FourWorld Capital Management LLC
CIK 1770525 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $109.9M
- 持仓
- 24
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8206（共 9443） · 前 86.9%
投资组合价值同比（季度）：-43.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.09%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 12.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.74% 估计买入 $26596847 · 卖出 $21012223
中位数持有期：1.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 38.7% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 7
- 减少
- 7
- 已结清
- 3
看跌期权名义敞口：5.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：-44.4% · 标普500指数：+17.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：96.8% · 已排除期权：13.2%
行业细分
Health Care
30.1%
Energy
25.0%
Financial Services
8.1%
Technology
6.9%
Communication Services
4.9%
Industrials
4.1%
Telecommunication
3.4%
Real Estate
2.2%
Diversified Consumer Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.2%
其他/未映射
12.9%
完整投资组合 24 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $21017024 | 19.12% | 6823709 | $-98137325 | 下跌 ×2 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $10133200 | 9.22% | 220000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock | $8858327 | 8.06% | 1328085 | $1382300 | 下跌 ×1 | ||
| TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant | $8207000 | 7.47% | 1450000 | $1653000 | |||
| MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock | $7571287 | 6.89% | 1600695 | $2929724 | 下跌 ×1 | ||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $6468000 | 5.88% | 2100000 | 买入期权 | $5369420 | 上涨 ×1 | |
| SPY SPY | $5974160 | 5.43% | 8000 | 卖出期权 | $2722460 | 上涨 ×1 | |
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $5762000 | 5.24% | 100000 | $-303000 | |||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $5399248 | 4.91% | 631491 | $-794960 | 下跌 ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4246545 | 3.86% | 732163 | $-90047 | 上涨 ×1 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $4007220 | 3.65% | 87000 | 上涨 ×1 | |||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $3685140 | 3.35% | 265500 | $-1316880 | |||
| AIRS AirSculpt Technologies, Inc. - Common Stock | $3375000 | 3.07% | 750000 | $579648 | 下跌 ×1 | ||
| XGN Exagen Inc. - Common Stock | $2773855 | 2.52% | 596528 | $1454005 | 上涨 ×4 | ||
| TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock | $2710634 | 2.47% | 499196 | $1178102 | |||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $2440785 | 2.22% | 928055 | $-687428 | 下跌 ×1 | ||
| STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock | $2267385 | 2.06% | 1744142 | $107868 | 上涨 ×4 | ||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $1246440 | 1.13% | 78000 | $673977 | 上涨 ×1 | ||
| SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock | $1235764 | 1.12% | 477129 | $-195623 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $853600 | 0.78% | 20000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| ECOR electroCore, Inc. - Common Stock | $812160 | 0.74% | 94000 | 上涨 ×1 | |||
| PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock | $432850 | 0.39% | 55000 | 上涨 ×1 | |||
| MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares | $227772 | 0.21% | 44400 | $124972 | 上涨 ×1 | ||
| TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock | $217030 | 0.20% | 46374 | $-453970 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MX | 削减 | -57K | +$2.9M |
| SPY | 增持 | +3K | +$2.7M |
| TVGNW | 仅价格变动 | +0 | +$1.7M |
| XGN | 增持 | +157K | +$1.5M |
| PRTH | 削减 | -256K | +$1.4M |
| CCOI | 仅价格变动 | +0 | -$1.3M |
| TOI | 仅价格变动 | +0 | +$1.2M |
| TDAY | 削减 | -247K | -$795K |
| SRG | 削减 | -185K | -$687K |
| WW | 增持 | +36K | +$674K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EDR | 2025年3月31日 | 2972346 | $93004706 | 不再跟踪 |
| ESGR | 2025年9月30日 | 208600 | $70164696 | 不再跟踪 |
| DESP | 2025年6月30日 | 2529500 | $47529305 | 不再跟踪 |
| GOGL | 2025年9月30日 | 2501000 | $18307320 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年12月31日 | 26000 | $17320680 | 不再跟踪 |
| SKX | 2025年9月30日 | 240000 | $15144000 | 不再跟踪 |
| MCW | 2026年6月30日 | 1200000 | $8364000 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年3月31日 | 25000 | $6154000 | 不再跟踪 |
| CELGRT | 2025年3月31日 | 100000 | $5656000 | 不再跟踪 |
| ABUS | 2025年12月31日 | 1020910 | $4634931 | 8.9% |
| XLE | 2026年3月31日 | 100000 | $4471000 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 7000 | $4300170 | |
| RSP | 2026年6月30日 | 17500 | $3358600 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年3月31日 | 25000 | $3008500 | -1.9% |
| CVRX | 2026年6月30日 | 231996 | $2194682 | -43.1% |
| ET | 2025年6月30日 | 96500 | $1793935 | 17.2% |
| ZK | 2025年12月31日 | 49789 | $1517569 | 不再跟踪 |
| GSM | 2025年3月31日 | 320000 | $1216000 | 8.1% |
| DAR | 2025年12月31日 | 34000 | $1049580 | 89.0% |
| EWZ | 2025年3月31日 | 40000 | $900400 | 不再跟踪 |
| TKNO | 2025年6月30日 | 159699 | $828838 | 46.0% |
| KSPI | 2025年12月31日 | 10000 | $816800 | 33.6% |
| ESOA | 2026年3月31日 | 80000 | $653600 | -8.3% |
| BSM | 2025年12月31日 | 49714 | $653242 | 11.7% |
| NFE | 2025年3月31日 | 42000 | $635040 | -96.4% |
| TALK | 2025年6月30日 | 209650 | $536704 | 88.8% |
| CMBT | 2025年12月31日 | 53607 | $503370 | 89.6% |
| MOB | 2025年12月31日 | 51211 | $476262 | -3.8% |
| SOC | 2025年3月31日 | 15000 | $343500 | -78.8% |
| NOTV | 2025年9月30日 | 141377 | $257306 | 不再跟踪 |
| CDZI | 2026年3月31日 | 28184 | $158112 | -23.8% |
| CC | 2025年9月30日 | 13600 | $155720 | 0.7% |
| PRPH | 2025年6月30日 | 376577 | $152250 | 不再跟踪 |
| CMTL | 2025年3月31日 | 37818 | $151650 | 10.3% |
| INSG | 2025年9月30日 | 13200 | $108768 | -73.3% |
| CMBT | 2025年6月30日 | 4000 | $36320 | 102.9% |
| DADA | 2025年6月30日 | 10000 | $18500 | 不再跟踪 |