FALN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.92%▼ -3.92%
3M▼ -4.84%▼ -1.73%
6M▼ -4.84%▼ -1.73%
年初至今▼ -5.68%▼ -1.53%
1Y▼ -7.01%▼ -1.35%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -2.79%▲ +14.50%
1年波动率4.77%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.68

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$4.2M
截至七月 2026的季度 -$193.8M
过去12个月 -$218.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 156 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
VODAFONE GROUP PLC 3.11 ≈$50.6M 48221000 92857WBQ2 0.7879 BOND USD
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 2.14 ≈$34.8M 34167000 36168QAQ7 0.5583 BOND USD
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC RegS 1.90 ≈$30.9M 33940000 USU76198AA52 0.5546 BOND USD
PACIFICORP 1.84 ≈$29.9M 29022000 695114DF2 0.4742 BOND USD
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 1.56 ≈$25.3M 25290000 911365BM5 0.4132 BOND USD
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 1.54 ≈$25.1M 25758000 71429MAC9 0.4209 BOND USD
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 1.51 ≈$24.6M 25245000 44701QBE1 0.4125 BOND USD
METHANEX CORPORATION 1.48 ≈$24.1M 24079000 59151KAL2 0.3934 BOND USD
VF CORPORATION 1.43 ≈$23.2M 25610000 918204BC1 0.4185 BOND USD
NEWELL BRANDS INC 1.31 ≈$21.4M 22514000 651229AY2 0.3679 BOND USD
COTY INC 144A 1.28 ≈$20.8M 21299000 22207AAC6 0.348 BOND USD
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 1.25 ≈$20.3M 20826000 893830AT6 0.3403 BOND USD
BOMBARDIER INC 144A 1.19 ≈$19.4M 17537000 097751AL5 0.2866 BOND USD
NORDSTROM INC 1.12 ≈$18.2M 25896000 655664AR1 0.4231 BOND USD
COTY INC 144A 1.10 ≈$17.9M 17766000 22207AAA0 0.2903 BOND USD
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 1.08 ≈$17.6M 17213000 03837AAD2 0.2813 BOND USD
NAVIENT CORP MTN 1.07 ≈$17.5M 20302000 78442FAZ1 0.3317 BOND USD
FLUOR CORPORATION 1.07 ≈$17.4M 17347000 343412AF9 0.2834 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 1.05 ≈$17.0M 16933000 654744AC5 0.2767 BOND USD
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 1.04 ≈$16.9M 17296000 013822AG6 0.2826 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 1.03 ≈$16.7M 17605000 654744AD3 0.2877 BOND USD
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 1.02 ≈$16.6M 17045000 81721MAM1 0.2785 BOND USD
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 1.02 ≈$16.6M 16761000 77340RAR8 0.2739 BOND USD
ADVANCE AUTO PARTS INC 0.98 ≈$16.0M 16891000 00751YAE6 0.276 BOND USD
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 0.95 ≈$15.5M 15203000 77340RAM9 0.2484 BOND USD
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 0.93 ≈$15.2M 16042000 44409MAB2 0.2621 BOND USD
SEALED AIR CORPORATION 144A 0.92 ≈$15.0M 15440000 81211KAK6 0.2523 BOND USD
NEWELL BRANDS INC 0.91 ≈$14.8M 14373000 651229AX4 0.2349 BOND USD
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 0.89 ≈$14.5M 14709000 105340AQ6 0.2403 BOND USD
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 0.87 ≈$14.2M 13570000 893830AF6 0.2217 BOND USD
FMC CORPORATION 0.87 ≈$14.1M 14980000 302491AU9 0.2448 BOND USD
FMC CORPORATION 0.86 ≈$14.0M 14989000 302491AX3 0.2449 BOND USD
WHIRLPOOL CORPORATION 0.86 ≈$13.9M 14851000 963320AW6 0.2427 BOND USD
SERVICE PROPERTIES TRUST 0.85 ≈$13.8M 14493000 44106MBB7 0.2368 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.83 ≈$13.4M 12540000 88033GAV2 0.2049 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.82 ≈$13.4M 13720000 15135BAT8 0.2242 BOND USD
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 0.82 ≈$13.4M 11674000 87927VAV0 0.1908 BOND USD
WILTON RE LTD 144A 0.82 ≈$13.3M 13762000 97263CAA9 0.2249 BOND USD
SERVICE PROPERTIES TRUST 0.81 ≈$13.1M 13555000 44106MAX0 0.2215 BOND USD
BUCKEYE PARTNERS LP 0.81 ≈$13.1M 13187000 118230AR2 0.2155 BOND USD
FS KKR CAPITAL CORP 0.79 ≈$12.9M 13525000 302635AK3 0.221 BOND USD
NORDSTROM INC 0.79 ≈$12.9M 13424000 655664AT7 0.2193 BOND USD
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 0.79 ≈$12.8M 11721000 87927VAR9 0.1915 BOND USD
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 0.76 ≈$12.4M 11801000 87927VAF5 0.1928 BOND USD
FS KKR CAPITAL CORP 0.76 ≈$12.3M 12580000 302635AP2 0.2056 BOND USD
SERVICE PROPERTIES TRUST 0.76 ≈$12.3M 13725000 44106MAY8 0.2243 BOND USD
SES AMERICOM INC 144A 0.76 ≈$12.3M 17025000 78413KAB8 0.2782 BOND USD
