0.00009503 → 0.00009386 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ATHORA — Athora Holding Ltd. ZK8856617 股/股: 0.0003924 → 0.0003875 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 ATO — Atmos Energy Corp. 049560AM7 股/股: 0.00008121 → 0.0000802 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBA8 股/股: 0.0001597 → 0.0001577 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBP5 股/股: 0.0003049 → 0.0003011 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBQ3 股/股: 0.00008445 → 0.00008341 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AXL — American Axle & Manufacturing Inc. 02406PBB5 股/股: 0.0000009281 → 0.0000009166 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816DA4 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332BB7 股/股: 0.0002445 → 0.0002415 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332BH4 股/股: 0.0000761 → 0.00007516 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CD5 股/股: 0.0002274 → 0.0002246 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CJ2 股/股: 0.0001053 → 0.000104 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CK9 股/股: 0.0002135 → 0.0002108 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CM5 股/股: 0.0000696 → 0.00006875 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CP8 股/股: 0.0003248 → 0.0003208 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CQ6 股/股: 0.0003508 → 0.0003465 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CW3 股/股: 0.0002651 → 0.0002619 (-1.2%)
2026年6月30日 新增 BA — Boeing Co. 097023CX1 新仓位 — 0.00008708 股/股
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CY9 股/股: 0.000922 → 0.0009107 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023DB8 股/股: 0.0001118 → 0.0001105 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023DC6 股/股: 0.0005392 → 0.0005326 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America NA 06050TJZ6 股/股: 0.00001745 → 0.00001723 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GGG8 股/股: 0.00004548 → 0.00004491 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GGM5 股/股: 0.00008817 → 0.00008708 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GGR4 股/股: 0.0001392 → 0.0001375 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHD4 股/股: 0.00001206 → 0.00001192 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHG7 股/股: 0.00011 → 0.0001086 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHM4 股/股: 0.0001573 → 0.0001554 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHQ5 股/股: 0.00004176 → 0.00004125 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHV4 股/股: 0.0001415 → 0.0001398 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHX0 股/股: 0.0000464 → 0.00004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHZ5 股/股: 0.0001021 → 0.0001008 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJA8 股/股: 0.0003731 → 0.0003685 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJB6 股/股: 0.00006218 → 0.00006141 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GJE0 股/股: 0.00036 → 0.0003647 (1.3%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJF7 股/股: 0.0000761 → 0.00007516 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BAC — Bank of America Corp. 06051GJP5 股/股: 0.0000464 → 0.00005729 (23.5%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJT7 股/股: 0.00009281 → 0.00009166 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJW0 股/股: 0.00005522 → 0.00005454 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GKB4 股/股: 0.00003805 → 0.00003758 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GKC2 股/股: 0.0002014 → 0.0001989 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GKD0 股/股: 0.00008121 → 0.0000802 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GKK4 股/股: 0.00007601 → 0.00007507 (-1.2%)
2026年6月30日 新增 BAC — Bank of America Corp. 06051GKQ1 新仓位 — 0.00005958 股/股
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 59022CAJ2 股/股: 0.0001806 → 0.0001784 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 59023VAA8 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BACR — Barclays plc 06738EAV7 股/股: 0.00003712 → 0.00004583 (23.5%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738EBK0 股/股: 0.00006645 → 0.00006563 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738EBM6 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738EBW4 股/股: 0.0000942 → 0.00009304 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738EBY0 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BACR — Barclays plc 06738ECD5 股/股: 0.00008353 → 0.00009166 (9.7%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738ECJ2 股/股: 0.00003471 → 0.00003428 (-1.2%)
