与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +10.6%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +1.9%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：20.1%

行业细分

04
Technology 25.5%
Retail 19.6%
Communication Services 17.6%
Industrials 14.0%
Consumer Staples 12.2%
Materials 9.0%
Healthcare 2.1%

完整投资组合 15 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $27612620 17.68% 57819 $8072689
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22433753 14.36% 94125 $2830339
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $20429616 13.08% 81725 $16691928 上涨 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $19098317 12.23% 216387 $-711942 上涨 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $14009481 8.97% 125286 $3755309 上涨 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $10305876 6.60% 228461 $4790028 下跌 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $7766208 4.97% 155200 $3242844 上涨 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $7067380 4.52% 74284 $5276944 上涨 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $6149520 3.94% 31200 $883868 下跌 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4256196 2.72% 6900 $748261 下跌 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $4117744 2.64% 69369 $2143199 上涨 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4064580 2.60% 234000 上涨 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3658784 2.34% 8600 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3333400 2.13% 17500 上涨 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1900254 1.22% 20100 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CPNG $4064580 234000 2.60%
WWD $3658784 8600 2.34%
DHR $3333400 17500 2.13%
ON $1900254 20100 1.22%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TSM 仅价格变动 +0 +$8.1M
FWONK 增持 +53K +$5.3M
HPE 削减 -3K +$4.8M
CCK 增持 +23K +$3.8M
TREX 增持 +31K +$3.2M
AMZN 仅价格变动 +0 +$2.8M
FND 增持 +30K +$2.1M
ATI 削减 -5K +$884K
CRS 削减 -2K +$748K
POST 增持 +16K -$712K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GWRE 2026年6月30日 42000 $6281520 32.7%
GOOGL 2026年6月30日 17062 $4906349 -3.1%
TRMB 2026年3月31日 40629 $3183282 -9.8%
YSS 2026年6月30日 81250 $1801313 -66.2%