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 0.75 ≈$12.3M 12437000 44409MAA4 0.2032 BOND USD
BUCKEYE PARTNERS LP 0.75 ≈$12.2M 13703000 118230AM3 0.2239 BOND USD
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 0.75 ≈$12.2M 11809000 87927VAM0 0.193 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01765 → 0.02353 (33.3%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00428 → -0.001785 (-141.7%)
2026年9月9日 增加 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 股/股: 0.272 → 0.276 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 股/股: 0.186 → 0.1887 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 股/股: 0.1943 → 0.1972 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAJ5 股/股: 0.1651 → 0.1676 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AG6 股/股: 0.2785 → 0.2826 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03837AAD2 股/股: 0.2772 → 0.2813 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01739 → 0.01765 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BELO CORPORATION 080555AF2 股/股: 0.1312 → 0.1332 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BOMBARDIER INC 144A 097751AL5 股/股: 0.2824 → 0.2866 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AP8 股/股: 0.1934 → 0.1963 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AQ6 股/股: 0.2369 → 0.2403 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AR4 股/股: 0.1625 → 0.1649 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BUCKEYE PARTNERS L.P. 118230AC5 股/股: 0.08295 → 0.08417 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AM3 股/股: 0.2207 → 0.2239 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AP6 股/股: 0.1659 → 0.1683 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AR2 股/股: 0.2124 → 0.2155 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AF0 股/股: 0.02576 → 0.02614 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AJ2 股/股: 0.04187 → 0.04248 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AK9 股/股: 0.04589 → 0.04657 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AN3 股/股: 0.04992 → 0.05065 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AT0 股/股: 0.04066 → 0.04126 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AX1 股/股: 0.04267 → 0.0433 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AZ6 股/股: 0.04147 → 0.04208 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — XPO CNW INC 12612WAB0 股/股: 0.1683 → 0.1708 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAN4 股/股: 0.1289 → 0.1308 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 股/股: 0.1711 → 0.1736 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAW4 股/股: 0.1298 → 0.1317 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAX2 股/股: 0.1729 → 0.1754 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAY0 股/股: 0.1701 → 0.1726 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 股/股: 0.03604 → 0.03657 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CENTENE CORPORATION 15135BAT8 股/股: 0.2209 → 0.2242 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CENTENE CORPORATION 15135BAV3 股/股: 0.1255 → 0.1274 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CENTENE CORPORATION 15135BAW1 股/股: 0.1381 → 0.1401 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CENTENE CORPORATION 15135BAX9 股/股: 0.1389 → 0.1409 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CENTENE CORPORATION 15135BAY7 股/股: 0.1394 → 0.1414 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CENTENE CORPORATION 15135BAZ4 股/股: 0.08213 → 0.08333 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — LUMEN TECHNOLOGIES INC 156700AM8 股/股: 0.19 → 0.1928 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — LUMEN TECHNOLOGIES INC 156700AT3 股/股: 0.1565 → 0.1588 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CLEVELAND-CLIFFS INC 18683KAC5 股/股: 0.1319 → 0.1338 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A 222070AG9 股/股: 0.0624 → 0.06332 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — COTY INC 144A 22207AAA0 股/股: 0.2861 → 0.2903 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — COTY INC 144A 22207AAC6 股/股: 0.343 → 0.348 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CRANE CO 224399AP0 股/股: 0.1111 → 0.1127 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CRANE NXT CO 224399AT2 股/股: 0.1919 → 0.1947 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DAD1 股/股: 0.1198 → 0.1216 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — EMBARQ LLC 29078EAA3 股/股: 0.6468 → 0.6563 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FMC CORPORATION 302491AU9 股/股: 0.2412 → 0.2448 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FMC CORPORATION 302491AV7 股/股: 0.2436 → 0.2471 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FMC CORPORATION 302491AX3 股/股: 0.2414 → 0.2449 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FMC CORPORATION 302491AY1 股/股: 0.242 → 0.2456 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AK3 股/股: 0.2178 → 0.221 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AM9 股/股: 0.1167 → 0.1184 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 股/股: 0.1746 → 0.1772 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AP2 股/股: 0.2026 → 0.2056 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AQ0 股/股: 0.1163 → 0.118 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — MACYS INC 314275AC2 股/股: 0.1064 → 0.1079 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — FLUOR CORPORATION 343412AF9 股/股: 0.2793 → 0.2834 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 36168QAQ7 股/股: 0.5502 → 0.5583 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — GENWORTH FINANCIAL INC 37247DAB2 股/股: 0.1372 → 0.1392 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — GLOBAL MARINE INC. 379352AL1 股/股: 0.1369 → 0.1389 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550AD3 股/股: 0.08452 → 0.08577 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — SERVICE PROPERTIES TRUST 44106MAX0 股/股: 0.2183 → 0.2215 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — SERVICE PROPERTIES TRUST 44106MAY8 股/股: 0.221 → 0.2243 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — SERVICE PROPERTIES TRUST 44106MBB7 股/股: 0.2334 → 0.2368 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAA4 股/股: 0.2003 → 0.2032 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAB2 股/股: 0.2583 → 0.2621 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAC0 股/股: 0.209 → 0.2121 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAD8 股/股: 0.1805 → 0.1832 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBE1 股/股: 0.4065 → 0.4125 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBF8 股/股: 0.2206 → 0.2239 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBG6 股/股: 0.1939 → 0.1968 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — KOHLS CORP 500255AV6 股/股: 0.2348 → 0.2383 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — KOHLS CORP 500255AX2 股/股: 0.2109 → 0.214 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BATH & BODY WORKS INC 532716AK3 股/股: 0.1575 → 0.1598 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — BATH & BODY WORKS INC 532716AN7 股/股: 0.1107 → 0.1124 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — MBIA INC 55262CAJ9 股/股: 0.0161 → 0.01634 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 55616XAG2 股/股: 0.1368 → 0.1388 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 55616XAJ6 股/股: 0.1368 → 0.1388 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 55616XAM9 股/股: 0.199 → 0.2019 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 55617LAL6 股/股: 0.1004 → 0.1019 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBC6 股/股: 0.1676 → 0.17 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBD4 股/股: 0.09783 → 0.09926 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — METHANEX CORPORATION 59151KAJ7 股/股: 0.1663 → 0.1688 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — METHANEX CORPORATION 59151KAL2 股/股: 0.3877 → 0.3934 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — MURPHY OIL CORPORATION 626717AG7 股/股: 0.1895 → 0.1923 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NEWELL BRANDS INC 651229AX4 股/股: 0.2314 → 0.2349 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NEWELL BRANDS INC 651229AY2 股/股: 0.3625 → 0.3679 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A 654740BT5 股/股: 0.06828 → 0.06928 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654744AC5 股/股: 0.2727 → 0.2767 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654744AD3 股/股: 0.2835 → 0.2877 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAD7 股/股: 0.04092 → 0.04152 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAF2 股/股: 0.07948 → 0.08065 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAG0 股/股: 0.04348 → 0.04412 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 