2026年6月30日 新增 BACR — Barclays plc 06738ECK9 新仓位 — 0.00004125 股/股
2026年6月30日 削减 BALL — Ball Corp. 058498AZ9 股/股: 0.0000009281 → 0.0000009166 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BANK_17-BN — BANK 2017 - BNK8 06650AAE7 股/股: 0.00000464 → 0.000004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BANK_18-BN — BANK 2018 - BN15 06036FBC4 股/股: 0.00006496 → 0.00006416 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BANK_19-B2 — BANK 2019-BNK24 06540VBB0 股/股: 0.00003063 → 0.00003025 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BANK_19-BN — BANK 2019 - BN16 065405AE2 股/股: 0.00003109 → 0.00003071 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BANK_21-BN — BANK 2021-BNK35 06540CBF3 股/股: 0.00001299 → 0.00001283 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BANK_22-BN — BANK 2022-BNK41 06540MBH7 股/股: 0.00001763 → 0.00001742 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BANK_22-BN — BANK 2022-BNK40 06541LBG0 股/股: 0.0002278 → 0.000225 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AA6 股/股: 0.0001829 → 0.0001807 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AB4 股/股: 0.00008306 → 0.0000912 (9.8%)
2026年6月30日 增加 BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AD0 股/股: 0.0001244 → 0.0001412 (13.5%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBB0 股/股: 0.00007425 → 0.00007333 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBD6 股/股: 0.00007053 → 0.00006966 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBF1 股/股: 0.00005754 → 0.000066 (14.7%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBN4 股/股: 0.00006311 → 0.00006233 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBV6 股/股: 0.00002691 → 0.00002658 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBW4 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT International Finance plc 05530QAP5 股/股: 0.00004269 → 0.00004216 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT International Finance plc EK7979033 股/股: 0.00002784 → 0.0000275 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAX — Baxter International Inc. 071813CS6 股/股: 0.00004455 → 0.000044 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAX — Baxter International Inc. 071813CV9 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BAYNGR — Bayer AG Xb9fb0264faa 股/股: 0.00005568 → 0.000055 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_18-C — BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 05491UBD9 股/股: 0.0001856 → 0.0001833 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_19-C — BBCMS Mortgage Trust 2019-C5 05492JAW2 股/股: 0.00001021 → 0.00001008 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_19-C — BBCMS Mortgage Trust 2019-C3 05550MAU8 股/股: 0.00004083 → 0.00004033 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_21-C — BBCMS Mortgage Trust 2021-C11 05493MAF1 股/股: 0.00001114 → 0.000011 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_21-C — BBCMS Trust 2021-C10 05551VBJ1 股/股: 0.00008927 → 0.000088 (-1.4%)
2026年6月30日 削减 BBCMS_22-C — BBCMS Mortgage Trust 2022-C16 05552YAE6 股/股: 0.00000464 → 0.000004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAL5 股/股: 0.00000464 → 0.000004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AR5 股/股: 0.00001856 → 0.00001833 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BERMUD — Bermuda Government International Bond X122d072a212 股/股: 0.0000297 → 0.00002933 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BERMUD — Bermuda Government International Bond X70382e0e790 股/股: 0.0002263 → 0.0002235 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. 08949LAB6 股/股: 0.00001995 → 0.00001971 (-1.2%)
2026年6月30日 退出 BJM6 X7a25cff918c 仓位退出 — 原为 -0.0003681 股/股
2026年6月30日 新增 BJU6 — 10YR MINI JGB FUT Sep26 X405fd342763 新仓位 — -0.0003457 股/股
2026年6月30日 削减 BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBL0 股/股: 0.0000464 → 0.00004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBU0 股/股: 0.00008724 → 0.00008616 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. 071705AA5 股/股: 0.000001392 → 0.000001375 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAP2 股/股: 0.000002784 → 0.000004583 (64.6%)