65480CAH8 股/股: 0.03486 → 0.03538 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NORDSTROM INC 655664AH3 股/股: 0.13 → 0.1319 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NORDSTROM INC 655664AR1 股/股: 0.417 → 0.4231 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NORDSTROM INC 655664AT7 股/股: 0.2162 → 0.2193 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NORDSTROM INC 655664AY6 股/股: 0.1834 → 0.1861 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — CONSTELLATION INSURANCE INC 144A 67740QAH9 股/股: 0.1449 → 0.1471 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PACIFICORP 695114DF2 股/股: 0.4673 → 0.4742 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 714295AA0 股/股: 0.1675 → 0.17 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 71429MAC9 股/股: 0.4148 → 0.4209 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PROSPECT CAPITAL CORP 74348TAW2 股/股: 0.1337 → 0.1356 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PROVIDENT FINANCING TRUST I 743863AA0 股/股: 0.1152 → 0.1169 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A 76120HAC1 股/股: 0.1935 → 0.1963 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 77340RAD9 股/股: 0.1229 → 0.1248 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 77340RAM9 股/股: 0.2448 → 0.2484 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 77340RAR8 股/股: 0.2699 → 0.2739 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A 77340RAT4 股/股: 0.1716 → 0.1741 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — SES SA 144A 78413HAB5 股/股: 0.1151 → 0.1168 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — SES AMERICOM INC 144A 78413KAB8 股/股: 0.2742 → 0.2782 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — NAVIENT CORP MTN 78442FAZ1 股/股: 0.3269 → 0.3317 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — SAFEWAY INC 786514BA6 股/股: 0.1475 → 0.1496 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 81180LBB0 股/股: 0.01087 → 0.01103 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — SEAGATE HDD CAYMAN 81180WAN1 股/股: 0.08079 → 0.08198 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — SEALED AIR CORPORATION 144A 81211KAK6 股/股: 0.2486 → 0.2523 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 81721MAM1 股/股: 0.2745 → 0.2785 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — TELECOM ITALIA CAPITAL SA 87927VAF5 股/股: 0.19 → 0.1928 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — TELECOM ITALIA CAPITAL SA 87927VAM0 股/股: 0.1902 → 0.193 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — TELECOM ITALIA CAPITAL SA 87927VAR9 股/股: 0.1887 → 0.1915 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — TELECOM ITALIA CAPITAL SA 87927VAV0 股/股: 0.188 → 0.1908 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — TENET HEALTHCARE CORP 88033GAV2 股/股: 0.2019 → 0.2049 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — TRANSALTA CORP 89346DAE7 股/股: 0.1688 → 0.1712 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893830AF6 股/股: 0.2185 → 0.2217 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893830AT6 股/股: 0.3354 → 0.3403 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BM5 股/股: 0.4072 → 0.4132 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — UNITED STATES STEEL CORP 912909AD0 股/股: 0.1541 → 0.1564 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — VF CORPORATION 918204AR9 股/股: 0.1512 → 0.1534 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — VF CORPORATION 918204AT5 股/股: 0.1567 → 0.159 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — VF CORPORATION 918204BC1 股/股: 0.4124 → 0.4185 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 股/股: 0.06747 → 0.06846 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 925524AV2 股/股: 0.03599 → 0.03652 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 股/股: 0.08828 → 0.08958 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 92553PAP7 股/股: 0.1181 → 0.1199 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 92553PAU6 股/股: 0.1023 → 0.1038 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 92553PAW2 股/股: 0.02939 → 0.02982 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 92556HAB3 股/股: 0.1019 → 0.1033 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 92556HAC1 股/股: 0.08196 → 0.08317 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — PARAMOUNT GLOBAL 92556HAD9 股/股: 0.0818 → 0.08301 