2026年6月30日 削减 BMARK_18-B — BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust 08162PAX9 股/股: 0.00002923 → 0.00002887 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BMO — BMO 2023-C7 Mortgage Trust 05593FAD0 股/股: 0.000009745 → 0.000009624 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BMO — Bank of Montreal 06368BGS1 股/股: 0.0002111 → 0.0002085 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BMO — Bank of Montreal 06368DH72 股/股: 0.00007889 → 0.00007791 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122DR6 股/股: 0.00003341 → 0.000033 (-1.2%)
2026年6月30日 退出 BNSF 12189LAS0 仓位退出 — 原为 0.00009745 股/股
2026年6月30日 削减 BPCEGP — BPCE SA Xfc2a27107d1 股/股: 0.00009281 → 0.00009166 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBG4 股/股: 0.0001903 → 0.0002246 (18.0%)
2026年6月30日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBN9 股/股: 0.0001828 → 0.0001806 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBP4 股/股: 0.0006538 → 0.0006458 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBQ2 股/股: 0.0001949 → 0.0002039 (4.6%)
2026年6月30日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBR0 股/股: 0.0002668 → 0.0002635 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBS8 股/股: 0.0002896 → 0.0003341 (15.4%)
2026年6月30日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QBU3 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BRKHEC — MidAmerican Energy Co. 595620AY1 股/股: 0.0000761 → 0.00007516 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 BRX — Brixmor Operating Partnership LP 11120VAJ2 股/股: 0.00006264 → 0.00007562 (20.7%)
2026年6月30日 削减 BSX — Boston Scientific Corp. 101137AU1 股/股: 0.0001383 → 0.0001366 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds LW2239967 股/股: 0.00007474 → 0.00003692 (-50.6%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAC4 股/股: 0.000003712 → 0.000003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 05606FAA1 股/股: 0.0001708 → 0.0001687 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BYD — Boyd Gaming Corp. 103304BU4 股/股: 0.00000464 → 0.000004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 B_22-B36-A — Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust 08163QBH0 股/股: 0.00002088 → 0.00002062 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967LW9 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 17327CAR4 股/股: 0.00003712 → 0.00003666 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CABO — Cable One Inc. 12685JAC9 股/股: 0.000004176 → 0.000004125 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC 13806CAA0 股/股: 0.00001763 → 0.00002108 (19.6%)
2026年6月30日 削减 CARR — Carrier Global Corp. 14448CAR5 股/股: 0.0002691 → 0.0002658 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CATMED — CommonSpirit Health 14916RAD6 股/股: 0.00002042 → 0.00002017 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CB — Chubb INA Holdings LLC 171239AJ5 股/股: 0.00002766 → 0.00002732 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 CBGLN — Close Brothers Group plc ZK8858613 股/股: 0.0002614 → 0.0002929 (12.0%)
2026年6月30日 削减 CC — Chemours Co. 163851AH1 股/股: 0.00001021 → 0.00001008 (-1.2%)
2026年6月30日 新增 CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAL5 新仓位 — 0.0001072 股/股
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle Inc. 22822VAR2 股/股: 0.000000464 → 0.0000004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle Inc. 22822VAY7 股/股: 0.00008121 → 0.0000802 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X111e5923d7b 股/股: 0.00003434 → 0.00003391 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X5a7782eff7c 股/股: 0.0008258 → 0.0008156 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X644c3592070 股/股: 0.0002243 → 0.0002215 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc. 154915AA0 股/股: 0.000005568 → 0.0000055 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CD_17-CD5- — CD 2017-CD5 Mortgage Trust 12515HBB0 股/股: 0.00001392 → 0.00001375 (-1.2%)
2026年6月30日 新增 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AD2 新仓位 — 0.00003758 股/股
2026年6月30日 削减 CELARA — Celulosa Arauco y Constitucion SA 151191BB8 股/股: 0.0001195 → 0.0001181 (-1.2%)
2026年6月30日 退出 CEMEX X428dac27992 仓位退出 — 原为 0.000161 股/股