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 股/股: 0.7765 → 0.7879 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — VORNADO REALTY LP 929043AL1 股/股: 0.1959 → 0.1988 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — WHIRLPOOL CORPORATION 963320AV8 股/股: 0.1719 → 0.1744 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — WHIRLPOOL CORPORATION 963320AW6 股/股: 0.2391 → 0.2427 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — WHIRLPOOL CORPORATION 963320AX4 股/股: 0.1718 → 0.1743 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — WHIRLPOOL CORPORATION 963320AY2 股/股: 0.1044 → 0.106 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — WHIRLPOOL CORPORATION 963320AZ9 股/股: 0.1041 → 0.1056 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — WHIRLPOOL CORPORATION 963320BA3 股/股: 0.1036 → 0.1052 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — WHIRLPOOL CORPORATION 963320BC9 股/股: 0.1033 → 0.1048 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — WHIRLPOOL CORPORATION MTN 96332HCG2 股/股: 0.08633 → 0.0876 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — WILTON RE LTD 144A 97263CAA9 股/股: 0.2216 → 0.2249 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — XEROX CORPORATION 984121CB7 股/股: 0.1865 → 0.1893 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — XEROX CORPORATION 984121CL5 股/股: 0.1335 → 0.1355 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — YUM! BRANDS INC. 988498AD3 股/股: 0.1799 → 0.1825 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — YUM! BRANDS INC. 988498AK7 股/股: 0.1534 → 0.1556 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC RegS USU76198AA52 股/股: 0.5465 → 0.5546 (1.5%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001533 → 0.00428 (-379.3%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 股/股: 0.2748 → 0.272 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 股/股: 0.1892 → 0.186 (-1.7%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 股/股: 0.198 → 0.1943 (-1.8%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAJ5 股/股: 0.1676 → 0.1651 (-1.4%)
2026年9月8日 削减 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AG6 股/股: 0.2817 → 0.2785 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03837AAD2 股/股: 0.2816 → 0.2772 (-1.6%)
2026年9月8日 新增 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.01739 股/股
2026年9月8日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751AL5 股/股: 0.2872 → 0.2824 (-1.7%)
2026年9月8日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AP8 股/股: 0.1967 → 0.1934 (-1.6%)
2026年9月8日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AQ6 股/股: 0.2469 → 0.2369 (-4.1%)
2026年9月8日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AR4 股/股: 0.1642 → 0.1625 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — BUCKEYE PARTNERS L.P. 118230AC5 股/股: 0.08415 → 0.08295 (-1.4%)
2026年9月8日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AM3 股/股: 0.2243 → 0.2207 (-1.6%)
2026年9月8日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AP6 股/股: 0.1687 → 0.1659 (-1.7%)
2026年9月8日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AR2 股/股: 0.2192 → 0.2124 (-3.1%)
2026年9月8日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AF0 股/股: 0.02617 → 0.02576 (-1.5%)
2026年9月8日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AJ2 股/股: 0.04267 → 0.04187 (-1.9%)
2026年9月8日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AK9 股/股: 0.0471 → 0.04589 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AN3 股/股: 0.05113 → 0.04992 (-2.4%)
2026年9月8日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AX1 股/股: 0.04308 → 0.04267 (-0.9%)
2026年9月8日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AZ6 股/股: 0.04267 → 0.04147 (-2.8%)
2026年9月8日 削减 — XPO CNW INC 12612WAB0 股/股: 0.1687 → 0.1683 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAN4 股/股: 0.1305 → 0.1289 (-1.2%)
2026年9月8日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 股/股: 0.1735 → 0.1711 (-1.4%)
2026年9月8日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAW4 股/股: 0.1302 → 0.1298 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAX2 股/股: 0.1733 → 0.1729 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAY0 股/股: 0.1721 → 0.1701 (-1.2%)
2026年9月8日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 股/股: 0.03644 → 0.03604 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAT8 股/股: 0.2213 → 0.2209 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAV3 股/股: 0.1271 → 0.1255 (-1.3%)