2026年6月30日 削减 CGCMT_17C4 — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 17326FAD9 股/股: 0.00007517 → 0.00007425 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CGCMT_18-B — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 17327FAD8 股/股: 0.00002042 → 0.00002017 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CGCMT_19-C — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 17328CAD4 股/股: 0.0001865 → 0.0001842 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CHCOCH — Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 16412XAJ4 股/股: 0.0000464 → 0.00004583 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 12511VAA6 股/股: 0.0000009281 → 0.0000009166 (-1.2%)

显示最新的 200 条，共 6096 条变动

股息 33笔付款

08
4.86%TTM收益率
$3.58每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2920
2026年9月1日$0.3010
2026年8月3日$0.3020
2026年7月1日$0.2960
2026年6月1日$0.2920
2026年5月1日$0.2870
2026年4月1日$0.2940
2026年3月2日$0.2610
2026年2月2日$0.2680
2025年12月18日$0.4170
2025年12月1日$0.2820
2025年11月3日$0.2870
2025年10月1日$0.2810
2025年9月2日$0.2930
2025年8月1日$0.2890
2025年7月1日$0.2880
2025年6月2日$0.2950
2025年5月1日$0.2830
2025年4月1日$0.2700
2025年3月3日$0.2600
2025年2月3日$0.3010
2024年12月24日$0.3920
2024年12月2日$0.2680
2024年11月1日$0.2880
2024年10月1日$0.2070
2024年9月3日$0.2760
2024年8月1日$0.2840
2024年7月1日$0.2410
2024年6月3日$0.2420
2024年5月1日$0.2430
2024年4月1日$0.2750
2024年3月1日$0.2520
2024年2月1日$0.2320

机构持有人 (13F) 323 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HBK Sorce Advisory LLC $863794489 14.45% 11340350 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $442357860 7.40% 5727598 股份 2026年6月30日
Advance Capital Management, Inc. $297694520 4.98% 3854514 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $262102138 4.39% 3393668 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225405554 3.77% 2918533 股份 2026年6月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $181150515 3.03% 2345516 股份 2026年6月30日
NEPC LLC $177573424 2.97% 2299200 股份 2026年6月30日
Martel Wealth Advisors LLC $129180491 2.16% 1672614 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $121619882 2.03% 1574720 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $106165425 1.78% 1374618 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $100204526 1.68% 1297437 股份 2026年6月30日
Smith & Howard Wealth Management, LLC $87929903 1.47% 1138506 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $83481134 1.40% 1080904 股份 2026年6月30日
Verum Partners LLC $82407943 1.38% 1067008 股份 2026年6月30日
BLB&B Advisors, LLC $82112166 1.37% 1063179 股份 2026年6月30日
ALERUS FINANCIAL NA $74291756 1.24% 961921 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $69227941 1.16% 894071 股份 2025年3月31日
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $68382486 1.14% 883723 股份 2026年3月31日
Heartland Bank & Trust Co $64749656 1.08% 838371 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $59491148 1.00% 770284 股份 2026年6月30日
Zhang Financial LLC $56163295 0.94% 727196 股份 2026年6月30日
Magnolia Wealth Management, LLC $55358105 0.93% 716770 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $53419870 0.89% 691674 股份 2026年6月30日
BOK Financial Private Wealth, Inc. $50656774 0.85% 655898 股份 2026年6月30日
New England Capital Financial Advisors LLC $48885883 0.82% 632969 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45945800 0.77% 594901 股份 2026年6月30日
Tilson Financial Group, Inc. $45222509 0.76% 585536 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $42780088 0.72% 553912 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $42639010 0.71% 552085 股份 2026年6月30日
Essex LLC $42121785 0.70% 545388 股份 2026年6月30日
Mills Wealth Advisors LLC $39667034 0.66% 513604 股份 2026年6月30日
Tull Financial Group, Inc. $38859366 0.65% 503147 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $38615090 0.65% 499984 股份 2026年6月30日
SJS Investment Consulting Inc. $37415651 0.63% 484453 股份 2026年6月30日
First Citizens Asset Management, Inc. $35886915 0.60% 464660 股份 2026年6月30日
Alaethes Wealth, LLC $34961860 0.58% 452682 股份 2026年6月30日
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $33874535 0.57% 438604 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $33315360 0.56% 431363 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $32712245 0.55% 423553 股份 2026年6月30日
AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC $32480830 0.54% 420558 股份 2026年6月30日
Boston Standard Wealth Management, LLC $32378737 0.54% 421187 股份 2026年6月30日
SACHEM HILL LLC $32227975 0.54% 417284 股份 2026年6月30日