2026年9月8日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAW1 股/股: 0.1397 → 0.1381 (-1.2%)
2026年9月8日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAX9 股/股: 0.1405 → 0.1389 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAY7 股/股: 0.1402 → 0.1394 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAZ4 股/股: 0.08333 → 0.08213 (-1.4%)
2026年9月8日 削减 — LUMEN TECHNOLOGIES INC 156700AM8 股/股: 0.1952 → 0.19 (-2.7%)
2026年9月8日 削减 — LUMEN TECHNOLOGIES INC 156700AT3 股/股: 0.1601 → 0.1565 (-2.3%)
2026年9月8日 削减 — CLEVELAND-CLIFFS INC 18683KAC5 股/股: 0.1327 → 0.1319 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — CRANE CO 224399AP0 股/股: 0.1131 → 0.1111 (-1.8%)
2026年9月8日 削减 — CRANE NXT CO 224399AT2 股/股: 0.1947 → 0.1919 (-1.4%)
2026年9月8日 削减 — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DAD1 股/股: 0.121 → 0.1198 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — EMBARQ LLC 29078EAA3 股/股: 0.6492 → 0.6468 (-0.4%)
2026年9月8日 削减 — FMC CORPORATION 302491AU9 股/股: 0.2497 → 0.2412 (-3.4%)

显示最新的 200 条，共 2157 条变动

股息 123笔付款

08
6.84%TTM收益率
$1.76每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1470
2026年9月1日$0.1420
2026年8月3日$0.1480
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1490
2026年5月1日$0.1520
2026年4月1日$0.1420
2026年3月2日$0.1510
2026年2月2日$0.1470
2025年12月19日$0.1470
2025年12月1日$0.1450
2025年11月3日$0.1510
2025年10月1日$0.1440
2025年9月2日$0.1420
2025年8月1日$0.1420
2025年7月1日$0.1330
2025年6月2日$0.1430
2025年5月1日$0.1540
2025年4月1日$0.1410
2025年3月3日$0.1370
2025年2月3日$0.1430
2024年12月18日$0.1370
2024年12月2日$0.1370
2024年11月1日$0.1410
2024年10月1日$0.1390
2024年9月3日$0.1350
2024年8月1日$0.1390
2024年7月1日$0.1380
2024年6月3日$0.1410
2024年5月1日$0.1330
2024年4月1日$0.1690
2024年3月1日$0.1340
2024年2月1日$0.1220
2023年12月14日$0.1320
2023年12月1日$0.1220
2023年11月1日$0.1130
2023年10月2日$0.1210
2023年9月1日$0.1160
2023年8月1日$0.1450
2023年7月3日$0.1120
2023年6月1日$0.1120
2023年5月1日$0.1140
2023年4月3日$0.1080
2023年3月1日$0.1110
2023年2月1日$0.1130
2022年12月15日$0.1060
2022年12月1日$0.1090
2022年11月1日$0.1360
2022年10月3日$0.1030
2022年9月1日$0.1030

机构持有人 (13F) 305 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $199996947 18.22% 7342032 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $125046252 11.39% 4590537 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $81191446 7.40% 3038602 股份 2026年3月31日
LPL Financial LLC $56542714 5.15% 2075724 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $35011666 3.19% 1285303 股份 2026年6月30日
ESL Trust Services, LLC $33798006 3.08% 1240749 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $24257137 2.21% 907827 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $19988258 1.82% 733783 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $19173654 1.75% 703879 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $18715099 1.70% 687045 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $17675900 1.61% 648895 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $16478436 1.50% 604624 股份 2026年6月30日
TOEWS CORP /ADV $16450236 1.50% 603900 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $14493498 1.32% 532067 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $14301000 1.30% 525000 股份 2026年6月30日
Creative Planning $13586527 1.24% 498771 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12859083 1.17% 472066 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11552340 1.05% 424095 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $10972272 1.00% 402800 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10861016 0.99% 398716 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $10508167 0.96% 385762 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $9510516 0.87% 349138 股份 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $8011520 0.73% 294108 股份 2026年6月30日
Prepared Retirement Institute LLC $7322642 0.67% 268819 股份 2026年6月30日
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $7260563 0.66% 266540 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7102432 0.65% 262227 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $6999447 0.64% 256955 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6766439 0.62% 248381 股份 2026年6月30日