Momentous Wealth Management, Inc. $31121108 0.52% 402952 股份 2026年6月30日
Investment Planning Advisors, Inc. $31078922 0.52% 402406 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Planning Services, Inc. $29949011 0.50% 387776 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS INVESTOR SERVICES, INC. $29547599 0.49% 379326 股份 2025年12月31日
TFO Wealth Partners, LLC $29110871 0.49% 376924 股份 2026年6月30日
Burton Enright Welch $28618006 0.48% 370543 股份 2026年6月30日
Mallini Complete Financial Planning LLC $28601122 0.48% 370324 股份 2026年6月30日
Gross & Hartman Investments LLC $27740561 0.46% 359182 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $26932631 0.45% 348721 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $26477891 0.44% 342833 股份 2026年6月30日
RESOLUTE CAPITAL, LLC $25831490 0.43% 334463 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $25815851 0.43% 334261 股份 2026年6月30日
SVB WEALTH LLC $25791769 0.43% 333949 股份 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $25442382 0.43% 329425 股份 2026年6月30日
San Luis Wealth Advisors LLC $24512280 0.41% 317382 股份 2026年6月30日
D'Orazio & Associates, Inc. $23785026 0.40% 307966 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $23773917 0.40% 307236 股份 2026年3月31日
Rise Advisors, LLC $23250008 0.39% 301439 股份 2026年3月31日
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE $23203175 0.39% 300432 股份 2026年6月30日
Acropolis Investment Management, LLC $23028243 0.39% 298167 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $21824030 0.37% 282575 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $21662818 0.36% 280488 股份 2026年6月30日
NorthLanding Financial Partners, LLC $21553828 0.36% 279076 股份 2026年6月30日
Penney Financial, LLC $20070076 0.34% 259865 股份 2026年6月30日
Blume Capital Management, Inc. $19312192 0.32% 250052 股份 2026年6月30日
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $19165866 0.32% 248157 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $18793575 0.31% 243337 股份 2026年6月30日
Safe Harbor Family Capital, LLC $18616522 0.31% 241045 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $18521000 0.31% 239827 股份 2026年6月30日
Lansing Street Advisors $18147840 0.30% 234976 股份 2026年6月30日
Conservest Capital Advisors, Inc. $17352095 0.29% 224673 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $17062866 0.29% 220928 股份 2026年6月30日
Centric Wealth Management $16748432 0.28% 220113 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $16464717 0.28% 213183 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $16377717 0.27% 215667 股份 2026年6月30日
Wolff Financial Management LLC $16311589 0.27% 211201 股份 2026年6月30日
Compton Wealth Advisory Group, LLC $15811246 0.26% 205822 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $15504674 0.26% 200752 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $15084437 0.25% 195312 股份 2026年6月30日
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. $14889847 0.25% 192792 股份 2026年6月30日
Souders Financial Advisors $14154051 0.24% 183265 股份 2026年6月30日
Barry Investment Advisors, LLC $13971881 0.23% 180906 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $13255811 0.22% 171635 股份 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $12927518 0.22% 167384 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $12806935 0.21% 165823 股份 2026年6月30日
Madrid Wealth Management, LLC $12369410 0.21% 160158 股份 2026年6月30日
Timmons Wealth Management, LLC $12343871 0.21% 159827 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11856539 0.20% 153517 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $11705436 0.20% 151560 股份 2026年6月30日
AJ Advisors, LLC $11475017 0.19% 148577 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11381419 0.19% 147365 股份 2026年6月30日
Main Line Retirement Advisors, LLC $11050376 0.18% 143079 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $10993979 0.18% 142349 股份 2026年6月30日
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $10646333 0.18% 137847 股份 2026年6月30日
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $9714824 0.16% 125787 股份 2026年6月30日
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $9696517 0.16% 127301 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $9201593 0.15% 119141 股份 2026年6月30日
GEN Financial Management, INC. $9167800 0.15% 118704 股份 2026年6月30日

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