Petix & Botte Co $6392494 0.58% 234674 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $6342022 0.58% 232824 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $6207478 0.57% 227881 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $5391150 0.49% 197913 股份 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $4637583 0.42% 170249 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $4598697 0.42% 168821 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4479524 0.41% 164446 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4460899 0.41% 163778 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Partners, LLC $4276612 0.39% 156998 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $4270874 0.39% 156786 股份 2026年6月30日
Liberty Atlantic Advisors LLC $4221381 0.38% 154970 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4070909 0.37% 149446 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3997539 0.36% 146752 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $3938114 0.36% 144571 股份 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $3932128 0.36% 144351 股份 2026年6月30日
Client First Investment Management LLC $3789819 0.35% 139127 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $3773557 0.34% 140333 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $3773557 0.34% 140333 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $3726621 0.34% 136451 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $3659769 0.33% 134349 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $3597219 0.33% 132057 股份 2026年6月30日
Martin Worley Group $3593458 0.33% 132404 股份 2025年6月30日
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $3463660 0.32% 127153 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $3383208 0.31% 124200 股份 2026年6月30日
Glassy Mountain Advisors, Inc. $3298444 0.30% 121088 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3122058 0.28% 114613 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3110438 0.28% 114186 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3100803 0.28% 113833 股份 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $3015277 0.27% 110693 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $3007683 0.27% 110414 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $2901010 0.26% 107505 股份 2026年6月30日
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC $2852110 0.26% 104703 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $2840097 0.26% 104262 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Concepts, LLC $2706150 0.25% 99345 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2633127 0.24% 98545 股份 2026年3月31日
&PARTNERS $2619375 0.24% 96159 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $2614344 0.24% 95974 股份 2026年6月30日
Parcion Private Wealth LLC $2611330 0.24% 95864 股份 2026年6月30日
Addison Capital Co $2583581 0.24% 94845 股份 2026年6月30日
NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $2549092 0.23% 93579 股份 2026年6月30日
ATX Financial Planning, LLC $2537290 0.23% 93146 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $2476515 0.23% 90915 股份 2026年6月30日
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $2361942 0.22% 88396 股份 2026年3月31日
Napier Financial, LLC $2359445 0.21% 86617 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2235000 0.20% 82039 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $2217418 0.20% 81403 股份 2026年6月30日
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $2181450 0.20% 81428 股份 2025年3月31日
Sherry Group, Inc. $2167019 0.20% 79609 股份 2026年6月30日
FORTE ASSET MANAGEMENT LLC $2124720 0.19% 78000 股份 2026年6月30日
Scarborough Advisors, LLC $2122365 0.19% 78324 股份 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $2048375 0.19% 75197 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2045424 0.19% 75089 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $2029125 0.18% 74491 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1999797 0.18% 73414 股份 2026年6月30日
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HighTower Advisors, LLC $1767580 0.16% 64889 股份 2026年6月30日
Coastline Trust Co $1764796 0.16% 68060 股份 2026年9月30日
Fifth Third Securities, Inc. $1757062 0.16% 64503 股份 2026年6月30日
AXS Investments LLC $1717073 0.16% 63035 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $1594770 0.15% 58545 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1546186 0.14% 56761 股份 2026年6月30日
Marex Group Ltd $1457939 0.13% 53522 股份 2026年6月30日
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DDFG, Inc $1440724 0.13% 52890 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1354737 0.12% 49733 股份 2026年6月30日
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